CLIMEX
Dépôt
| Dénomination | CLIMEX |
| Siren | 315429381 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7517 |
| Numéro de Gestion | 2017B02271 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94508 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 128.00 | 11 128.00 | 148.00 | |
AH Fonds commercial | 410 355.00 | 12 806.00 | 397 549.00 | 403 952.00 |
AP Constructions | 48 464.00 | 5 645.00 | 42 820.00 | 15 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 827.00 | 121 216.00 | 45 611.00 | 35 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 662.00 | 160 742.00 | 182 920.00 | 81 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BF Prêts | 6 409.00 | 6 409.00 | 12 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 455.00 | 15 455.00 | 37 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 002 345.00 | 311 537.00 | 690 808.00 | 585 827.00 |
BP En cours de production de services | 478.00 | 478.00 | 2 349.00 | |
BT Marchandises | 283 457.00 | 12 497.00 | 270 960.00 | 238 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 550.00 | 65 934.00 | 1 958 616.00 | 1 933 467.00 |
BZ Autres créances | 132 516.00 | 132 516.00 | 150 234.00 | |
CF Disponibilités | 149 252.00 | 149 252.00 | 289 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 694.00 | 19 694.00 | 4 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 609 947.00 | 78 431.00 | 2 531 517.00 | 2 618 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 292.00 | 389 967.00 | 3 222 325.00 | 3 204 353.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 772 639.00 | 829 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 377.00 | -56 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 423 263.00 | 1 432 639.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 760.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 760.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 492.00 | 219 490.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 742.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 427.00 | 670 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 709 674.00 | 776 405.00 | ||
EA Autres dettes | 50 963.00 | 44 975.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 764.00 | 45 043.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 794 062.00 | 1 755 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 325.00 | 3 204 353.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 791 456.00 | 2 480 453.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 358 582.00 | 3 279 745.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 150 038.00 | 5 760 198.00 | ||
FM Production stockée | -1 871.00 | 2 349.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 499.00 | 10 458.00 | ||
FQ Autres produits | 27 012.00 | 37 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 201 678.00 | 5 810 149.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 552 725.00 | 1 427 756.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 271.00 | 14 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -533.00 | 2 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 481 497.00 | 1 331 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 281.00 | 91 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 182 882.00 | 2 029 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 793 647.00 | 785 029.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 065.00 | 91 250.00 | ||
GE Autres charges | 441.00 | 1 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 219 731.00 | 5 774 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 054.00 | 35 447.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 499.00 | 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 699.00 | 2 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 200.00 | -2 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 253.00 | 33 107.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 925.00 | 53 634.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 048.00 | 143 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 877.00 | -89 726.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 230 102.00 | 5 864 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 239 479.00 | 5 920 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 377.00 | -56 619.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 142.00 | 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 615.00 | 227 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 436.00 | 279.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 193.00 | 227 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | 421 483.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 995.00 | 558 953.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 805.00 | 21 909.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 460.00 | 1 002 345.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 043.00 | 6 551.00 | 660.00 | 23 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 324.00 | 78 588.00 | 36 309.00 | 287 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 367.00 | 85 139.00 | 36 969.00 | 311 537.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 760.00 | 5 000.00 | 15 760.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 760.00 | 5 000.00 | 15 760.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | 15 760.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 409.00 | 6 409.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 455.00 | 15 455.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 024 550.00 | 1 944 632.00 | 79 918.00 | |
VP Divers | 132 516.00 | 132 516.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 694.00 | 19 694.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 625.00 | 2 096 842.00 | 101 782.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 879.00 | 55 305.00 | 252 574.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 427.00 | 676 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709 674.00 | 709 674.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 963.00 | 50 963.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 764.00 | 27 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 320.00 | 1 520 746.00 | 252 574.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 237.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 708.00 | |||