S.C.A. UNICOQUE
Dépôt
| Dénomination | S.C.A. UNICOQUE |
| Siren | 316468461 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5343 |
| Numéro de Gestion | 1979D60018 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47290 Cancon |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 26 106.00 | 26 106.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 907.00 | 79 172.00 | 157 735.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 581.00 | 7 875.00 | 180 705.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 978 970.00 | 828 160.00 | 150 810.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 313.00 | 5 313.00 | ||
AN Terrains | 4 248 505.00 | 652 888.00 | 3 595 616.00 | |
AP Constructions | 16 479 353.00 | 6 447 391.00 | 10 031 962.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 891 146.00 | 12 016 272.00 | 13 874 873.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 869.00 | 797 934.00 | 327 935.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 202 324.00 | 4 202 324.00 | ||
AX Avances et acomptes | 382 664.00 | 382 664.00 | ||
CU Autres participations | 33 479.00 | 33 479.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 24 566.00 | 24 566.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 320 893.00 | 320 893.00 | ||
BF Prêts | 1 512 215.00 | 1 512 215.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 99 826.00 | 99 826.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 55 756 716.00 | 20 855 799.00 | 34 900 917.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 377.00 | 72 780.00 | 227 596.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 830 216.00 | 5 830 216.00 | ||
BT Marchandises | 428 512.00 | 428 512.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 947.00 | 173 947.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 152.00 | 24 913.00 | 2 598 239.00 | |
BZ Autres créances | 1 979 798.00 | 1 979 798.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 272 245.00 | 272 245.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 962 000.00 | 962 000.00 | ||
CF Disponibilités | 5 830 434.00 | 5 830 434.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 76 800.00 | 76 800.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 477 482.00 | 97 693.00 | 18 379 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 234 198.00 | 20 953 492.00 | 53 280 706.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 219 395.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 945 961.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 336.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 967 015.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 7 346 001.00 | |||
DG Autres réserves | 4 397 296.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 161 824.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 712.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 442 960.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 425 104.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 709 520.00 | |||
DO TOTAL (II) | 709 520.00 | |||
DP Provisions pour risques | 593 852.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 593 852.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 756 992.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 650.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222 352.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 725 576.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 206.00 | |||
EA Autres dettes | 63 539.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 915.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 552 229.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 280 706.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 888 450.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 545 078.00 | 14 098 853.00 | 29 643 931.00 | |
FG Production vendue services | 1 527 056.00 | 3 956.00 | 1 531 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 072 134.00 | 14 102 809.00 | 31 174 943.00 | |
FM Production stockée | -3 820 166.00 | |||
FN Production immobilisée | 346 665.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 687 465.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 475 887.00 | |||
FQ Autres produits | 95 901.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 960 695.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 316 961.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -219 769.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 295.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 424.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 609 639.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 257.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 670 368.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 609 473.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 161 739.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 384.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000.00 | |||
GE Autres charges | 142 548.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 347 319.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 613 376.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 984.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 484.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 468.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 458 468.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 458 468.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -443 000.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 170 376.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 969.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 157.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 127.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 663.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 128.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 791.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 664.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 150 289.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 011 578.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 712.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 472.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 1 791.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 789.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 737.00 | 113 225.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 396.00 | 30 468.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 726 445.00 | 10 194 360.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 587.00 | 238 453.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 774 166.00 | 10 576 506.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | 263 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 864.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 549 304.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 452.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 590 944.00 | 52 329 861.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 062.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | 1 990 979.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 894.00 | 1 062.00 | 55 756 716.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 859.00 | 20 419.00 | 105 278.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 874.00 | 18 162.00 | 836 036.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 840 304.00 | 2 155 328.00 | 91 244.00 | 19 904 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 743 037.00 | 2 193 909.00 | 91 244.00 | 20 845 702.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 228 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 852.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 839.00 | 30 013.00 | 180 000.00 | 593 852.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 972.00 | 51 972.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 65 309.00 | 7 471.00 | 72 780.00 | |
6T Sur comptes clients | 680.00 | 24 913.00 | 680.00 | 24 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 592.00 | 8 592.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 553.00 | 32 384.00 | 9 272.00 | 149 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 392.00 | 62 397.00 | 189 272.00 | 743 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 384.00 | 9 272.00 | ||
UG ‐ Financières | 50 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 013.00 | 130 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 566.00 | |||
UP Prêts | 1 512 215.00 | 219 395.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 99 826.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 256.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 594 897.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -12 571.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | |||
VB T. V. A. | 355 356.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 265.00 | |||
VP Divers | 1 434 329.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 645.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 990.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 936 497.00 | 5 519 285.00 | 1 417 213.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 756 992.00 | 2 093 213.00 | 8 994 599.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 650.00 | 100 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222 352.00 | 7 222 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 328 242.00 | 328 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 840.00 | 305 840.00 | ||
VW T.V.A. | 60 333.00 | 60 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 161.00 | 31 161.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 206.00 | 668 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 539.00 | 63 539.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 915.00 | 14 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 552 229.00 | 10 888 450.00 | 8 994 599.00 | 9 669 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 770 754.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 839 404.00 | |||