FONCIA MARNE LA VALLEE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA MARNE LA VALLEE |
| Siren | 317064285 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15448 |
| Numéro de Gestion | 2016B06737 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93160 Noisy-le-Grand |
2020
2019
2018 2018
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
AH Fonds commercial | 57 485.00 | 57 485.00 | 52 935.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 080.00 | 376 392.00 | 140 687.00 | 73 744.00 |
BF Prêts | 138 961.00 | 138 961.00 | 128 507.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 618.00 | 9 427.00 | 19 191.00 | 23 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 866.00 | 399 540.00 | 356 326.00 | 278 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 877.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 58 522.00 | 58 522.00 | 83 662.00 | |
BZ Autres créances | 2 502 848.00 | 2 502 848.00 | 2 074 193.00 | |
CF Disponibilités | 1 646.00 | 1 646.00 | 1 021 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 509.00 | 30 509.00 | 11 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 593 527.00 | 2 593 527.00 | 3 229 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 394.00 | 399 540.00 | 2 949 853.00 | 3 508 279.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 794 416.00 | 794 416.00 | ||
DH Report à nouveau | 907 563.00 | 763 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 652.00 | 144 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 470 327.00 | 1 811 980.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 282.00 | 8 250.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 53 334.00 | 46 319.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 616.00 | 54 569.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 508.00 | 3 505.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 383.00 | 438 897.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 638 194.00 | 563 468.00 | ||
EA Autres dettes | 10 823.00 | 635 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 421 910.00 | 1 641 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 853.00 | 3 508 279.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 757 872.00 | 5 757 872.00 | 6 483 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 757 872.00 | 5 757 872.00 | 6 483 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 885.00 | 57 649.00 | ||
FQ Autres produits | 3 622.00 | 34 584.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 794 380.00 | 6 575 454.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 501.00 | 2 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 545 929.00 | 2 715 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 111.00 | 138 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 357 716.00 | 2 404 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 964 559.00 | 946 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 166.00 | 32 056.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 079.00 | 19 631.00 | ||
GE Autres charges | 47 649.00 | 167 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 108 713.00 | 6 427 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -314 332.00 | 148 027.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 500.00 | 18 259.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 056.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 056.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 547.00 | 10 181.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109.00 | 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 656.00 | 11 005.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 400.00 | -11 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -281 431.00 | 155 280.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 1 624.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | 52 743.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 54 367.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -54 367.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 995.00 | -43 605.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 937.00 | 6 593 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 590.00 | 6 449 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 652.00 | 144 518.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 655.00 | 4 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 779.00 | 99 157.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 460.00 | 10 454.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 895.00 | 114 162.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 205.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 856.00 | 517 080.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | 167 580.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 191.00 | 755 866.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 035.00 | 32 214.00 | 5 856.00 | 376 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 755.00 | 32 214.00 | 5 856.00 | 390 112.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 616.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 569.00 | 7 626.00 | 4 579.00 | 57 616.00 |
06 aucun libellé | 9 427.00 | 9 427.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 427.00 | 9 427.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 63 996.00 | 7 626.00 | 4 579.00 | 67 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 079.00 | 4 579.00 | ||
UG ‐ Financières | 547.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 138 961.00 | 138 961.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 618.00 | 28 618.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 522.00 | 58 522.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | ||
VB T. V. A. | 86 861.00 | 86 861.00 | ||
VP Divers | 20 192.00 | 20 192.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 205 842.00 | 2 205 842.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 038.00 | 180 038.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 509.00 | 30 509.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 461.00 | 2 591 881.00 | 167 580.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 508.00 | 16 508.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 383.00 | 756 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 277 767.00 | 277 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 658.00 | 291 658.00 | ||
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 203.00 | 58 203.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 823.00 | 10 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 910.00 | 1 421 910.00 | ||