NORALSY
Dépôt
| Dénomination | NORALSY |
| Siren | 315319897 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 32443 |
| Numéro de Gestion | 1988B02087 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 929 675.00 | 1 352 739.00 | 1 576 936.00 | 1 540 611.00 |
AH Fonds commercial | 207 973.00 | 207 973.00 | 207 973.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 453.00 | 123 485.00 | 170 968.00 | 111 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 721.00 | 417 060.00 | 127 661.00 | 139 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 528.00 | 482 026.00 | 42 502.00 | 57 314.00 |
CU Autres participations | 169 207.00 | 169 207.00 | 169 207.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 344.00 | 60 344.00 | 60 344.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 730 901.00 | 2 375 310.00 | 2 355 591.00 | 2 286 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 903.00 | 526 903.00 | 477 136.00 | |
BN En cours de production de biens | 460 911.00 | 460 911.00 | 456 305.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 881.00 | 482 881.00 | 476 087.00 | |
BT Marchandises | 450 535.00 | 450 535.00 | 445 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 846.00 | 2 116 846.00 | 1 882 189.00 | |
BZ Autres créances | 3 314 184.00 | 3 314 184.00 | 1 071 999.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 593.00 | 22 593.00 | 18 884.00 | |
CF Disponibilités | 2 872 187.00 | 2 872 187.00 | 3 130 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 772.00 | 65 772.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 312 812.00 | 10 312 812.00 | 7 959 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 043 713.00 | 2 375 310.00 | 12 668 403.00 | 10 245 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 341 807.00 | 1 697 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 633.00 | -356 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 972 440.00 | 3 871 807.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 651.00 | 393 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860.00 | 6 545.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 195.00 | 1 916 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 833 433.00 | 683 311.00 | ||
EA Autres dettes | 83 897.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 050 929.00 | 3 374 049.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 695 963.00 | 6 373 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 668 403.00 | 10 245 645.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 371.00 | 6 059 152.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 101 772.00 | 228 965.00 | 1 330 737.00 | 1 542 223.00 |
FD Production vendue biens | 4 651 216.00 | 606 050.00 | 5 257 266.00 | 6 231 710.00 |
FG Production vendue services | 1 525 770.00 | 163 292.00 | 1 689 062.00 | 1 405 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 278 758.00 | 998 307.00 | 8 277 065.00 | 9 179 118.00 |
FM Production stockée | 11 400.00 | 79 505.00 | ||
FN Production immobilisée | 757 151.00 | 824 440.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 371.00 | 30 412.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 081 032.00 | 10 113 475.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 908 222.00 | 929 937.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 819.00 | -33 859.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 399 415.00 | 2 853 060.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 767.00 | -1 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 755 941.00 | 3 676 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 389.00 | 95 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 746 274.00 | 2 129 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 766 720.00 | 913 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 790 199.00 | 517 070.00 | ||
GE Autres charges | 24 170.00 | 48 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 421 743.00 | 11 128 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -340 711.00 | -1 014 852.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 182 000.00 | 80 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103 005.00 | 94 435.00 | ||
GN Différences positives de change | 64.00 | 38.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 586.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 287 655.00 | 174 473.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 444.00 | 2 479.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | 27.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 519.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 468.00 | 17 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 282 187.00 | 157 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -58 523.00 | -857 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 950.00 | 23 966.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 819.00 | 373 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 769.00 | 397 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 750.00 | 5 956.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | 60 071.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 268.00 | 66 027.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 502.00 | 331 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -152 655.00 | -170 142.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 392 456.00 | 10 685 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 291 823.00 | 11 041 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 633.00 | -356 023.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 371.00 | 30 412.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 19 676.00 | 37 779.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 172 524.00 | 757 151.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 044.00 | 62 382.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 562.00 | 40 226.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 551.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 681.00 | 859 759.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 929 675.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 426.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 1 069 249.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229 551.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539.00 | 4 730 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 913.00 | 720 826.00 | 1 352 739.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 577.00 | 2 908.00 | 123 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 643.00 | 66 465.00 | 21.00 | 899 087.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 134.00 | 790 199.00 | 21.00 | 2 375 311.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 344.00 | 60 344.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 116 846.00 | 2 116 846.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | ||
VB T. V. A. | 23 794.00 | 23 794.00 | ||
VP Divers | 15 932.00 | 15 932.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 264 929.00 | 3 264 929.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 772.00 | 65 772.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 557 147.00 | 5 496 803.00 | 60 344.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 651.00 | 79 082.00 | 1 776 569.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 195.00 | 1 866 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 628.00 | 202 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 028.00 | 545 028.00 | ||
VW T.V.A. | 56 916.00 | 56 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 860.00 | 28 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 860.00 | 5 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 897.00 | 83 897.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 050 929.00 | 346 905.00 | 1 385 649.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 695 964.00 | 3 215 371.00 | 3 162 218.00 | 2 318 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 813.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 648.00 | 31 517.00 | ||
YT Sous‐traitance | 454 742.00 | 365 623.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 723.00 | 428 190.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 369.00 | 1 331.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 580.00 | 66 482.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 045 323.00 | 1 718 002.00 | ||
ST Autres comptes | 719 203.00 | 1 097 365.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 755 941.00 | 3 676 994.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 33 334.00 | 31 881.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 055.00 | 63 607.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 389.00 | 95 488.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 592 781.00 | 1 746 136.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 965 618.00 | 1 207 067.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||