HEULIEZ BUS
Dépôt
| Dénomination | HEULIEZ BUS |
| Siren | 316696996 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 992 |
| Numéro de Gestion | 1980B50037 |
| Code Activité | 2910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79700 MAULEON |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414 946.00 | 1 058 283.00 | 356 663.00 | 280 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 810.00 | 92 810.00 | 190 695.00 | |
AN Terrains | 342 674.00 | 205 840.00 | 136 834.00 | 111 661.00 |
AP Constructions | 7 667 201.00 | 5 461 729.00 | 2 205 472.00 | 2 310 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 787 824.00 | 13 590 064.00 | 7 197 760.00 | 6 080 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 306.00 | 1 248 584.00 | 153 722.00 | 114 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150 739.00 | 1 150 739.00 | 628 528.00 | |
CU Autres participations | 39 900.00 | 39 900.00 | 39 900.00 | |
BF Prêts | 1 072 878.00 | 161 876.00 | 911 002.00 | 870 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 865.00 | 4 865.00 | 4 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 976 144.00 | 21 726 376.00 | 12 249 768.00 | 10 630 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 403 421.00 | 486 017.00 | 10 917 404.00 | 5 521 429.00 |
BN En cours de production de biens | 13 139 510.00 | 20 684.00 | 13 118 826.00 | 7 163 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 865 863.00 | 1 021 525.00 | 12 844 338.00 | 6 134 469.00 |
BT Marchandises | 1 475 167.00 | 53 500.00 | 1 421 667.00 | 291 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 670.00 | 100 670.00 | 38 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 820 573.00 | 2 799.00 | 18 817 774.00 | 12 852 666.00 |
BZ Autres créances | 32 311 085.00 | 32 311 085.00 | 36 145 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 121.00 | 75 121.00 | 69 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 91 191 409.00 | 1 584 525.00 | 89 606 884.00 | 68 216 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 167 553.00 | 23 310 901.00 | 101 856 652.00 | 78 846 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 569.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 969.00 | 16 969.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 233 164.00 | 19 061 153.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 628 174.00 | -9 827 989.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 412 420.00 | 2 295 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 934 379.00 | 21 445 337.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 462 252.00 | |||
DO TOTAL (II) | 3 462 252.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 152 216.00 | 14 514 341.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 670 424.00 | 4 693 336.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 822 640.00 | 19 207 677.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 968.00 | 51 130.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 834 938.00 | 191 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 795 747.00 | 26 843 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 406 911.00 | 8 016 266.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 025.00 | 341 725.00 | ||
EA Autres dettes | 809 779.00 | 228 170.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 719 014.00 | 2 516 711.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 62 637 381.00 | 38 189 058.00 | ||
ED (V) | 4 838.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 856 652.00 | 78 846 909.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 652 500.00 | 652 500.00 | 1 699 906.00 | |
FD Production vendue biens | 100 645 524.00 | 25 908 119.00 | 126 553 643.00 | 113 405 186.00 |
FG Production vendue services | 3 733 679.00 | 172 311.00 | 3 905 990.00 | 3 629 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 031 703.00 | 26 080 430.00 | 131 112 133.00 | 118 734 115.00 |
FM Production stockée | 12 879 967.00 | -478 992.00 | ||
FN Production immobilisée | 701 977.00 | 603 523.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 446 486.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 200 019.00 | 6 779 713.00 | ||
FQ Autres produits | 16 489.00 | 2 176.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 153 357 072.00 | 125 640 536.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 194.00 | 1 424 746.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -975 683.00 | -12 244.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 315 024.00 | 68 913 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 680 072.00 | -992 770.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 063 169.00 | 41 873 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306 597.00 | 1 242 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 371 791.00 | 14 554 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 822 771.00 | 5 798 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 987 776.00 | 1 678 567.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 422 547.00 | 1 207 265.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 616 181.00 | 4 941 390.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 727.00 | 253 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 698 021.00 | 140 882 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 340 949.00 | -15 242 005.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 334.00 | 15 828.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 774.00 | |||
GN Différences positives de change | 23 879.00 | 19 523.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 213.00 | 120 125.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 234.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 217 684.00 | 163 012.00 | ||
GS Différences négatives de change | 47 242.00 | 96 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 285 160.00 | 259 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -241 947.00 | -139 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 582 896.00 | -15 381 712.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 005.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 825.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 005.00 | 78 825.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 159.00 | 2 278.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 670.00 | 124 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 829.00 | 126 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 824.00 | -47 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 409 546.00 | -5 601 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 405 290.00 | 125 839 487.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 033 464.00 | 135 667 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 628 174.00 | -9 827 989.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 866.00 | 221 045.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 911 105.00 | 3 952 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 747.00 | 60 896.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 412 718.00 | 4 233 967.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 155.00 | 1 507 756.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 438 289.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438 289.00 | 74 098.00 | 31 350 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 117 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 444.00 | 74 098.00 | 33 976 144.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974 124.00 | 84 159.00 | 1 058 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 666 244.00 | 1 914 071.00 | 74 098.00 | 20 506 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 640 368.00 | 1 998 230.00 | 74 098.00 | 21 564 500.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 412 420.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 295 204.00 | 117 216.00 | 2 412 420.00 | |
4A Provisions pour litiges | 240 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 11 482 656.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 022 955.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 077 029.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 207 677.00 | 5 616 181.00 | 7 001 217.00 | 17 822 640.00 |
06 aucun libellé | 141 642.00 | 20 234.00 | 161 876.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 237 920.00 | 419 748.00 | 75 942.00 | 1 581 726.00 |
6T Sur comptes clients | 2 799.00 | 2 799.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379 563.00 | 442 780.00 | 75 942.00 | 1 746 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 882 444.00 | 6 176 177.00 | 7 077 159.00 | 21 981 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 038 727.00 | 7 077 159.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 234.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 117 216.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 072 878.00 | 36 569.00 | 1 036 309.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 865.00 | 4 865.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 359.00 | 3 359.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 817 215.00 | 18 817 215.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 72 410.00 | 72 410.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435 369.00 | 435 369.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 279.00 | 125 279.00 | ||
VB T. V. A. | 3 010 092.00 | 3 010 092.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 212.00 | 12 212.00 | ||
VP Divers | 57 294.00 | 57 294.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 439 307.00 | 26 439 307.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159 122.00 | 2 159 122.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 121.00 | 75 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 284 523.00 | 51 243 348.00 | 1 041 175.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 968.00 | 359 968.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 795 747.00 | 34 795 747.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166 266.00 | 3 166 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 470 306.00 | 2 470 306.00 | ||
VW T.V.A. | 2 232 959.00 | 2 232 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 381.00 | 537 381.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 025.00 | 711 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 779.00 | 809 779.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 719 014.00 | 2 719 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 802 443.00 | 47 802 443.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 30 477 055.00 | |||
YT Sous‐traitance | 21 813 952.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 647 724.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 653 633.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 152 171.00 | |||
ST Autres comptes | 15 795 689.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 063 169.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 421 539.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885 058.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 306 597.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 23 979 858.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 132 892.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 460.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||