CAEN DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CAEN DISTRIBUTION |
| Siren | 315606764 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6782 |
| Numéro de Gestion | 1979B00050 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 665.00 | 117 126.00 | 4 539.00 | 5 877.00 |
AH Fonds commercial | 238 182.00 | 238 182.00 | 238 182.00 | |
AN Terrains | 3 002 505.00 | 480 784.00 | 2 521 721.00 | 2 573 750.00 |
AP Constructions | 24 029 948.00 | 10 655 242.00 | 13 374 706.00 | 14 313 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674 721.00 | 3 574 040.00 | 1 100 681.00 | 985 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682 844.00 | 2 076 195.00 | 606 650.00 | 696 263.00 |
AX Avances et acomptes | 394.00 | |||
CU Autres participations | 1 608 861.00 | 1 608 861.00 | 1 424 689.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 727 988.00 | 250 000.00 | 1 477 988.00 | 1 289 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 125.00 | 27 125.00 | 27 125.00 | |
BF Prêts | 27 766.00 | 27 766.00 | 41 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 530.00 | 34 530.00 | 34 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 176 136.00 | 17 153 387.00 | 21 022 749.00 | 21 630 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 531.00 | 36 531.00 | 30 748.00 | |
BT Marchandises | 6 402 597.00 | 66 107.00 | 6 336 490.00 | 6 110 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 097.00 | 18 056.00 | 279 041.00 | 171 152.00 |
BZ Autres créances | 1 961 150.00 | 1 961 150.00 | 1 251 357.00 | |
CF Disponibilités | 883 252.00 | 883 252.00 | 2 589 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 499.00 | 163 499.00 | 103 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 744 126.00 | 84 163.00 | 9 659 963.00 | 10 256 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 920 262.00 | 17 237 550.00 | 30 682 712.00 | 31 886 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 727 988.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 706 765.00 | 5 816 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887 774.00 | 1 890 679.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 64 657.00 | 73 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 835 197.00 | 7 955 765.00 | ||
DP Provisions pour risques | 297 148.00 | 222 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 297 148.00 | 222 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 487 916.00 | 11 895 413.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539 541.00 | 3 571 352.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510 742.00 | 5 149 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 736 520.00 | 2 884 420.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 834.00 | 17 626.00 | ||
EA Autres dettes | 221 816.00 | 190 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 550 368.00 | 23 709 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 682 712.00 | 31 886 914.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 344 261.00 | 13 336 413.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 81 401 056.00 | 81 401 056.00 | 79 567 847.00 | |
FD Production vendue biens | 3 822 377.00 | 3 822 377.00 | 3 670 279.00 | |
FG Production vendue services | 1 219 379.00 | 1 219 379.00 | 1 080 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 442 812.00 | 86 442 812.00 | 84 318 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 230.00 | 216 947.00 | ||
FQ Autres produits | 328 739.00 | 354 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 188 781.00 | 84 890 140.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 523 963.00 | 63 335 823.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -263 242.00 | -441 995.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 469.00 | 176 865.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 783.00 | 6 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 812 970.00 | 5 429 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435 112.00 | 1 443 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 600 433.00 | 7 312 661.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 535 066.00 | 2 466 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 480 846.00 | 1 561 784.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 335.00 | 37 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 000.00 | |||
GE Autres charges | 80 393.00 | 76 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 499 561.00 | 81 561 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 689 220.00 | 3 328 677.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 26 298.00 | 20 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 142.00 | 1 084.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 613.00 | 638.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 491.00 | 34 998.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -63.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 245.00 | 36 658.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 446 450.00 | 516 847.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 222.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 696 672.00 | 516 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -678 427.00 | -480 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 037 090.00 | 2 868 616.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 932.00 | 30 429.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 932.00 | 30 429.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 756.00 | 192.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 143.00 | 675.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 148.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 047.00 | 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 115.00 | 29 562.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 094.00 | 282 815.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 505 107.00 | 724 684.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 448 256.00 | 84 977 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 560 482.00 | 83 086 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887 774.00 | 1 890 679.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 351.00 | 4 497.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 881 787.00 | 515 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817 501.00 | 635 269.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 054 638.00 | 1 154 892.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394.00 | 6 500.00 | 34 390 018.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | 3 426 270.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394.00 | 33 000.00 | 38 176 136.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 291.00 | 5 835.00 | 117 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 313 107.00 | 1 475 011.00 | 1 857.00 | 16 786 261.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 424 398.00 | 1 480 846.00 | 1 857.00 | 16 903 387.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 297 148.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 000.00 | 237 148.00 | 162 000.00 | 297 148.00 |
060 Stock marchandises | 2 500 000.00 | 250 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 28 661.00 | 37 446.00 | 66 107.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 167.00 | 5 111.00 | 18 056.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 828.00 | 287 446.00 | 5 111.00 | 334 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 828.00 | 524 594.00 | 167 111.00 | 631 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 335.00 | 199 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 250 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 237 148.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 727 988.00 | 1 727 988.00 | ||
UP Prêts | 27 766.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 34 530.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 382.00 | |||
UX Autres créances clients | 275 715.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | |||
VB T. V. A. | 59 555.00 | |||
VC Groupe et associés | 770 205.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 624.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 163 499.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 030.00 | 4 149 734.00 | 62 296.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 487 915.00 | 2 581 809.00 | 4 813 313.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 464 185.00 | 164 185.00 | 2 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 510 742.00 | 5 510 742.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242 606.00 | 1 242 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 376.00 | 712 376.00 | ||
VW T.V.A. | 147 723.00 | 147 723.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633 815.00 | 633 815.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 834.00 | 53 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 355.00 | 75 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 816.00 | 221 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 550 367.00 | 13 344 261.00 | 6 913 313.00 | 1 292 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 625 621.00 | |||