SOUP IDEALE
Dépôt
| Dénomination | SOUP IDEALE |
| Siren | 317516334 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5439 |
| Numéro de Gestion | 1995B00335 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62060 ARRAS CEDEX |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 642 550.00 | 2 659 831.00 | 982 718.00 | 752 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 080.00 | 56 080.00 | ||
AH Fonds commercial | 277 149.00 | 277 149.00 | 277 149.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 472.00 | 558 472.00 | 717 381.00 | |
AP Constructions | 283 431.00 | 208 731.00 | 74 700.00 | 97 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562 361.00 | 5 411 987.00 | 1 150 374.00 | 1 412 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 240.00 | 1 069 963.00 | 606 277.00 | 702 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | 100 000.00 | 123 317.00 | |
CU Autres participations | 331 652.00 | 331 652.00 | 331 652.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 144 794.00 | 144 794.00 | 232 841.00 | |
BF Prêts | 72 104.00 | 72 104.00 | 67 557.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141 769.00 | 141 769.00 | 86 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 846 605.00 | 9 406 593.00 | 4 440 011.00 | 4 800 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707 069.00 | 250 150.00 | 1 456 918.00 | 1 372 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 081 958.00 | 26 213.00 | 1 055 745.00 | 857 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 332.00 | 92 332.00 | 52 119.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 868.00 | 127 911.00 | 571 956.00 | 431 949.00 |
BZ Autres créances | 1 862 270.00 | 1 862 270.00 | 1 707 752.00 | |
CF Disponibilités | 523 393.00 | 523 393.00 | 651 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 178 528.00 | 178 528.00 | 286 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 145 419.00 | 404 275.00 | 5 741 144.00 | 5 359 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 992 025.00 | 9 810 868.00 | 10 181 156.00 | 10 159 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 794.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 131 367.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 425 395.00 | 3 254 946.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 141 015.00 | 141 015.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 077.00 | 83 077.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 428 705.00 | -1 612 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 737.00 | 184 113.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 964.00 | 7 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 913 611.00 | 2 058 262.00 | ||
DN Avances conditionnées | 37 000.00 | 52 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 37 000.00 | 52 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 42 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 42 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 167 716.00 | 1 168 956.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 15 650.00 | 18 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 107.00 | 2 843 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 335.00 | 360 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 163.00 | 2 953 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 972 378.00 | 589 895.00 | ||
EA Autres dettes | 92 193.00 | 72 362.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 361 735.00 | 8 007 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 181 156.00 | 10 159 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 321 483.00 | 4 699 306.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 709.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 136.00 | 3 136.00 | 7 883.00 | |
FD Production vendue biens | 15 272 383.00 | 438 515.00 | 15 710 898.00 | 15 048 031.00 |
FG Production vendue services | 92 627.00 | 92 627.00 | 46 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 368 147.00 | 438 515.00 | 15 806 662.00 | 15 102 756.00 |
FM Production stockée | 203 567.00 | 162 070.00 | ||
FN Production immobilisée | 321 790.00 | 351 781.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 62 965.00 | 23 259.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 317.00 | 47 252.00 | ||
FQ Autres produits | 8 720.00 | 114 977.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 468 022.00 | 15 802 097.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63.00 | 573.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 743 856.00 | 7 980 511.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 506.00 | 355 293.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 641 085.00 | 4 273 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 692.00 | 226 651.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 708 417.00 | 1 491 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 509 374.00 | 409 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 742 822.00 | 778 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 456.00 | 60 334.00 | ||
GE Autres charges | 4 643.00 | 16 091.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 454 905.00 | 15 592 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 117.00 | 209 362.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 700.00 | 5 177.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 700.00 | 5 177.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 246 837.00 | 240 208.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 246 837.00 | 240 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -211 136.00 | -235 031.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -198 019.00 | -25 668.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 810.00 | 6 646.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 964.00 | 3 962.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 774.00 | 10 609.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 989.00 | 44 286.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 716.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 930.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 919.00 | 60 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 145.00 | -49 394.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -224 427.00 | -259 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 616 497.00 | 15 817 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 756 235.00 | 15 633 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 737.00 | 184 113.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 687.00 | 12 505.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 126 824.00 | 128 131.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 596.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 148 351.00 | 494 199.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 611.00 | 321 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 546 925.00 | 98 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 375.00 | 59 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 464 263.00 | 974 406.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 642 550.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 699.00 | 891 702.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 317.00 | 8 622 034.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 047.00 | 690 320.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 063.00 | 13 846 606.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 395 835.00 | 263 997.00 | 2 659 832.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 081.00 | 56 081.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211 856.00 | 478 825.00 | 6 690 681.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 663 772.00 | 742 822.00 | 9 406 594.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 964.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 928.00 | 3 964.00 | 3 964.00 | |
4A Provisions pour litiges | 62 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 20 000.00 | 62 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 928.00 | 20 000.00 | 3 964.00 | 65 964.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 144 794.00 | 144 794.00 | ||
UP Prêts | 72 104.00 | 72 104.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 141 770.00 | 141 770.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 368.00 | 131 368.00 | ||
UX Autres créances clients | 568 501.00 | 568 501.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 568 666.00 | 568 666.00 | ||
VB T. V. A. | 248 237.00 | 248 237.00 | ||
VP Divers | 186 363.00 | 186 363.00 | ||
VC Groupe et associés | 201 625.00 | 201 625.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 884.00 | 604 884.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 178 528.00 | 178 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 335.00 | 2 724 093.00 | 345 241.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 167 716.00 | 80 048.00 | 87 668.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 650.00 | 15 650.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 393.00 | 7 393.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354 714.00 | 862 776.00 | 1 491 938.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 794.00 | 86 037.00 | 171 757.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 793.00 | 3 289 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 249 431.00 | 249 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 059.00 | 331 059.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 110.00 | 390 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 193.00 | 92 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 174.00 | 5 314 112.00 | 1 759 393.00 | 87 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638 533.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||