SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES |
| Siren | 318026820 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 2010 |
| Numéro de Gestion | 1980B00126 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2020
2020
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 121.00 | 439 275.00 | 97 846.00 | 123 205.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 2 130 381.00 | 1 062 213.00 | 1 068 168.00 | 1 291 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 668 574.00 | 10 483 720.00 | 2 184 854.00 | 2 059 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955 906.00 | 2 846 329.00 | 109 577.00 | 122 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 196.00 | 278 196.00 | 12 072.00 | |
AX Avances et acomptes | 9 216.00 | 9 216.00 | 9 216.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 708.00 | 45 708.00 | 45 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 670 837.00 | 14 831 537.00 | 3 839 299.00 | 3 708 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 350.00 | 88 350.00 | 79 075.00 | |
BT Marchandises | 2 486.00 | 2 486.00 | 3 043.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | 92.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 25 936.00 | 1 250.00 | 24 686.00 | 46 293.00 |
BZ Autres créances | 7 370 381.00 | 7 370 381.00 | 9 480 321.00 | |
CF Disponibilités | 649 600.00 | 649 600.00 | 684 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 321 136.00 | 321 136.00 | 379 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 457 981.00 | 1 250.00 | 8 456 731.00 | 10 672 684.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 040.00 | 18 040.00 | 23 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 146 857.00 | 14 832 787.00 | 12 314 070.00 | 14 404 120.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 061.00 | 41 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 968.00 | 1 479 990.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 334 494.00 | 430 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 420 524.00 | 3 711 708.00 | ||
DP Provisions pour risques | 238 700.00 | 169 822.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 109 188.00 | 115 353.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 347 888.00 | 285 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 147.00 | 307 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 516.00 | 559 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 146 428.00 | 4 345 485.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 389.00 | 320 254.00 | ||
EA Autres dettes | 284 440.00 | 535 402.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 253 714.00 | 4 338 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 545 658.00 | 10 407 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 314 070.00 | 14 404 120.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 004.00 | 11 004.00 | 9 819.00 | |
FG Production vendue services | 15 064 012.00 | 15 064 012.00 | 15 259 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 075 016.00 | 15 075 016.00 | 15 269 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 261 294.00 | 256 695.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 277.00 | 137 908.00 | ||
FQ Autres produits | 44 100.00 | 27 992.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 562 687.00 | 15 691 867.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 557.00 | 82.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 401 883.00 | 368 223.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 275.00 | 7 781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 534 681.00 | 5 481 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 910 510.00 | 882 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 338 654.00 | 4 410 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 803 910.00 | 1 871 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 106 964.00 | 1 015 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 250.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -3 747.00 | 41 152.00 | ||
GE Autres charges | 546 979.00 | 393 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 632 368.00 | 14 471 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 930 319.00 | 1 219 969.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 293.00 | 104 310.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 921.00 | 7 968.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 214.00 | 112 278.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 104.00 | 64 145.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39.00 | 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 143.00 | 64 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 071.00 | 47 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 974 390.00 | 1 267 833.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | 4 453.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433 708.00 | 1 641 226.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435 153.00 | 1 645 679.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 25 348.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 697.00 | 461 087.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 125.00 | 3.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 477.00 | 486 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096 676.00 | 1 159 242.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 825.00 | 291 154.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 538 273.00 | 655 931.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 100 055.00 | 17 449 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 795 086.00 | 15 969 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 968.00 | 1 479 990.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 495.00 | 19 362.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 856 044.00 | 1 466 205.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 708.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 465 247.00 | 1 485 567.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 856.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 977.00 | 18 042 273.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 977.00 | 18 670 837.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 555.00 | 44 720.00 | 439 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 362 468.00 | 1 057 072.00 | 27 278.00 | 14 392 262.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 757 023.00 | 1 101 792.00 | 27 278.00 | 14 831 537.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 84 125.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 188.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 94 575.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 175.00 | 84 125.00 | 21 412.00 | 347 888.00 |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | 1 250.00 | 2 316.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | 1 250.00 | 2 316.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 491.00 | 85 375.00 | 23 728.00 | 349 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 250.00 | 23 728.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 125.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 45 708.00 | 45 708.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 258.00 | 14 258.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 678.00 | 11 678.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | ||
VB T. V. A. | 16 724.00 | 16 724.00 | ||
VP Divers | 221 406.00 | 221 406.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 978 999.00 | 6 755 135.00 | 223 864.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 423.00 | 150 423.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 321 136.00 | 321 136.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 763 161.00 | 7 539 297.00 | 223 864.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 516.00 | 289 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 264.00 | 1 090 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 415.00 | 771 415.00 | ||
VW T.V.A. | 11 804.00 | 11 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272 945.00 | 2 272 945.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 389.00 | 286 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 440.00 | 284 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 253 714.00 | 3 253 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 260 511.00 | 8 260 511.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | |||