ETABLISSEMENTS NEGRO
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS NEGRO |
| Siren | 317481943 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2353 |
| Numéro de Gestion | 1979B40058 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04000 DIGNE-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | ||
AH Fonds commercial | 52 442.00 | 52 442.00 | ||
AN Terrains | 224 202.00 | 152 195.00 | 72 006.00 | 90 915.00 |
AP Constructions | 48 297.00 | 48 297.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 259 766.00 | 3 140 964.00 | 118 802.00 | 197 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 470.00 | 101 470.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 690 022.00 | 3 499 214.00 | 190 808.00 | 288 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 160.00 | 490 160.00 | 489 625.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 410.00 | 18 371.00 | 220 039.00 | 257 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 023.00 | 8 621.00 | 375 403.00 | 208 787.00 |
BZ Autres créances | 74 581.00 | 74 581.00 | 64 898.00 | |
CF Disponibilités | 143 987.00 | 143 987.00 | 143 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 331 162.00 | 26 992.00 | 1 304 170.00 | 1 169 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 184.00 | 3 526 206.00 | 1 494 978.00 | 1 458 447.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DG Autres réserves | 903 786.00 | 903 786.00 | ||
DH Report à nouveau | -163 491.00 | -190 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 949.00 | 27 274.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 508.00 | 161 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 092 293.00 | 1 152 964.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 456.00 | 41 448.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 456.00 | 41 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 551.00 | 184 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 688.00 | 37 224.00 | ||
EA Autres dettes | 30 991.00 | 42 239.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 355 230.00 | 264 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 978.00 | 1 458 447.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 474 568.00 | 1 474 568.00 | 1 549 112.00 | |
FG Production vendue services | 538 134.00 | 538 134.00 | 581 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 702.00 | 2 012 702.00 | 2 130 530.00 | |
FM Production stockée | -82 320.00 | 87 641.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 699.00 | 103.00 | ||
FQ Autres produits | 53 552.00 | 287.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 028 634.00 | 2 218 561.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 477 966.00 | 459 508.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -536.00 | -31 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 102 336.00 | 1 292 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 013.00 | 20 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 193 934.00 | 198 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 537.00 | 102 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 781.00 | 145 603.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 547.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 008.00 | 12 380.00 | ||
GE Autres charges | 44 305.00 | 53 378.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 101 344.00 | 2 315 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -72 710.00 | -96 470.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 282.00 | 1 420.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 282.00 | 1 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 165.00 | 310.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 165.00 | 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 117.00 | 1 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -72 593.00 | -95 360.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 802.00 | 110 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 802.00 | 111 917.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 182.00 | 3 054.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 3 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 620.00 | 108 863.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 922.00 | -13 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 718.00 | 2 331 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 769.00 | 2 304 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 949.00 | 27 274.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 288.00 | 56 288.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 145.00 | 148 781.00 | 3 442 926.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350 433.00 | 148 781.00 | 3 499 214.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 54 508.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 161 128.00 | 2 182.00 | 108 802.00 | 54 508.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 448.00 | 6 008.00 | 47 456.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 62 917.00 | 44 546.00 | 18 371.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 621.00 | 8 621.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 538.00 | 44 546.00 | 26 993.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 384 023.00 | 384 023.00 | ||
VB T. V. A. | 60 267.00 | 60 267.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 922.00 | 11 922.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 604.00 | 458 604.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 551.00 | 294 551.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 497.00 | 13 497.00 | ||
VW T.V.A. | 8 768.00 | 8 768.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 991.00 | 30 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 230.00 | 355 230.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | ||