SIMAIR
Dépôt
| Dénomination | SIMAIR |
| Siren | 316883180 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 11063 |
| Numéro de Gestion | 1979B40042 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 242.00 | 193 242.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308 690.00 | 2 618 130.00 | 690 559.00 | 668 680.00 |
AH Fonds commercial | 579 103.00 | 579 103.00 | 579 103.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 302 778.00 | 302 778.00 | 164 634.00 | |
AP Constructions | 2 359 992.00 | 1 661 019.00 | 698 973.00 | 778 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 073 472.00 | 4 021 364.00 | 1 052 108.00 | 1 262 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 065.00 | 452 369.00 | 71 695.00 | 51 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 226.00 | 264 226.00 | 895 500.00 | |
AX Avances et acomptes | 165 400.00 | |||
CU Autres participations | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 052 480.00 | 2 052 480.00 | 180 645.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 701 426.00 | 701 426.00 | 506 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 393 478.00 | 8 946 126.00 | 6 447 352.00 | 5 285 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182 226.00 | 275 022.00 | 1 907 204.00 | 2 332 876.00 |
BN En cours de production de biens | 1 733 090.00 | 167 041.00 | 1 566 048.00 | 1 083 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 604 021.00 | 85 957.00 | 1 518 064.00 | 1 376 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 253.00 | 238 253.00 | 85 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 943.00 | 313 106.00 | 2 053 836.00 | 1 328 068.00 |
BZ Autres créances | 762 726.00 | 762 726.00 | 522 201.00 | |
CF Disponibilités | 1 430 467.00 | 1 430 467.00 | 1 061 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 439.00 | 152 439.00 | 121 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 470 169.00 | 841 128.00 | 9 629 040.00 | 7 911 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 863 647.00 | 9 787 254.00 | 16 076 393.00 | 13 197 181.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 793 118.00 | 793 118.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 078 383.00 | 1 078 383.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 354 539.00 | -2 219 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 795.00 | -134 850.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 32 666.00 | 39 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | -596 166.00 | 656 163.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 302.00 | 968 709.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156 103.00 | 4 316 635.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 492.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 952.00 | 3 258 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 472 972.00 | 3 259 791.00 | ||
EA Autres dettes | 38 314.00 | 270 478.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 421.00 | 366 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 617 556.00 | 12 441 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 076 393.00 | 13 197 179.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 551 608.00 | 11 790 335.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 364 996.00 | 364 996.00 | 173 764.00 | |
FD Production vendue biens | 113 281.00 | 113 281.00 | 92 355.00 | |
FG Production vendue services | 26 174 037.00 | 1 738 031.00 | 27 912 069.00 | 26 522 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 652 315.00 | 1 738 031.00 | 28 390 346.00 | 26 788 133.00 |
FM Production stockée | 466 459.00 | 543 939.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 592.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 439.00 | 245 291.00 | ||
FQ Autres produits | 56 565.00 | 43 037.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 263 810.00 | 27 622 995.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 678 179.00 | 656 691.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 321 788.00 | 7 644 352.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 345 683.00 | -478 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 957 535.00 | 7 348 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 584 841.00 | 505 355.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 927 908.00 | 7 477 478.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 329 472.00 | 2 924 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 704 403.00 | 800 060.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 599.00 | 338 009.00 | ||
GE Autres charges | 62 036.00 | 128 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 237 449.00 | 27 345 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -973 639.00 | 277 598.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 900.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 903.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 203 512.00 | 161 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 203 512.00 | 161 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -168 608.00 | -161 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 142 247.00 | 116 118.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 912.00 | 9 639.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 370 718.00 | 6 533.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 172 388.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 630.00 | 188 561.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 932.00 | 441 662.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375 225.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583 157.00 | 441 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 526.00 | -253 101.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | -2 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 782 343.00 | 27 811 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 028 139.00 | 27 946 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245 795.00 | -134 850.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 935.00 | 70 645.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 242.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 768 787.00 | 670 739.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 893 189.00 | 2 775 256.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 553.00 | 2 068 253.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 610 771.00 | 5 514 248.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 242.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190 573.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436 418.00 | 8 221 758.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 900.00 | 2 787 907.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 471 318.00 | 15 393 478.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 242.00 | 193 242.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356 370.00 | 266 704.00 | 4 943.00 | 2 618 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 740 534.00 | 442 642.00 | 97 655.00 | 6 134 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 290 146.00 | 709 346.00 | 102 598.00 | 8 946 126.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 052 480.00 | 2 052 480.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 701 427.00 | 701 427.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 366 944.00 | 2 366 944.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 959.00 | 67 969.00 | ||
VB T. V. A. | 134 562.00 | 134 552.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 720.00 | 552 720.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 152 440.00 | 152 440.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 036 017.00 | 6 036 017.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 102.00 | 323 644.00 | 812 458.00 | 12 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 328.00 | 47 328.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 953.00 | 3 371 953.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372 169.00 | 1 372 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 862.00 | 1 361 852.00 | ||
VW T.V.A. | 446 163.00 | 446 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 788.00 | 292 788.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 108 775.00 | 8 108 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 314.00 | 38 314.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 187 421.00 | 187 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 376 067.00 | 15 551 609.00 | 812 458.00 | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 426.00 | |||