TEXAA
Dépôt
| Dénomination | TEXAA |
| Siren | 314870445 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17457 |
| Numéro de Gestion | 1979B00167 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33170 GRADIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 825.00 | 160 910.00 | 46 915.00 | 19 340.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 124.00 | |||
AP Constructions | 1 202 439.00 | 810 529.00 | 391 910.00 | 454 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 284.00 | 793 603.00 | 556 681.00 | 424 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 692.00 | 360 228.00 | 61 464.00 | 98 490.00 |
AX Avances et acomptes | 48 670.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 480.00 | 56 480.00 | 56 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 243 295.00 | 2 125 270.00 | 1 118 024.00 | 1 129 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319 097.00 | 781.00 | 1 318 316.00 | 1 850 906.00 |
BN En cours de production de biens | 301 017.00 | 1 681.00 | 299 337.00 | 317 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 304.00 | 25 154.00 | 286 150.00 | 342 990.00 |
BT Marchandises | 10 050.00 | 10 050.00 | 4 119.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 632.00 | 5 632.00 | 11 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 889.00 | 20 614.00 | 1 640 275.00 | 2 126 006.00 |
BZ Autres créances | 168 926.00 | 168 926.00 | 234 621.00 | |
CF Disponibilités | 3 741 196.00 | 3 741 196.00 | 5 396 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 451.00 | 91 451.00 | 76 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 609 562.00 | 48 230.00 | 7 561 331.00 | 10 360 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 228.00 | 228.00 | 7 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 853 084.00 | 2 173 500.00 | 8 679 584.00 | 11 497 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 480.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 797 748.00 | 7 510 049.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 757.00 | 1 087 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 985 504.00 | 8 850 748.00 | ||
DP Provisions pour risques | 228.00 | 7 930.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228.00 | 7 930.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 247.00 | 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 139.00 | 567 280.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 894.00 | 923 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 982 162.00 | 949 268.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 964.00 | 15 751.00 | ||
EA Autres dettes | 106 410.00 | 132 937.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 693 816.00 | 2 638 898.00 | ||
ED (V) | 36.00 | 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 679 584.00 | 11 497 795.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 816.00 | 2 308 735.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 195 247.00 | 195 247.00 | 196 565.00 | |
FD Production vendue biens | 8 370 086.00 | 2 892 443.00 | 11 262 528.00 | 11 157 471.00 |
FG Production vendue services | 37 804.00 | 37 804.00 | 88 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 603 136.00 | 2 892 443.00 | 11 495 579.00 | 11 442 235.00 |
FM Production stockée | -129 355.00 | -63 082.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 72 058.00 | 51 259.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 778.00 | 199 410.00 | ||
FQ Autres produits | 4 007.00 | 708.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 587 066.00 | 11 630 530.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 126.00 | 93 732.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 931.00 | 4 994.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 667 253.00 | 3 466 715.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 532 659.00 | -322 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 280 192.00 | 3 336 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 426.00 | 155 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 196 436.00 | 2 205 075.00 | ||
FZ Charges sociales | 940 479.00 | 890 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 255 666.00 | 239 321.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 917.00 | 21 422.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 228.00 | |||
GE Autres charges | 56 663.00 | 73 463.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 179 113.00 | 10 164 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 407 953.00 | 1 465 585.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 799.00 | 29 421.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 219.00 | 58 633.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 930.00 | 1 483.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 657.00 | 4 039.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 605.00 | 93 575.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 930.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 965.00 | 10 899.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 948.00 | 5 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 913.00 | 24 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 692.00 | 68 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 450 645.00 | 1 534 405.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 732.00 | 71 104.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 732.00 | 71 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 282.00 | 3 558.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 282.00 | 3 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | 67 817.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 687.00 | 91 900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 391 652.00 | 422 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 659 403.00 | 11 795 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 724 646.00 | 10 707 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 757.00 | 1 087 698.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 703.00 | 9 897.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 799.00 | 29 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 276.00 | 38 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 549.00 | 277 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 934.00 | 71.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 759.00 | 316 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 276.00 | 38 540.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 549.00 | 277 953.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 934.00 | 71.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 204 759.00 | 316 564.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 763.00 | 10 964.00 | 16 817.00 | 160 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 660.00 | 244 699.00 | 188 999.00 | 1 964 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 423.00 | 255 663.00 | 205 816.00 | 2 125 270.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 228.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 930.00 | 228.00 | 7 930.00 | 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 178.00 | 54 561.00 | 27 616.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 754.00 | 14 917.00 | 13 057.00 | 20 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 932.00 | 14 917.00 | 67 618.00 | 48 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 861.00 | 15 145.00 | 75 548.00 | 48 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 145.00 | 67 618.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 930.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 480.00 | 56 480.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 014.00 | 25 014.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 635 875.00 | 1 635 875.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 259.00 | 11 259.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 752.00 | 78 752.00 | ||
VB T. V. A. | 27 184.00 | 27 184.00 | ||
VP Divers | 20 520.00 | 20 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 174.00 | 24 174.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 451.00 | 91 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 377.00 | 1 983 377.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 247.00 | 247.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 709.00 | 191 709.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 430.00 | 214 310.00 | 354 120.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 894.00 | 838 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 541 998.00 | 541 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 419.00 | 325 419.00 | ||
VW T.V.A. | 54 784.00 | 54 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 960.00 | 59 960.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 410.00 | 106 410.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 816.00 | 2 339 696.00 | 354 120.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 987.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||