SOPHIA GE
Dépôt
| Dénomination | SOPHIA GE |
| Siren | 315228163 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43522 |
| Numéro de Gestion | 2014B04300 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 9 484 185.00 | 9 484 185.00 | ||
CU Autres participations | 92 895 909.00 | 42 779 661.00 | 50 116 248.00 | 45 841 330.00 |
BF Prêts | 327 236.00 | 327 236.00 | 1 722 637 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 104 707 330.00 | 54 263 847.00 | 50 443 484.00 | 1 768 478 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 102 354.00 | 7 897 607.00 | 2 204 747.00 | 2 776 926.00 |
BZ Autres créances | 1 780 558 914.00 | 143 869.00 | 1 780 415 044.00 | 60 802 039.00 |
CF Disponibilités | 7 432.00 | 7 432.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 790 668 988.00 | 8 041 476.00 | 1 782 627 512.00 | 63 579 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 942.00 | 1 942.00 | 1 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 378 261.00 | 62 305 323.00 | 1 833 072 938.00 | 1 832 059 647.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 816 317 242.00 | 816 317 242.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 843 903.00 | 592 843 903.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 116 148 127.00 | 116 148 127.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 790 608.00 | 66 126 885.00 | ||
DG Autres réserves | 233 997 471.00 | 221 386 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255 884.00 | 13 274 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 830 353 235.00 | 1 826 097 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 202 807.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 32 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 202 807.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091.00 | 5 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 345.00 | 3 033 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 708.00 | 1 526 420.00 | ||
EA Autres dettes | 1 151 007.00 | 1 194 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 687 151.00 | 5 759 490.00 | ||
ED (V) | 51.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 072 938.00 | 1 832 059 647.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 260 001.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 001.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 807.00 | 1 436 495.00 | ||
FQ Autres produits | 121 518.00 | 307 467.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 324 325.00 | 2 003 963.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 898.00 | -319 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 739 319.00 | 1 769 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 361 865.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 988.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 500.00 | |||
GE Autres charges | 4 356 594.00 | 9 952 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 293 311.00 | 11 792 516.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 968 986.00 | -9 788 554.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 299 545.00 | 5 459 846.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 269 940.00 | 17 666 856.00 | ||
GN Différences positives de change | 324 485.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 569 485.00 | 23 451 188.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 269.00 | |||
GS Différences négatives de change | 10 223.00 | 338 652.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 223.00 | 400 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 559 262.00 | 23 050 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 590 276.00 | 13 261 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 801 076.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 801 076.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 796 098.00 | -13 973.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 796 098.00 | -12 737.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995 022.00 | 12 737.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 339 369.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 694 886.00 | 25 455 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 439 001.00 | 12 180 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 255 884.00 | 13 274 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 484 185.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 528 051.00 | 25 801 076.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 012 237.00 | 25 801 076.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 484 185.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 721 145 365.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 752 105 983.00 | 95 223 145.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 752 105 983.00 | 104 707 330.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 484 185.00 | 9 484 185.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 484 185.00 | 9 484 185.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 32 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 807.00 | 32 500.00 | 202 807.00 | 32 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 42 779 661.00 | |||
06 aucun libellé | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 897 607.00 | 7 897 607.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 869.00 | 143 869.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 091 077.00 | 8 269 939.00 | 52 821 138.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 293 883.00 | 32 500.00 | 8 472 745.00 | 52 853 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 500.00 | 202 807.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 269 940.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 327 236.00 | 327 236.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 222 243.00 | 9 222 243.00 | ||
UX Autres créances clients | 880 111.00 | 880 111.00 | ||
VB T. V. A. | 22 734.00 | 22 734.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 777 270 999.00 | 1 777 270 999.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265 181.00 | 3 265 181.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 988 792.00 | 1 792 988 792.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 091.00 | 5 091.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 345.00 | 122 345.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 331 967.00 | 331 967.00 | ||
VW T.V.A. | 1 076 742.00 | 1 076 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 007.00 | 1 151 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 151.00 | 2 687 151.00 | ||