IMMOSPORT
Dépôt
| Dénomination | IMMOSPORT |
| Siren | 314647710 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75624 |
| Numéro de Gestion | 1982B04711 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 57 750.00 | 57 750.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | ||
AN Terrains | 666 886.00 | 666 886.00 | 855 467.00 | |
AP Constructions | 2 490 887.00 | 1 424 480.00 | 1 066 406.00 | 1 397 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 477.00 | 30 477.00 | 738.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 805.00 | 41 494.00 | 14 311.00 | 44 410.00 |
CU Autres participations | 477 006.00 | 477 006.00 | 477 006.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 675 360.00 | 7 675 360.00 | 7 093 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 402.00 | 12 402.00 | 12 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 472 146.00 | 1 559 774.00 | 9 912 372.00 | 9 881 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142 640.00 | 1 142 640.00 | 1 149 427.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 740 151.00 | 406 166.00 | 333 985.00 | 433 714.00 |
BZ Autres créances | 227 011.00 | 227 011.00 | 229 185.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 594 895.00 | 1 594 895.00 | 1 797 823.00 | |
CF Disponibilités | 2 433 827.00 | 2 433 827.00 | 430 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 466.00 | 13 466.00 | 17 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 151 990.00 | 406 166.00 | 5 745 825.00 | 4 061 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 624 136.00 | 1 965 940.00 | 15 658 196.00 | 13 942 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 675 360.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 686 654.00 | 1 686 654.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 427 651.00 | 427 651.00 | ||
DG Autres réserves | 723 071.00 | 723 071.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 747 756.00 | 3 169 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 995.00 | -121 540.00 | ||
DK Provisions réglementées | 141 166.00 | 101 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 814 292.00 | 10 986 316.00 | ||
DP Provisions pour risques | 545 000.00 | 309 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 937.00 | 6 515.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 551 937.00 | 316 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503 243.00 | 2 248 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 390.00 | 158 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 462 344.00 | 184 951.00 | ||
EA Autres dettes | 129 566.00 | 47 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 291 967.00 | 2 639 803.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 658 196.00 | 13 942 434.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 413.00 | 2 372 609.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 460 118.00 | 460 118.00 | 498 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 118.00 | 460 118.00 | 498 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 515.00 | 146 775.00 | ||
FQ Autres produits | 16 241.00 | 33 813.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 482 874.00 | 679 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 679 591.00 | 729 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 434.00 | 82 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 116 703.00 | 111 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 996.00 | 42 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 532.00 | 132 226.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 867.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 137.00 | 6 515.00 | ||
GE Autres charges | 8 148.00 | 55.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 408.00 | 1 105 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -888 534.00 | -425 902.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 95 522.00 | 98 796.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 339 597.00 | 236 878.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79 692.00 | 68 829.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 692.00 | 68 829.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 417.00 | 3 304.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 417.00 | 3 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 274.00 | 65 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 056 334.00 | -498 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 719.00 | 23 913.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 160 900.00 | 1 567 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165 619.00 | 1 591 013.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 446.00 | 11 020.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 337.00 | 988 244.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 981.00 | 32 835.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 764.00 | 1 032 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650 855.00 | 558 915.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 506 526.00 | 181 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 707.00 | 2 437 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 712.00 | 2 559 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 995.00 | -121 540.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 207.00 | 40 277.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 599.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333 452.00 | 21 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583 026.00 | 582 758.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 042 649.00 | 603 931.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 849.00 | 57 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 569.00 | 3 244 055.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 015.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | 8 164 768.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 174 433.00 | 11 472 146.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 599.00 | 62 849.00 | 57 750.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 5 572.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 152.00 | 106 532.00 | 645 232.00 | 1 496 452.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 323.00 | 106 532.00 | 708 081.00 | 1 559 774.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 141 166.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 101 185.00 | 39 981.00 | 141 166.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 515.00 | 6 937.00 | 6 515.00 | 6 937.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 545 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 315.00 | 242 137.00 | 6 515.00 | 551 937.00 |
6T Sur comptes clients | 306 299.00 | 99 867.00 | 406 166.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 299.00 | 99 867.00 | 406 166.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 723 799.00 | 381 985.00 | 6 515.00 | 1 099 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 342 004.00 | 6 515.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 981.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 675 360.00 | 7 675 360.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 402.00 | 12 402.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 408 267.00 | 408 267.00 | ||
UX Autres créances clients | 331 885.00 | 331 885.00 | ||
VB T. V. A. | 157 732.00 | 157 732.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 764.00 | 40 764.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 515.00 | 28 515.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 466.00 | 13 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 668 390.00 | 8 655 988.00 | 12 402.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 123.00 | 7 569.00 | 96 412.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 390.00 | 196 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 552.00 | 11 552.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 369 274.00 | 369 274.00 | ||
VW T.V.A. | 59 476.00 | 59 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 948.00 | 21 948.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 269 120.00 | 2 269 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 566.00 | 129 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 967.00 | 3 065 413.00 | 96 412.00 | 130 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 569.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||