CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE |
| Siren | 316417708 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6189 |
| Numéro de Gestion | 1995B50183 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62250 LEULINGHEN BERNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 768.00 | 5 768.00 | ||
AN Terrains | 904 450.00 | 517 423.00 | 387 026.00 | 409 266.00 |
AP Constructions | 1 817 124.00 | 1 414 107.00 | 403 017.00 | 444 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 547 167.00 | 8 319 344.00 | 1 227 823.00 | 1 363 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 267.00 | 219 792.00 | 23 475.00 | 33 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 315.00 | 11 315.00 | 11 855.00 | |
CU Autres participations | 224 950.00 | 224 950.00 | 214 950.00 | |
BF Prêts | 43 337.00 | 43 337.00 | 45 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | 1 258.00 | 1 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 798 640.00 | 10 476 436.00 | 2 322 204.00 | 2 523 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 139.00 | 458 139.00 | 412 230.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 663.00 | 7 064.00 | 325 598.00 | 345 890.00 |
BT Marchandises | 13 874.00 | 13 874.00 | 16 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 574.00 | 5 479.00 | 1 770 095.00 | 1 419 913.00 |
BZ Autres créances | 790 685.00 | 280 000.00 | 510 685.00 | 645 120.00 |
CF Disponibilités | 161 573.00 | 161 573.00 | 74 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | 1 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 538 792.00 | 292 543.00 | 3 246 248.00 | 2 914 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 337 433.00 | 10 768 980.00 | 5 568 453.00 | 5 438 531.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 410.00 | 103 410.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 096 295.00 | -1 925 079.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 637.00 | -171 215.00 | ||
DK Provisions réglementées | 139 567.00 | 127 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 319 320.00 | 1 294 128.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 909 225.00 | 890 025.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 909 225.00 | 890 025.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 460.00 | 21 187.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 482.00 | 1 033 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 600.00 | 122 327.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 14 226.00 | ||
EA Autres dettes | 1 841 030.00 | 2 063 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 339 906.00 | 3 254 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 453.00 | 5 438 531.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 906.00 | 3 254 377.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 193 783.00 | 1 193 783.00 | 1 241 504.00 | |
FD Production vendue biens | 6 888 383.00 | 5 923.00 | 6 894 306.00 | 5 999 845.00 |
FG Production vendue services | 774.00 | 774.00 | 22 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 082 940.00 | 5 923.00 | 8 088 863.00 | 7 263 402.00 |
FM Production stockée | -21 602.00 | 36 642.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 371.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 312.00 | 222 628.00 | ||
FQ Autres produits | 26 097.00 | 23 926.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 104 041.00 | 7 550 600.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 783 432.00 | 787 715.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 150.00 | -453.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 393.00 | 436 219.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 909.00 | 10 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 453 900.00 | 5 087 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 458.00 | 104 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 374 773.00 | 396 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 026.00 | 177 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 415 956.00 | 401 966.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 152.00 | 268.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 200.00 | |||
GE Autres charges | 194 974.00 | 277 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 974 509.00 | 7 679 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 532.00 | -129 225.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 148.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 027.00 | 13 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 027.00 | 103 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 879.00 | -103 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 652.00 | -233 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | 44.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 10 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 573.00 | 33 896.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 449.00 | 44 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426.00 | 7 436.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 127.00 | 41 132.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 554.00 | 48 692.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 895.00 | -4 501.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 170.00 | 22 672.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | -89 025.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 155 640.00 | 7 594 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 002.00 | 7 766 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 637.00 | -171 215.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 780.00 | 29 040.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 367.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 321 201.00 | 415 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 265.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 588 235.00 | 425 490.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 364.00 | 12 523 326.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 719.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | 269 545.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 084.00 | 12 798 640.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | 5 768.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 058 634.00 | 415 956.00 | 3 923.00 | 10 470 667.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 064 403.00 | 415 956.00 | 3 923.00 | 10 476 436.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 139 567.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 127 012.00 | 36 127.00 | 23 573.00 | 139 567.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 909 225.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 025.00 | 19 200.00 | 909 225.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 375.00 | 1 310.00 | 7 064.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 961.00 | 1 152.00 | 635.00 | 5 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 000.00 | 90 000.00 | 280 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 336.00 | 91 152.00 | 1 945.00 | 292 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220 375.00 | 146 480.00 | 25 518.00 | 1 341 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 352.00 | 1 945.00 | ||
UG ‐ Financières | 90 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 127.00 | 23 573.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 43 337.00 | 43 337.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 769 019.00 | 1 769 019.00 | ||
VB T. V. A. | 149 409.00 | 149 409.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 033.00 | 33 033.00 | ||
VC Groupe et associés | 605 000.00 | 605 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 137.00 | 2 610 582.00 | 6 555.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 460.00 | 18 460.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 482.00 | 1 318 482.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 921.00 | 74 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 314.00 | 56 314.00 | ||
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 326.00 | 28 326.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 841 030.00 | 1 841 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 906.00 | 3 339 906.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 156.00 | |||