NORALSY
Dépôt
| Dénomination | NORALSY |
| Siren | 315319897 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21515 |
| Numéro de Gestion | 1988B02087 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94430 Chennevières-sur-Marne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 348 084.00 | 170 833.00 | 1 177 251.00 | 622 319.00 |
AH Fonds commercial | 207 973.00 | 207 973.00 | 207 973.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 352.00 | 117 670.00 | 26 682.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 036.00 | 326 851.00 | 135 185.00 | 128 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 991.00 | 453 521.00 | 71 471.00 | 42 967.00 |
AX Avances et acomptes | 18 450.00 | 18 450.00 | ||
CU Autres participations | 192 074.00 | 192 074.00 | 191 689.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 772.00 | 62 772.00 | 59 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 960 732.00 | 1 068 874.00 | 1 891 858.00 | 1 252 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 663.00 | 475 663.00 | 430 026.00 | |
BN En cours de production de biens | 352 344.00 | 352 344.00 | 265 450.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 543.00 | 500 543.00 | 451 972.00 | |
BT Marchandises | 411 856.00 | 411 856.00 | 523 919.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 283.00 | 2 093 283.00 | 2 461 447.00 | |
BZ Autres créances | 740 083.00 | 740 083.00 | 1 009 316.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 403.00 | 33 403.00 | 161 575.00 | |
CF Disponibilités | 2 868 577.00 | 2 868 577.00 | 3 174 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 229.00 | 22 229.00 | 3 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 497 981.00 | 7 497 981.00 | 8 481 395.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 458 713.00 | 1 068 874.00 | 9 389 839.00 | 9 733 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 896 008.00 | 2 836 028.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 821.00 | -49 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 537 830.00 | 5 316 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 545.00 | 10 168.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 310.00 | 1 871 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 524 742.00 | 653 429.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 481 413.00 | 1 881 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 852 009.00 | 4 417 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 839.00 | 9 733 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 009.00 | 2 684 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 361 303.00 | 294 645.00 | 1 655 948.00 | 2 197 647.00 |
FD Production vendue biens | 5 212 407.00 | 897 217.00 | 6 109 624.00 | 6 296 754.00 |
FG Production vendue services | 1 131 508.00 | 46 775.00 | 1 178 283.00 | 847 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 705 218.00 | 1 238 637.00 | 8 943 855.00 | 9 341 568.00 |
FM Production stockée | 135 465.00 | 72 217.00 | ||
FN Production immobilisée | 725 765.00 | 622 319.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 199.00 | 30 563.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 866 284.00 | 10 066 667.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 991 045.00 | 1 227 222.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 112 063.00 | 63 343.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 646 445.00 | 2 345 147.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 637.00 | 213 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 120 557.00 | 2 773 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 461.00 | 117 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 042 708.00 | 2 032 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 840 464.00 | 854 704.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 227 121.00 | 65 286.00 | ||
GE Autres charges | 30 310.00 | 31 672.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 081 536.00 | 9 725 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -215 252.00 | 341 626.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 92 000.00 | 176 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 118 112.00 | 126 832.00 | ||
GN Différences positives de change | 15.00 | 19.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 682.00 | 46 313.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 236 809.00 | 349 165.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 628.00 | 11 724.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | 68.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 958.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 602.00 | 11 792.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 229 207.00 | 337 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 955.00 | 678 998.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 126.00 | 27 337.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 008.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 126.00 | 115 345.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 345.00 | 1 112 771.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 275.00 | 61 357.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 620.00 | 1 174 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 494.00 | -1 058 783.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -159 360.00 | -329 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 108 219.00 | 10 531 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 996 398.00 | 10 581 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 821.00 | -49 919.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 199.00 | 30 563.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 18 520.00 | 17 328.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 319.00 | 725 765.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 037.00 | 27 288.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 622.00 | 116 687.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 705.00 | 40.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 683.00 | 869 780.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348 084.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -365.00 | 20 197.00 | 1 005 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 101.00 | 254 846.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 466.00 | 20 197.00 | 2 960 732.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 833.00 | 170 833.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 064.00 | 606.00 | 117 670.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 611.00 | 55 683.00 | 12 922.00 | 780 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 675.00 | 227 121.00 | 12 922.00 | 1 068 874.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 772.00 | -1.00 | 62 772.00 | |
UX Autres créances clients | 2 093 283.00 | 2 093 283.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 193 802.00 | 193 802.00 | ||
VB T. V. A. | 14 368.00 | 14 368.00 | ||
VP Divers | 92.00 | 92.00 | ||
VC Groupe et associés | 504 741.00 | 504 741.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 080.00 | 27 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 229.00 | 22 229.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 366.00 | 2 855 594.00 | 62 772.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 310.00 | 1 837 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 718.00 | 159 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 726.00 | 307 726.00 | ||
VW T.V.A. | 46 030.00 | 46 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 267.00 | 11 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 545.00 | 8 545.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 481 413.00 | 2 481 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 009.00 | 4 852 009.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 292.00 | |||
YT Sous‐traitance | 354 688.00 | 307 139.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 229.00 | 331 074.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 164.00 | 35 304.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 708.00 | 46 359.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 308 942.00 | 1 159 585.00 | ||
ST Autres comptes | 1 017 826.00 | 894 496.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 120 557.00 | 2 773 956.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 44 672.00 | 45 717.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 789.00 | 72 009.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 461.00 | 117 726.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 648 376.00 | 1 660 141.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 937 196.00 | 864 244.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||