HEULIEZ BUS
Dépôt
| Dénomination | HEULIEZ BUS |
| Siren | 316696996 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2230 |
| Numéro de Gestion | 1980B50037 |
| Code Activité | 2910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79700 Mauléon |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 963.00 | 1 187 782.00 | 335 181.00 | 379 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 550.00 | |||
AN Terrains | 394 630.00 | 244 162.00 | 150 468.00 | 135 105.00 |
AP Constructions | 7 744 021.00 | 5 623 019.00 | 2 121 002.00 | 2 107 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 887 111.00 | 14 864 004.00 | 8 023 107.00 | 7 087 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 255.00 | 1 027 837.00 | 160 418.00 | 141 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 844 719.00 | 1 844 719.00 | 1 999 444.00 | |
CU Autres participations | 39 900.00 | 39 900.00 | 39 900.00 | |
BF Prêts | 1 137 672.00 | 61 629.00 | 1 076 043.00 | 1 036 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | 4 832.00 | 4 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 764 103.00 | 23 008 434.00 | 13 755 670.00 | 12 999 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 206 870.00 | 812 459.00 | 12 394 411.00 | 13 232 899.00 |
BN En cours de production de biens | 18 560 598.00 | 3 772.00 | 18 556 826.00 | 31 671 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 584 473.00 | 1 082 176.00 | 18 502 297.00 | 8 216 380.00 |
BT Marchandises | 1 450 552.00 | 304 069.00 | 1 146 483.00 | 852 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 047.00 | 69 047.00 | 2 714 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 608 871.00 | 2 799.00 | 12 606 072.00 | 15 947 521.00 |
BZ Autres créances | 67 393 767.00 | 67 393 767.00 | 53 316 793.00 | |
CF Disponibilités | 4 002.00 | 4 002.00 | 14 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 925 251.00 | 925 251.00 | 51 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | 133 803 429.00 | 2 205 275.00 | 131 598 154.00 | 126 018 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 456.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 567 532.00 | 25 213 709.00 | 145 353 823.00 | 139 020 092.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 969.00 | 16 969.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 392 828.00 | 5 604 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 893 799.00 | -6 997 818.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 582 300.00 | 2 526 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | -787 358.00 | 11 050 889.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 619 531.00 | 3 462 252.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 619 531.00 | 3 462 252.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 983 026.00 | 15 863 973.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 158 478.00 | 5 041 242.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 141 504.00 | 20 905 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 940.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 251 583.00 | 30 088 410.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 112 494.00 | 14 855 802.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 897 619.00 | 38 655 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 680 086.00 | 9 092 130.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198 431.00 | 1 046 420.00 | ||
EA Autres dettes | 8 281 563.00 | 7 539 656.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 957 790.00 | 2 322 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 120 380 146.00 | 103 601 663.00 | ||
ED (V) | 74.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 353 823.00 | 139 020 092.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 040 000.00 | 212 120.00 | 1 252 120.00 | 842 300.00 |
FD Production vendue biens | 150 562 167.00 | 58 922 486.00 | 209 484 653.00 | 181 308 083.00 |
FG Production vendue services | 3 510 602.00 | 269 338.00 | 3 779 940.00 | 6 308 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 112 769.00 | 59 403 944.00 | 214 516 713.00 | 188 459 245.00 |
FM Production stockée | -2 841 929.00 | 13 981 627.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 104 490.00 | 1 045 005.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 134 964.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 152 815.00 | 5 269 442.00 | ||
FQ Autres produits | 43 882.00 | 21 053.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 218 975 970.00 | 208 911 336.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 682 911.00 | 507 076.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -382 101.00 | 252 465.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 749 816.00 | 129 471 823.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 525 255.00 | -2 174 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 570 885.00 | 53 524 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244 909.00 | 1 539 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 077 895.00 | 16 781 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 932 514.00 | 6 232 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 562 544.00 | 2 305 770.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 826 113.00 | 454 440.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 821 014.00 | 7 423 170.00 | ||
GE Autres charges | 189 028.00 | 222 882.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 232 800 782.00 | 216 541 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 824 811.00 | -7 630 298.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 803.00 | 24 163.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 267.00 | 95 436.00 | ||
GN Différences positives de change | 32 921.00 | 48 548.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65 990.00 | 168 147.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 456.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 663 145.00 | 539 180.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 430.00 | 92 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 700 575.00 | 634 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -634 584.00 | -466 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 459 395.00 | -8 096 311.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | 210.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 017.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 566.00 | 1 259.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 130.00 | 501 712.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 261 995.00 | 831 666.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353 125.00 | 1 333 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230 560.00 | -1 332 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 796 156.00 | -2 430 612.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 164 527.00 | 209 080 743.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 058 326.00 | 216 078 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 893 799.00 | -6 997 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 963.00 | 67 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 778 855.00 | 5 196 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 112.00 | 70 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 449 930.00 | 5 335 379.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 550.00 | 1 522 963.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 088.00 | 34 058 736.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 568.00 | 1 182 404.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 984 638.00 | 36 568.00 | 36 764 103.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076 227.00 | 111 554.00 | 1 187 782.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 308 033.00 | 2 450 989.00 | 21 759 023.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 384 260.00 | 2 562 543.00 | 22 946 805.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 582 300.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 526 748.00 | 55 552.00 | 2 582 300.00 | |
4A Provisions pour litiges | 390 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 13 126 653.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 285 521.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 339 330.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 905 215.00 | 8 027 457.00 | 5 791 168.00 | 23 141 504.00 |
06 aucun libellé | 66 440.00 | 4 811.00 | 61 629.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 813 554.00 | 826 113.00 | 437 191.00 | 2 202 476.00 |
6T Sur comptes clients | 2 799.00 | 2 799.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 882 793.00 | 826 113.00 | 442 002.00 | 2 266 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 314 756.00 | 8 909 122.00 | 6 233 170.00 | 27 990 708.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 099 861.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | |||