VACANCES HELIADES
Dépôt
| Dénomination | VACANCES HELIADES |
| Siren | 317643963 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1019 |
| Numéro de Gestion | 1980B00050 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13856 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 899.00 | 375 388.00 | 91 511.00 | 144 773.00 |
AH Fonds commercial | 225 204.00 | 225 204.00 | 225 204.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 57 287.00 | 57 287.00 | 71 628.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 997.00 | 345 061.00 | 117 935.00 | 164 549.00 |
CU Autres participations | 209 636.00 | 77 419.00 | 132 217.00 | 99 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 999.00 | 82 999.00 | 81 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 505 023.00 | 797 868.00 | 707 154.00 | 786 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425 282.00 | 1 425 282.00 | 949 868.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064 269.00 | 113 885.00 | 4 950 384.00 | 5 144 656.00 |
BZ Autres créances | 680 635.00 | 680 635.00 | 535 445.00 | |
CF Disponibilités | 11 401 382.00 | 11 401 382.00 | 12 613 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 687 076.00 | 687 076.00 | 959 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 258 644.00 | 113 885.00 | 19 144 759.00 | 20 202 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 526.00 | 4 526.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 768 193.00 | 911 754.00 | 19 856 439.00 | 20 989 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 920.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 686 720.00 | 686 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 678.00 | 1 678.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 294 093.00 | -2 361 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 071.00 | 67 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 875 767.00 | -1 525 695.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 547.00 | 166 021.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 547.00 | 166 021.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | 1 044.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 171 036.00 | 1 906 175.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 508 368.00 | 17 134 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 027.00 | 1 203 780.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 780.00 | 167 253.00 | ||
EA Autres dettes | 30 185.00 | 41 657.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 757 053.00 | 1 895 135.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 651 659.00 | 22 349 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 856 439.00 | 20 989 639.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 480 623.00 | 20 443 138.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | 1 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 78 464 847.00 | 30 917 317.00 | 109 382 164.00 | 109 130 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 464 847.00 | 30 917 317.00 | 109 382 164.00 | 109 130 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 722.00 | 37 128.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 868.00 | 104 251.00 | ||
FQ Autres produits | 99 025.00 | 42 072.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 754 780.00 | 109 314 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 105 427 463.00 | 104 920 863.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 290.00 | 163 938.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 949 924.00 | 2 771 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 316 988.00 | 1 228 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 319.00 | 137 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 206.00 | 6 938.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 526.00 | |||
GE Autres charges | 116 178.00 | 63 217.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 139 893.00 | 109 293 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -385 114.00 | 20 777.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 072.00 | 2 887.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 166.00 | 37 790.00 | ||
GN Différences positives de change | 23 420.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 238.00 | 64 097.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 867.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 867.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 238.00 | 49 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -349 876.00 | 70 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 470.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 470.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 066.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 60 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -2 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 790 018.00 | 109 435 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 140 089.00 | 109 368 442.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 071.00 | 67 411.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 765.00 | 75 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 846.00 | 30 544.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 374.00 | 19 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 278.00 | 1 357.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 498.00 | 51 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 935.00 | 462 997.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 292 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 935.00 | 1 505 023.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 241.00 | 98 147.00 | 375 388.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 824.00 | 66 172.00 | 17 935.00 | 345 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 066.00 | 164 319.00 | 17 935.00 | 720 450.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 526.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 76 021.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 021.00 | 4 526.00 | 90 000.00 | 80 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 77 419.00 | |||
6T Sur comptes clients | 169 782.00 | 7 206.00 | 63 103.00 | 113 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 367.00 | 7 206.00 | 96 269.00 | 191 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 388.00 | 11 732.00 | 186 269.00 | 271 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 732.00 | 153 103.00 | ||
UG ‐ Financières | 33 166.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 999.00 | 82 999.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 885.00 | 113 885.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 950 384.00 | 4 950 384.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 921.00 | 71 921.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 166 986.00 | 166 986.00 | ||
VB T. V. A. | 145 139.00 | 145 139.00 | ||
VP Divers | 118 035.00 | 118 035.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 792.00 | 159 792.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 687 076.00 | 687 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514 980.00 | 6 200 060.00 | 314 919.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 508 368.00 | 16 508 368.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 317 365.00 | 317 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 464.00 | 419 464.00 | ||
VW T.V.A. | 314 488.00 | 314 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 710.00 | 10 710.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 780.00 | 121 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 185.00 | 30 185.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 757 053.00 | 1 757 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 480 623.00 | 19 480 623.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 91 756 142.00 | 90 653 977.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 520.00 | 320 888.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 156.00 | 137 148.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 666 834.00 | 11 245 504.00 | ||
ST Autres comptes | 2 563 810.00 | 2 563 346.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 427 463.00 | 104 920 863.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 78 496.00 | 81 834.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 794.00 | 82 104.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 290.00 | 163 938.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 527 827.00 | 745 120.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 611.00 | 626 653.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | |||