CAEN DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CAEN DISTRIBUTION |
| Siren | 315606764 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7217 |
| Numéro de Gestion | 1979B00050 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2019 2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 052.00 | 120 183.00 | 12 870.00 | 4 539.00 |
AH Fonds commercial | 238 182.00 | 238 182.00 | 238 182.00 | |
AN Terrains | 3 051 405.00 | 535 759.00 | 2 515 646.00 | 2 521 721.00 |
AP Constructions | 24 241 464.00 | 11 671 722.00 | 12 569 743.00 | 13 374 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 924 174.00 | 3 804 823.00 | 1 119 351.00 | 1 100 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717 684.00 | 2 214 091.00 | 503 593.00 | 606 650.00 |
AX Avances et acomptes | 1 197.00 | 1 197.00 | ||
CU Autres participations | 1 617 276.00 | 1 617 276.00 | 1 608 861.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 752 899.00 | 83 333.00 | 1 669 565.00 | 1 477 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 125.00 | 27 125.00 | 27 125.00 | |
BF Prêts | 13 200.00 | 13 200.00 | 27 766.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 530.00 | 34 530.00 | 34 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 752 188.00 | 18 429 910.00 | 20 322 278.00 | 21 022 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 055.00 | 23 055.00 | 36 531.00 | |
BT Marchandises | 6 383 587.00 | 98 345.00 | 6 285 243.00 | 6 336 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 611 089.00 | 17 231.00 | 593 857.00 | 279 041.00 |
BZ Autres créances | 2 446 428.00 | 2 446 428.00 | 1 961 150.00 | |
CF Disponibilités | 781 600.00 | 781 600.00 | 883 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 149.00 | 166 149.00 | 163 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 417 308.00 | 115 576.00 | 10 301 732.00 | 9 659 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 169 496.00 | 18 545 487.00 | 30 624 009.00 | 30 682 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 752 899.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 594 539.00 | 6 706 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 210.00 | 1 887 774.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 56 314.00 | 64 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 446 063.00 | 8 835 197.00 | ||
DP Provisions pour risques | 274 148.00 | 297 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 274 148.00 | 297 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 380 841.00 | 9 487 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 352.00 | 3 539 541.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 087 849.00 | 5 510 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745 612.00 | 2 736 520.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 349.00 | 53 834.00 | ||
EA Autres dettes | 260 680.00 | 221 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 903 798.00 | 21 550 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 624 009.00 | 30 682 712.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 362 936.00 | 13 344 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 85 061 594.00 | 85 061 594.00 | 81 401 056.00 | |
FD Production vendue biens | 3 857 543.00 | 3 857 543.00 | 3 822 377.00 | |
FG Production vendue services | 1 469 019.00 | 1 469 019.00 | 1 219 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 388 156.00 | 90 388 156.00 | 86 442 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 487.00 | 417 230.00 | ||
FQ Autres produits | 330 181.00 | 328 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 027 824.00 | 87 188 781.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 779 859.00 | 64 523 963.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 009.00 | -263 242.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 909.00 | 230 469.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 476.00 | -5 783.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 067 415.00 | 5 812 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494 322.00 | 1 435 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 000 037.00 | 7 600 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 691 589.00 | 2 535 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 518 374.00 | 1 480 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 748.00 | 69 335.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 000.00 | |||
GE Autres charges | 85 175.00 | 80 393.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 071 914.00 | 83 499 561.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 955 910.00 | 3 689 220.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 19 880.00 | 26 298.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 040.00 | 1 142.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 547.00 | 613.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 132.00 | 16 491.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 667.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 195 386.00 | 18 245.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 546 440.00 | 446 450.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89.00 | 222.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 546 529.00 | 696 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -351 143.00 | -678 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 624 647.00 | 3 037 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 176.00 | 214 932.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 176.00 | 214 932.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | 248 756.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 157.00 | 31 143.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 148.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 042.00 | 517 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 134.00 | -302 115.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 906.00 | 342 094.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 641 666.00 | 505 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 307 267.00 | 87 448 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 688 057.00 | 85 560 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 210.00 | 1 887 774.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 847.00 | 12 378.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 390 018.00 | 667 255.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426 270.00 | 18 759.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 176 136.00 | 698 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | 371 235.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 349.00 | 34 935 924.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 445 029.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 340.00 | 38 752 188.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 126.00 | 4 048.00 | 991.00 | 120 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 786 261.00 | 1 514 326.00 | 74 192.00 | 18 226 394.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 903 387.00 | 1 518 374.00 | 75 183.00 | 18 346 577.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 274 148.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 148.00 | 37 000.00 | 60 000.00 | 274 148.00 |
06 aucun libellé | 250 000.00 | 166 667.00 | 83 333.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 66 107.00 | 98 345.00 | 66 107.00 | 98 345.00 |
6T Sur comptes clients | 18 056.00 | 2 403.00 | 3 228.00 | 17 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 163.00 | 100 748.00 | 236 002.00 | 198 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 311.00 | 137 748.00 | 296 002.00 | 473 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137 748.00 | 129 335.00 | ||
UG ‐ Financières | 166 667.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 752 899.00 | 1 752 899.00 | ||
UP Prêts | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 530.00 | 34 530.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 468.00 | 20 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 590 621.00 | 590 621.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | ||
VB T. V. A. | 68 184.00 | 68 184.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 155 592.00 | 1 155 592.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 701.00 | 1 221 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 166 149.00 | 166 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 294.00 | 4 976 564.00 | 47 730.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281 398.00 | 2 281 398.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 099 442.00 | 2 758 580.00 | 3 340 862.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 367 019.00 | 167 019.00 | 3 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 087 849.00 | 6 087 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221 766.00 | 1 221 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 916.00 | 621 916.00 | ||
VW T.V.A. | 126 814.00 | 126 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775 116.00 | 775 116.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 349.00 | 55 349.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 333.00 | 6 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 680.00 | 260 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 903 683.00 | 14 362 821.00 | 6 540 862.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 674 672.00 | |||