FORTE BIO UNILABS
Dépôt
| Dénomination | FORTE BIO UNILABS |
| Siren | 314911900 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2708 |
| Numéro de Gestion | 1979D00004 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 DAX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 775.00 | 280 182.00 | 35 593.00 | 28 753.00 |
AH Fonds commercial | 2 698 563.00 | 2 698 563.00 | 2 698 563.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 738.00 | 8 601.00 | 5 137.00 | 7 543.00 |
AP Constructions | 91 604.00 | 22 669.00 | 68 934.00 | 60 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060 800.00 | 2 239 216.00 | 821 583.00 | 784 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 374.00 | 1 358 805.00 | 399 569.00 | 447 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 320.00 | |||
CU Autres participations | 20 836 540.00 | 20 836 540.00 | 20 836 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | 3 679.00 | 3 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 779 077.00 | 3 909 474.00 | 24 869 602.00 | 25 124 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 241.00 | 165 241.00 | 151 851.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 969.00 | 16 969.00 | 22 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 331.00 | 16 318.00 | 84 012.00 | 145 602.00 |
BZ Autres créances | 2 265 167.00 | 2 265 167.00 | 1 883 831.00 | |
CF Disponibilités | 3 167.00 | 3 167.00 | 2 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 876.00 | 65 876.00 | 62 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 616 753.00 | 16 318.00 | 2 600 434.00 | 2 268 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 195 138.00 | 195 138.00 | 241 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 590 968.00 | 3 925 793.00 | 27 665 175.00 | 27 634 794.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 567 138.00 | 4 567 138.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 944.00 | 1 089 944.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 700.00 | 106 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 474 107.00 | 1 474 107.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 689 129.00 | -4 304 617.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 226.00 | 615 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 924 988.00 | 3 548 761.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904.00 | 2 821.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 380 301.00 | 22 379 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 049.00 | 542 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 661 248.00 | 732 073.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567.00 | 406 505.00 | ||
EA Autres dettes | 24 113.00 | 22 924.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 740 186.00 | 24 086 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 665 175.00 | 27 634 794.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 583 150.00 | 9 583 150.00 | 9 496 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 583 150.00 | 9 583 150.00 | 9 496 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 383.00 | 66 607.00 | ||
FQ Autres produits | 3 144.00 | 1 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 653 677.00 | 9 564 257.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 977 126.00 | 1 027 199.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 389.00 | -33 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 091 835.00 | 2 713 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 293 179.00 | 297 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 924 751.00 | 2 960 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 649 759.00 | 631 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 472 354.00 | 378 117.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 725.00 | 12 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 398 342.00 | 7 996 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 255 335.00 | 1 568 068.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 105.00 | 6 560.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 105.00 | 6 560.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 012 602.00 | 1 191 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 012 602.00 | 1 191 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 000 497.00 | -1 184 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 254 838.00 | 383 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 1 470.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 1 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 828.00 | -1 470.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -113 560.00 | -233 435.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 675 783.00 | 9 570 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 299 556.00 | 8 955 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 226.00 | 615 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 581.00 | 27 497.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 907 288.00 | 718 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 840 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 748 089.00 | 746 393.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028 078.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 575 342.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 575 342.00 | 140 063.00 | 4 910 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 840 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575 342.00 | 140 063.00 | 28 779 077.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 720.00 | 23 063.00 | 288 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 842.00 | 402 912.00 | 140 063.00 | 3 620 691.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623 563.00 | 425 975.00 | 140 063.00 | 3 909 475.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 319.00 | 16 319.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 319.00 | 16 319.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 319.00 | 16 319.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | 3 679.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 319.00 | 6 319.00 | ||
UX Autres créances clients | 94 013.00 | 94 013.00 | ||
VP Divers | 1 344 153.00 | 87 752.00 | 1 256 401.00 | |
VC Groupe et associés | 833 105.00 | 833 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 910.00 | 87 910.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 876.00 | 65 876.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 055.00 | 1 178 654.00 | 1 256 401.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 905.00 | 2 905.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 380 302.00 | 22 380 302.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 050.00 | 670 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 357 198.00 | 357 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 156.00 | 189 156.00 | ||
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 093.00 | 111 093.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 131.00 | 7 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 982.00 | 16 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 740 186.00 | 1 359 885.00 | 22 380 302.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011 496.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||