PICARDIE MEDIAS PUBLICITE
Dépôt
| Dénomination | PICARDIE MEDIAS PUBLICITE |
| Siren | 315199372 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/005030 |
| Numéro de Gestion | 1979B00037 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 153.00 | 8 153.00 | ||
AP Constructions | 4 749.00 | 4 749.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 154 591.00 | 124 855.00 | 29 736.00 | 8 030.00 |
BF Prêts | 41 518.00 | 41 518.00 | 45 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 209 012.00 | 137 757.00 | 71 254.00 | 53 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 093.00 | 160 415.00 | 1 250 677.00 | 1 711 795.00 |
BZ Autres créances | 873 935.00 | 873 935.00 | 993 261.00 | |
CF Disponibilités | 80 504.00 | 80 504.00 | 40 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | 5 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 367 355.00 | 160 415.00 | 2 206 940.00 | 2 750 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 367.00 | 298 172.00 | 2 278 194.00 | 2 804 575.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 24 455.00 | 24 455.00 | ||
DH Report à nouveau | -656 792.00 | -716 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 433.00 | 59 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | -562 903.00 | -588 336.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 280 449.00 | 306 375.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 280 449.00 | 306 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 565.00 | 1 632 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 517 324.00 | 584 767.00 | ||
EA Autres dettes | 884 758.00 | 869 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 560 649.00 | 3 086 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 194.00 | 2 804 575.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 069.00 | 2 265 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 980 600.00 | 5 980 600.00 | 7 249 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 600.00 | 5 980 600.00 | 7 249 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 600.00 | 438.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 749.00 | 42 671.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 150.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 275 018.00 | 7 292 797.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 785 999.00 | 4 814 273.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 910 331.00 | 1 050 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 696.00 | 68 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 845 759.00 | 902 362.00 | ||
FZ Charges sociales | 322 407.00 | 337 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 185.00 | 3 200.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 234.00 | 35 907.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 540.00 | 13 166.00 | ||
GE Autres charges | 212 136.00 | 13 734.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 260 292.00 | 7 238 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 726.00 | 54 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 958.00 | 6 083.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 958.00 | 6 083.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 979.00 | 8 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 979.00 | 8 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 021.00 | -2 896.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 704.00 | 51 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 621.00 | 8 680.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 465.00 | 8 680.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 942.00 | 67.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736.00 | 67.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 728.00 | 8 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 299 442.00 | 7 307 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 274 008.00 | 7 247 614.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 433.00 | 59 947.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 153.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 498.00 | 34 686.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 790.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 442.00 | 34 686.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 159 340.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 272.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | 41 518.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 117.00 | 209 012.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 153.00 | 8 153.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 468.00 | 12 185.00 | 49.00 | 129 604.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 621.00 | 12 185.00 | 49.00 | 137 757.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 280 449.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 375.00 | 21 860.00 | 47 786.00 | 280 449.00 |
6T Sur comptes clients | 309 005.00 | 47 900.00 | 196 490.00 | 160 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 005.00 | 47 900.00 | 196 490.00 | 160 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 380.00 | 69 760.00 | 244 276.00 | 440 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 760.00 | 244 276.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 41 518.00 | 41 518.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 561.00 | 94 561.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 316 532.00 | 1 316 532.00 | ||
VB T. V. A. | 180 022.00 | 180 022.00 | ||
VP Divers | 31 203.00 | 31 203.00 | ||
VC Groupe et associés | 655 097.00 | 44 997.00 | 610 100.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 610.00 | 7 610.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 369.00 | 1 676 751.00 | 651 618.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 565.00 | 1 158 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 204.00 | 108 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 157.00 | 130 157.00 | ||
VW T.V.A. | 268 255.00 | 268 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 706.00 | 10 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 820 579.00 | 820 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 178.00 | 64 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 649.00 | 1 740 069.00 | 820 579.00 | |