CLINIQUE VIA DOMITIA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE VIA DOMITIA |
| Siren | 318476439 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11686 |
| Numéro de Gestion | 1980B00156 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34403 LUNEL CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 421.00 | 42 968.00 | 36 452.00 | 12 620.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 410.00 | 92 410.00 | 529.00 | |
AP Constructions | 185 080.00 | 173 436.00 | 11 644.00 | 14 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 527.00 | 886 184.00 | 205 343.00 | 244 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 661.00 | 487 477.00 | 573 184.00 | 596 421.00 |
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BF Prêts | 515.00 | 515.00 | 1 543.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | 6 489.00 | 4 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 534 846.00 | 1 682 476.00 | 852 370.00 | 892 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 503.00 | 194 503.00 | 170 234.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 180.00 | 5 180.00 | 5 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 181.00 | 74 514.00 | 1 544 666.00 | 1 576 869.00 |
BZ Autres créances | 1 478 159.00 | 1 478 159.00 | 1 014 432.00 | |
CF Disponibilités | 431 839.00 | 431 839.00 | 459 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 304.00 | 82 304.00 | 71 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 811 166.00 | 74 514.00 | 3 736 651.00 | 3 297 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 346 012.00 | 1 756 991.00 | 4 589 021.00 | 4 190 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 004.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 764.00 | 310 764.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881.00 | 881.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 077.00 | 31 077.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | ||
DG Autres réserves | 630 859.00 | 464 425.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 476.00 | 266 434.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 185 975.00 | 1 074 499.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 11 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 11 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 845.00 | 263 771.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 779.00 | 41 743.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 369.00 | 233 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 173.00 | 605 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 741 180.00 | 771 607.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 432.00 | 19 753.00 | ||
EA Autres dettes | 1 155 928.00 | 1 143 752.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 339.00 | 24 624.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 393 046.00 | 3 104 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 021.00 | 4 190 538.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 569.00 | 2 661 707.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 827.00 | 28 117.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 162 009.00 | 8 162 009.00 | 7 739 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 162 009.00 | 8 162 009.00 | 7 739 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 54 899.00 | 49 235.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 800.00 | 260 110.00 | ||
FQ Autres produits | 3 469.00 | 602.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 489 177.00 | 8 049 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 469 564.00 | 1 447 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 030.00 | -27 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 144 541.00 | 2 802 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 329 575.00 | 319 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 367 757.00 | 2 246 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 730 440.00 | 694 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 926.00 | 194 180.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 873.00 | 14 540.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500.00 | |||
GE Autres charges | 10 647.00 | 11 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 240 293.00 | 7 705 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 248 884.00 | 344 425.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 604.00 | 17 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 121.00 | 622.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 725.00 | 18 495.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 506.00 | 2 961.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 506.00 | 2 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 220.00 | 15 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 265 104.00 | 359 959.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 114.00 | 5 904.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 431.00 | 7 982.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 546.00 | 13 886.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 1 242.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 1 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 119.00 | 12 643.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 354.00 | 31 488.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 393.00 | 74 680.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 522 448.00 | 8 081 938.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 310 973.00 | 7 815 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 476.00 | 266 434.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 861.00 | 194 461.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 300.00 | 223 432.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 367.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 525.00 | 28 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 847.00 | 113 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | 4 377.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 476.00 | 146 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 267.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 028.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | 7 454.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 028.00 | 2 534 846.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 081.00 | 5 297.00 | 135 379.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 469.00 | 178 629.00 | 1 547 098.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 550.00 | 183 926.00 | 1 682 476.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 500.00 | 1 500.00 | 10 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 1 500.00 | 10 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 48 641.00 | 25 873.00 | 74 514.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 641.00 | 25 873.00 | 74 514.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 141.00 | 25 873.00 | 1 500.00 | 84 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 873.00 | 1 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 515.00 | 515.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | 6 489.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 619 181.00 | 1 619 181.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 549.00 | 10 549.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 379 572.00 | 379 572.00 | ||
VB T. V. A. | 39 855.00 | 39 855.00 | ||
VP Divers | 99 487.00 | 99 487.00 | ||
VC Groupe et associés | 366 588.00 | 366 588.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 753.00 | 580 753.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 304.00 | 82 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 648.00 | 3 186 648.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 827.00 | 30 827.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 019.00 | 26 910.00 | 138 917.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 779.00 | 61 779.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 173.00 | 789 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 977.00 | 201 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 295.00 | 434 295.00 | ||
VW T.V.A. | 15 934.00 | 15 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 556.00 | 87 556.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 928.00 | 1 155 928.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 339.00 | 29 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 677.00 | 2 853 569.00 | 138 917.00 | 43 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 627.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||