SUEZ RV OSIS EST
Dépôt
| Dénomination | SUEZ RV OSIS EST |
| Siren | 318455995 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17416 |
| Numéro de Gestion | 1980B00237 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 369.00 | 67 369.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 125 436.00 | 91 469.00 | 1 033 967.00 | 1 033 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 441.00 | 17 441.00 | ||
AN Terrains | 431 263.00 | 376 828.00 | 54 435.00 | 54 435.00 |
AP Constructions | 2 642 255.00 | 2 496 983.00 | 145 272.00 | 186 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883 462.00 | 3 726 930.00 | 156 533.00 | 45 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 632 300.00 | 15 726 336.00 | 1 905 964.00 | 2 010 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 200.00 | 293 200.00 | 129 576.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 3 855.00 | 3 855.00 | 3 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 810 024.00 | 810 024.00 | 291 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 906 620.00 | 22 485 915.00 | 4 420 706.00 | 3 755 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 056.00 | 94 056.00 | 47 553.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 784.00 | 8 784.00 | 38 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 126 669.00 | 324 921.00 | 3 801 747.00 | 3 204 475.00 |
BZ Autres créances | 4 847 547.00 | 4 847 547.00 | 5 393 781.00 | |
CF Disponibilités | 1 594 848.00 | 1 594 848.00 | 161 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 671 904.00 | 324 921.00 | 10 346 982.00 | 8 845 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 578 524.00 | 22 810 836.00 | 14 767 688.00 | 12 600 957.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 903 123.00 | 903 123.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 448 601.00 | 5 448 601.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 312.00 | 90 312.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 840.00 | 840.00 | ||
DG Autres réserves | 17 164.00 | 17 164.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 571 299.00 | -3 148 218.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 174.00 | -423 082.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 176 817.00 | 1 129 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 549 384.00 | 4 018 369.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 025.00 | 46 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 82 674.00 | 54 051.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 99 699.00 | 100 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 670.00 | 390 276.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 146.00 | 14 926.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407 754.00 | 4 886 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 376 455.00 | 3 182 989.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 010.00 | 6 083.00 | ||
EA Autres dettes | 863.00 | 13.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709.00 | 1 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 118 607.00 | 8 482 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 767 688.00 | 12 600 957.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 192 956.00 | 6 277.00 | 19 199 234.00 | 18 359 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 192 956.00 | 6 277.00 | 19 199 234.00 | 18 359 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 771 185.00 | 1 240 895.00 | ||
FQ Autres produits | 154 638.00 | 71 052.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 125 057.00 | 19 671 703.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 487 399.00 | 212 654.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 503.00 | 2 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 988 535.00 | 10 106 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 450 903.00 | 402 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 299 808.00 | 5 174 213.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 296 585.00 | 2 163 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 419 561.00 | 465 043.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 897.00 | 169 050.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 398.00 | 3 240.00 | ||
GE Autres charges | 375 006.00 | 860 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 470 589.00 | 19 559 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -345 533.00 | 112 338.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 643.00 | 2 972.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 696.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 643.00 | 504 668.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 373.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 155.00 | 167 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 528.00 | 167 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -99 885.00 | 336 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -445 418.00 | 449 217.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 749 229.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 521.00 | 432 637.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 521.00 | 5 182 076.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -6 431.00 | 5 685 053.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 708.00 | 367 763.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 277.00 | 6 054 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 756.00 | -872 299.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 212 221.00 | 25 358 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 728 395.00 | 25 781 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 174.00 | -423 082.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 805.00 | 17 441.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 333 799.00 | 548 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 021.00 | 518 873.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 821 625.00 | 1 084 996.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 246.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 382 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 813 894.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 906 621.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 838.00 | 158 838.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 907 515.00 | 419 561.00 | 22 327 076.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 066 353.00 | 419 561.00 | 22 485 914.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 176 817.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 129 629.00 | 120 708.00 | 73 521.00 | 1 176 817.00 |
4A Provisions pour litiges | 17 025.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 674.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 551.00 | 50 771.00 | 51 623.00 | 99 699.00 |
6T Sur comptes clients | 400 597.00 | 178 897.00 | 254 573.00 | 324 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 597.00 | 178 897.00 | 254 573.00 | 324 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 777.00 | 350 376.00 | 379 717.00 | 1 601 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 199 295.00 | 306 196.00 | ||
UG ‐ Financières | 373.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 708.00 | 73 521.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 855.00 | 3 855.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 810 024.00 | 810 024.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 179 911.00 | 179 911.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 946 757.00 | 3 946 757.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 359.00 | 42 359.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 267.00 | 48 267.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 271 562.00 | 271 562.00 | ||
VB T. V. A. | 927 850.00 | 927 850.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
VP Divers | 244 164.00 | 244 164.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 858 800.00 | 2 858 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 634.00 | 462 634.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 670.00 | 52 709.00 | 35 961.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 407 754.00 | 6 407 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292 606.00 | 1 292 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434 883.00 | 1 434 883.00 | ||
VW T.V.A. | 1 527 032.00 | 1 527 032.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 934.00 | 121 934.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 010.00 | 73 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 335.00 | 182 335.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 129 933.00 | 11 093 972.00 | 35 961.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | 151.00 | ||