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VALDIS

Dépôt

DénominationVALDIS
Siren315681890
Cloture30/06/2018
Code du Greffe2602
Numéro de dépôtB2019/001458
Numéro de Gestion1979B00095
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/03/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse26000 VALENCE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 121 841.00 95 807.00 26 034.00 36 509.00
AN Terrains 1 672 696.00 366 382.00 1 306 314.00 1 364 755.00
AP Constructions 2 854 924.00 949 192.00 1 905 732.00 2 056 329.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 399 188.00 2 675 637.00 723 551.00 822 967.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 219 575.00 2 686 906.00 2 532 669.00 2 744 799.00
AV Immobilisations en cours 12 600.00
CU Autres participations 6 133 127.00 6 133 127.00 6 008 839.00
BB Créances rattachées à des participations 14 408.00
BD Autres titres immobilisés 52 418.00 52 418.00 52 418.00
BF Prêts 10 936.00 10 936.00 22 216.00
BH Autres immobilisations financières 234 840.00 234 840.00 213 461.00
BJ TOTAL (I) 19 699 546.00 6 773 924.00 12 925 621.00 13 349 300.00
BL Matières premières, approvisionnements 19 188.00 19 188.00 21 984.00
BT Marchandises 3 335 638.00 152 804.00 3 182 834.00 2 809 012.00
BX Clients et comptes rattachés 353 617.00 353 617.00 218 221.00
BZ Autres créances 2 236 407.00 2 236 407.00 2 109 087.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 784 236.00 12 150.00 2 772 086.00 3 400 000.00
CF Disponibilités 1 394 287.00 1 394 287.00 1 929 229.00
CH Charges constatées d’avance 192 644.00 192 644.00 120 166.00
CJ TOTAL (II) 10 316 016.00 164 954.00 10 151 062.00 10 607 699.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 30 015 562.00 6 938 879.00 23 076 683.00 23 956 999.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 330 000.00 330 000.00
DD Réserve légale (1) 33 000.00 33 000.00
DG Autres réserves 7 738 225.00 6 872 132.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 222 599.00 1 422 692.00
DK Provisions réglementées 93 897.00 84 061.00
DL TOTAL (I) 9 417 721.00 8 741 886.00
DP Provisions pour risques 186 794.00 11 000.00
DR TOTAL (IV) 186 794.00 11 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 711 966.00 9 091 843.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 299 221.00 312 570.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 83 287.00 82 018.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 277 932.00 3 461 805.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 044 031.00 2 199 207.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 493.00 18 486.00
EA Autres dettes 40 723.00 34 729.00
EB Produits constatés d’avance (2) 4 517.00 3 457.00
EC TOTAL (IV) 13 472 168.00 15 204 113.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 23 076 683.00 23 956 999.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 048 716.00 7 672 228.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 9 086.00 5 695.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 46 761 418.00 46 761 418.00 45 970 338.00
FD Production vendue biens 42 562.00 42 562.00 54 768.00
FG Production vendue services 1 663 046.00 1 476.00 1 664 522.00 1 592 758.00
FJ Chiffres d’affaires nets 48 467 027.00 1 476.00 48 468 502.00 47 617 865.00
FO Subventions d’exploitation 42 301.00 68 433.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 208 595.00 239 489.00
FQ Autres produits 65 382.00 65 264.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 48 784 780.00 47 991 051.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 36 283 211.00 35 306 186.00
FT Variation de stock (marchandises) -410 174.00 -18 606.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 144 633.00 128 313.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2 796.00 5 492.00
FW Autres achats et charges externes 4 096 181.00 3 821 555.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 649 697.00 630 447.00
FY Salaires et traitements 4 029 820.00 3 869 788.00
FZ Charges sociales 1 199 622.00 1 167 727.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 942 465.00 789 308.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 152 804.00 116 452.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 000.00
GE Autres charges 20 666.00 7 636.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 47 111 723.00 45 825 299.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 673 058.00 2 165 752.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 8 410.00
GJ Produits financiers de participations 371 191.00 376 501.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 22.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 61 474.00 69 710.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 3.00
GP Total des produits financiers (V) 432 688.00 446 215.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 12 150.00
GR Intérêts et charges assimilées 107 549.00 123 917.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2.00
GU Total des charges financières (VI) 119 701.00 123 917.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 312 987.00 322 298.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 994 454.00 2 488 050.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 627.00 4 661.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 185 960.00 1 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 9 184.00 5 232.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 203 771.00 10 893.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 749.00 2 972.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 65 186.00 16 045.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 205 815.00 25 167.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 272 750.00 44 183.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -68 978.00 -33 291.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 281 045.00 432 151.00
HK Impôts sur les bénéfices 421 832.00 599 916.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 49 429 649.00 48 448 159.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 48 207 050.00 47 025 466.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 222 599.00 1 422 692.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 6 298.00 6 298.00
A1 ACTIF ‐ Placements 81 143.00 110 226.00
A4 Titres mis en équivalence 1 664.00 2 347.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 84 061.00 19 021.00 9 184.00 93 897.00
5V Autres provisions pour risques et charges 186 794.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 11 000.00 186 794.00 11 000.00 186 794.00
02 aucun libellé 2 044 031.00 2 044 031.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 028 444.00 2 782 668.00 245 776.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7 711 966.00 1 288 514.00 4 413 712.00 2 009 740.00
8A Emprunts et dettes financières divers 294 401.00 294 401.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 277 932.00 3 277 932.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 044 031.00 2 044 031.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 493.00 10 493.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 45 542.00 45 542.00
8L Produits constatés d’avance 4 517.00 4 517.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 388 882.00 6 965 430.00 4 413 712.00 2 009 740.00