FONCIA GRAND DELTA
Dépôt
| Dénomination | FONCIA GRAND DELTA |
| Siren | 315486027 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2201 |
| Numéro de Gestion | 2006B00428 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 VITROLLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 636.00 | 2 636.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
AH Fonds commercial | 2 727 145.00 | 2 727 145.00 | 2 716 795.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 435.00 | 435 963.00 | 148 472.00 | 73 139.00 |
CU Autres participations | 4 751 111.00 | 4 751 111.00 | 308 030.00 | |
BF Prêts | 113 547.00 | 113 547.00 | 82 845.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 104.00 | 15 104.00 | 15 042.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 194 781.00 | 438 600.00 | 7 756 181.00 | 3 196 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 574.00 | 632 574.00 | 322 884.00 | |
BZ Autres créances | 655 751.00 | 655 751.00 | 2 383 535.00 | |
CF Disponibilités | 2 300 216.00 | 2 300 216.00 | 1 711 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | 1 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 596 888.00 | 3 596 888.00 | 4 418 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 791 669.00 | 438 600.00 | 11 353 069.00 | 7 615 454.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 512.00 | 80 512.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 653.00 | 441 653.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 051.00 | 8 051.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 876 638.00 | 1 178 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 606.00 | 732 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 546 462.00 | 2 440 619.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 003.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 68 077.00 | 78 754.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 081.00 | 78 754.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 578.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447 619.00 | 2 327 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 957.00 | 258 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 887 500.00 | 572 013.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 095.00 | |||
EA Autres dettes | 2 716 774.00 | 1 938 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 686 526.00 | 5 096 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 353 069.00 | 7 615 454.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 568 126.00 | 4 568 126.00 | 4 124 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 126.00 | 4 568 126.00 | 4 124 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 191.00 | 98 826.00 | ||
FQ Autres produits | 743.00 | 8 529.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 589 060.00 | 4 231 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 470 288.00 | 1 044 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 911.00 | 29 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 820 814.00 | 1 333 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 647 579.00 | 510 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 946.00 | 23 055.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 822.00 | 18 916.00 | ||
GE Autres charges | 186 180.00 | 174 353.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 326 544.00 | 3 134 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 262 516.00 | 1 097 511.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 083.00 | 17 702.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 390.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 390.00 | 7.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 554.00 | 661.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 142.00 | 12 713.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 696.00 | 13 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 305.00 | -13 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 203 294.00 | 1 101 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830.00 | 3 540.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | 3 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | -1 540.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 221.00 | 33 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 554.00 | 334 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 534.00 | 4 251 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 927.00 | 3 518 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 606.00 | 732 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 717 595.00 | 13 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 403.00 | 100 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 918.00 | 4 498 713.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 553.00 | 4 612 255.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 727 945.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 329.00 | 584 435.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 868.00 | 4 879 763.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 027.00 | 8 194 781.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | 2 636.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 263.00 | 25 028.00 | 28 329.00 | 435 963.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 900.00 | 25 028.00 | 28 329.00 | 438 600.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 38 123.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 81 958.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 754.00 | 57 376.00 | 16 050.00 | 120 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 754.00 | 57 376.00 | 16 050.00 | 120 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 822.00 | 16 050.00 | ||
UG ‐ Financières | 554.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 113 547.00 | 113 547.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 104.00 | 15 104.00 | ||
UX Autres créances clients | 632 574.00 | 632 574.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 102.00 | 27 102.00 | ||
VB T. V. A. | 89 003.00 | 89 003.00 | ||
VP Divers | 1 733.00 | 1 733.00 | ||
VC Groupe et associés | 321 668.00 | 321 668.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 433.00 | 212 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 323.00 | 1 296 671.00 | 128 651.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 578.00 | 7 578.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 957.00 | 580 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 482 604.00 | 482 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 245.00 | 310 245.00 | ||
VW T.V.A. | 54 138.00 | 54 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 511.00 | 40 511.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 095.00 | 46 095.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 447 619.00 | 4 447 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716 774.00 | 2 716 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 686 526.00 | 8 686 526.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 41.00 | ||