VALDIS
Dépôt
| Dénomination | VALDIS |
| Siren | 315681890 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/001458 |
| Numéro de Gestion | 1979B00095 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 841.00 | 95 807.00 | 26 034.00 | 36 509.00 |
AN Terrains | 1 672 696.00 | 366 382.00 | 1 306 314.00 | 1 364 755.00 |
AP Constructions | 2 854 924.00 | 949 192.00 | 1 905 732.00 | 2 056 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399 188.00 | 2 675 637.00 | 723 551.00 | 822 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219 575.00 | 2 686 906.00 | 2 532 669.00 | 2 744 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | |||
CU Autres participations | 6 133 127.00 | 6 133 127.00 | 6 008 839.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 408.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 52 418.00 | 52 418.00 | 52 418.00 | |
BF Prêts | 10 936.00 | 10 936.00 | 22 216.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 234 840.00 | 234 840.00 | 213 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 699 546.00 | 6 773 924.00 | 12 925 621.00 | 13 349 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 188.00 | 19 188.00 | 21 984.00 | |
BT Marchandises | 3 335 638.00 | 152 804.00 | 3 182 834.00 | 2 809 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 617.00 | 353 617.00 | 218 221.00 | |
BZ Autres créances | 2 236 407.00 | 2 236 407.00 | 2 109 087.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 784 236.00 | 12 150.00 | 2 772 086.00 | 3 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 394 287.00 | 1 394 287.00 | 1 929 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 192 644.00 | 192 644.00 | 120 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 316 016.00 | 164 954.00 | 10 151 062.00 | 10 607 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 015 562.00 | 6 938 879.00 | 23 076 683.00 | 23 956 999.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 738 225.00 | 6 872 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 599.00 | 1 422 692.00 | ||
DK Provisions réglementées | 93 897.00 | 84 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 417 721.00 | 8 741 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 186 794.00 | 11 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 186 794.00 | 11 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 711 966.00 | 9 091 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 221.00 | 312 570.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 287.00 | 82 018.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 932.00 | 3 461 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 031.00 | 2 199 207.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 493.00 | 18 486.00 | ||
EA Autres dettes | 40 723.00 | 34 729.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 517.00 | 3 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 472 168.00 | 15 204 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 076 683.00 | 23 956 999.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 048 716.00 | 7 672 228.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 086.00 | 5 695.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 46 761 418.00 | 46 761 418.00 | 45 970 338.00 | |
FD Production vendue biens | 42 562.00 | 42 562.00 | 54 768.00 | |
FG Production vendue services | 1 663 046.00 | 1 476.00 | 1 664 522.00 | 1 592 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 467 027.00 | 1 476.00 | 48 468 502.00 | 47 617 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | 42 301.00 | 68 433.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 595.00 | 239 489.00 | ||
FQ Autres produits | 65 382.00 | 65 264.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 784 780.00 | 47 991 051.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 283 211.00 | 35 306 186.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -410 174.00 | -18 606.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 633.00 | 128 313.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 796.00 | 5 492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 096 181.00 | 3 821 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 649 697.00 | 630 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 029 820.00 | 3 869 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 199 622.00 | 1 167 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 942 465.00 | 789 308.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 804.00 | 116 452.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000.00 | |||
GE Autres charges | 20 666.00 | 7 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 111 723.00 | 45 825 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 673 058.00 | 2 165 752.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 410.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 371 191.00 | 376 501.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 474.00 | 69 710.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 432 688.00 | 446 215.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 150.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 549.00 | 123 917.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 119 701.00 | 123 917.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 312 987.00 | 322 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 994 454.00 | 2 488 050.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 627.00 | 4 661.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 960.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 184.00 | 5 232.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 771.00 | 10 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 2 972.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 186.00 | 16 045.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 815.00 | 25 167.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 750.00 | 44 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 978.00 | -33 291.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 045.00 | 432 151.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 421 832.00 | 599 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 429 649.00 | 48 448 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 207 050.00 | 47 025 466.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 599.00 | 1 422 692.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 298.00 | 6 298.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 143.00 | 110 226.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 664.00 | 2 347.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 84 061.00 | 19 021.00 | 9 184.00 | 93 897.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 186 794.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 186 794.00 | 11 000.00 | 186 794.00 |
02 aucun libellé | 2 044 031.00 | 2 044 031.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 444.00 | 2 782 668.00 | 245 776.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 711 966.00 | 1 288 514.00 | 4 413 712.00 | 2 009 740.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 401.00 | 294 401.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 932.00 | 3 277 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044 031.00 | 2 044 031.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 542.00 | 45 542.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 388 882.00 | 6 965 430.00 | 4 413 712.00 | 2 009 740.00 |