THER ECO
Dépôt
Dénomination | THER ECO |
Siren | 317441822 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 2202 |
Numéro de dépôt | 6215 |
Numéro de Gestion | 1993B50031 |
Code Activité | 2825Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 04/10/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 22740 Pleudaniel |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 242 272.00 | 193 000.00 | 49 272.00 | 70 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 654.00 | 192 796.00 | 109 857.00 | 136 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 711.00 | 298 711.00 | 298 711.00 | |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 776 304.00 | 345 371.00 | 430 932.00 | 475 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 947.00 | 540 321.00 | 140 626.00 | 177 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 467.00 | 335 048.00 | 107 419.00 | 110 840.00 |
CU Autres participations | 266 786.00 | 266 786.00 | 266 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 349.00 | 23 349.00 | 28 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 033 490.00 | 1 606 537.00 | 1 426 953.00 | 1 565 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081 029.00 | 30 518.00 | 1 050 511.00 | 1 065 464.00 |
BN En cours de production de biens | 62 133.00 | 62 133.00 | 27 510.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 647.00 | 23 647.00 | 43 978.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 556.00 | 8 556.00 | 100 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 924.00 | 44 116.00 | 2 243 808.00 | 1 823 840.00 |
BZ Autres créances | 438 691.00 | 438 691.00 | 479 431.00 | |
CF Disponibilités | 42 705.00 | 42 705.00 | 824 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 458.00 | 22 458.00 | 13 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 967 143.00 | 74 634.00 | 3 892 509.00 | 4 378 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 634.00 | 1 681 171.00 | 5 319 462.00 | 5 944 061.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 767 380.00 | 767 380.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 738.00 | 76 738.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 042 554.00 | 1 339 457.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 417.00 | -276 902.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 715.00 | 29 658.00 | ||
DK Provisions réglementées | 243 456.00 | 149 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 042 426.00 | 2 385 545.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 830.00 | 77 120.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 830.00 | 77 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 693.00 | 1 640 400.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 626.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 894.00 | 1 169 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 869.00 | 439 227.00 | ||
EA Autres dettes | 55 859.00 | 875.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 266.00 | 231 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 188 207.00 | 3 481 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 462.00 | 5 944 061.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 625 066.00 | 36 156.00 | 661 222.00 | 652 134.00 |
FD Production vendue biens | 4 103 015.00 | 637 315.00 | 4 740 330.00 | 3 818 349.00 |
FG Production vendue services | 1 363 624.00 | 110 243.00 | 1 473 867.00 | 1 594 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 705.00 | 783 714.00 | 6 875 419.00 | 6 064 870.00 |
FM Production stockée | 14 293.00 | 57 594.00 | ||
FN Production immobilisée | 16 351.00 | 64 264.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 618.00 | 3 967.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 929.00 | 165 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 067 609.00 | 6 356 032.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 184.00 | 182 723.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 514 272.00 | 2 156 773.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 166.00 | -209 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 053 132.00 | 2 103 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 007.00 | 172 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 517 304.00 | 1 545 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 649 010.00 | 613 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 943.00 | 208 529.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 518.00 | 41 730.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 830.00 | 66 120.00 | ||
GE Autres charges | 59 905.00 | 43 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 485 270.00 | 6 925 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -417 661.00 | -569 222.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 970.00 | 10 267.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 970.00 | 10 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 966.00 | -10 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -436 628.00 | -579 485.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 893.00 | 9 879.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 893.00 | 4 943.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 879.00 | 14 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 938.00 | 3 044.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 241.00 | 94 241.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 012.00 | 97 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 133.00 | -82 463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -137 344.00 | -385 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 085 491.00 | 6 370 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 497 908.00 | 6 647 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 417.00 | -276 902.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 922.00 | 16 351.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 715.00 | 1 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 793.00 | 50 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 655.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 085.00 | 68 041.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 272.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 365.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 116.00 | 1 899 718.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 520.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | 290 135.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 636.00 | 3 033 490.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 831.00 | 37 169.00 | 193 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 660.00 | 28 136.00 | 192 796.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 386.00 | 134 637.00 | 44 283.00 | 1 220 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 877.00 | 199 943.00 | 44 283.00 | 1 606 537.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 243 456.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 149 215.00 | 94 241.00 | 243 456.00 | |
4A Provisions pour litiges | 11 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 77 830.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 120.00 | 77 830.00 | 66 120.00 | 88 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 730.00 | 30 518.00 | 41 730.00 | 30 518.00 |
6T Sur comptes clients | 44 116.00 | 44 116.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 847.00 | 30 518.00 | 41 730.00 | 74 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 182.00 | 202 589.00 | 107 850.00 | 406 920.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 349.00 | 23 349.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 054.00 | 46 054.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 241 870.00 | 2 241 870.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | ||
VB T. V. A. | 58 251.00 | 58 251.00 | ||
VC Groupe et associés | 360 111.00 | 360 111.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 350.00 | 17 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 458.00 | 22 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 421.00 | 2 703 018.00 | 69 403.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 136.00 | 10 136.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 557.00 | 143 217.00 | 1 193 879.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 894.00 | 942 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 121.00 | 127 121.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 584.00 | 195 584.00 | ||
VW T.V.A. | 60 164.00 | 60 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 859.00 | 55 859.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 258 266.00 | 258 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 581.00 | 1 793 240.00 | 1 193 879.00 | 190 461.00 |