PICARDIE MEDIAS PUBLICITE
Dépôt
| Dénomination | PICARDIE MEDIAS PUBLICITE |
| Siren | 315199372 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/003966 |
| Numéro de Gestion | 1979B00037 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 153.00 | 8 153.00 | ||
AP Constructions | 4 749.00 | 4 749.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 110 969.00 | 109 518.00 | 1 450.00 | 3 381.00 |
BF Prêts | 41 519.00 | 41 519.00 | 37 299.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 165 641.00 | 122 421.00 | 43 220.00 | 40 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 605.00 | 308 273.00 | 1 530 332.00 | 1 690 553.00 |
BZ Autres créances | 1 051 636.00 | 1 051 636.00 | 1 079 052.00 | |
CF Disponibilités | 72 490.00 | 72 490.00 | 64 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 968 126.00 | 308 273.00 | 2 659 853.00 | 2 834 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 768.00 | 430 694.00 | 2 703 073.00 | 2 875 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 24 455.00 | 24 455.00 | ||
DH Report à nouveau | -707 446.00 | -717 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 293.00 | 10 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | -648 284.00 | -638 990.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 293 350.00 | 371 644.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 293 350.00 | 371 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 491.00 | 2 303 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 568 695.00 | 582 534.00 | ||
EA Autres dettes | 857 820.00 | 256 558.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 058 007.00 | 3 142 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 073.00 | 2 875 643.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 671.00 | 3 111 555.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 374 178.00 | 7 374 178.00 | 7 577 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 374 178.00 | 7 374 178.00 | 7 577 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 654.00 | 7 649.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 411.00 | 123 448.00 | ||
FQ Autres produits | 518.00 | 11 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 511 762.00 | 7 720 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 128 687.00 | 5 180 335.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 266.00 | 24 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 912 178.00 | 1 009 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 097.00 | 59 465.00 | ||
FY Salaires et traitements | 943 951.00 | 919 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 755.00 | 365 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 760.00 | 9 910.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 045.00 | 49 851.00 | ||
GE Autres charges | 26 055.00 | 10 835.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 531 797.00 | 7 628 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 034.00 | 91 876.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 434.00 | 5 032.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 434.00 | 5 032.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 651.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 651.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 782.00 | 5 032.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 251.00 | 96 908.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 203.00 | 3 190.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 203.00 | 3 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 244.00 | 89 610.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 244.00 | 89 610.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 958.00 | -86 419.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 528 400.00 | 7 728 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 537 693.00 | 7 717 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 293.00 | 10 489.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 153.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 888.00 | 1 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 549.00 | 4 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 591.00 | 6 051.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 718.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 769.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 641.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 153.00 | 8 153.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 507.00 | 3 760.00 | 114 267.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 660.00 | 3 760.00 | 122 421.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 293 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 644.00 | 78 294.00 | 293 350.00 | |
6T Sur comptes clients | 305 937.00 | 7 700.00 | 5 363.00 | 308 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 937.00 | 7 700.00 | 5 363.00 | 308 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 581.00 | 7 700.00 | 83 657.00 | 601 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 700.00 | 83 657.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 41 519.00 | 4 381.00 | 37 138.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 327 213.00 | 327 213.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 511 392.00 | 1 511 392.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | ||
VB T. V. A. | 430 951.00 | 430 951.00 | ||
VP Divers | 166.00 | 166.00 | ||
VC Groupe et associés | 612 476.00 | 378 455.00 | 234 021.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 472.00 | 7 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 406.00 | 2 339 034.00 | 598 372.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 491.00 | 1 631 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 020.00 | 109 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 658.00 | 145 658.00 | ||
VW T.V.A. | 313 095.00 | 313 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | ||
VI Groupe et associés | 820 579.00 | 4 243.00 | 816 336.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 240.00 | 37 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 007.00 | 2 241 671.00 | 816 336.00 | |