AKKA I&S
Dépôt
| Dénomination | AKKA I&S |
| Siren | 318732880 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24539 |
| Numéro de Gestion | 2007B00621 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92650 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 107 810.00 | 107 810.00 | 107 810.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 547 176.00 | 547 176.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571 527.00 | 1 561 087.00 | 10 440.00 | 18 773.00 |
AH Fonds commercial | 65 940 563.00 | 9 556 500.00 | 56 384 063.00 | 59 569 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 845.00 | 582 845.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760.00 | 14 760.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 816 637.00 | 3 784 803.00 | 31 834.00 | 81 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | 688.00 | 688.00 | |
BF Prêts | 4 481 757.00 | 1 043 434.00 | 3 438 323.00 | 3 287 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153 064.00 | 2 153 064.00 | 1 555 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 216 826.00 | 17 090 605.00 | 62 126 222.00 | 64 621 309.00 |
BP En cours de production de services | 1 604 704.00 | 101 145.00 | 1 503 559.00 | 1 539 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 472.00 | 3 472.00 | 1 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 699 784.00 | 889 338.00 | 52 810 446.00 | 53 499 099.00 |
BZ Autres créances | 45 617 596.00 | 12 141 855.00 | 33 475 742.00 | 27 721 494.00 |
CF Disponibilités | 11 656 939.00 | 11 656 939.00 | 12 366 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 457.00 | 35 457.00 | 42 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 112 617 952.00 | 13 132 338.00 | 99 485 615.00 | 95 170 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 834 779.00 | 30 222 942.00 | 161 611 837.00 | 159 791 789.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 000 100.00 | 26 000 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 736.00 | 648 736.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 643 042.00 | 2 643 042.00 | ||
DG Autres réserves | 5 041 614.00 | 5 291 655.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 946 100.00 | 8 946 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 181 624.00 | 4 749 958.00 | ||
DK Provisions réglementées | 453.00 | 5 483.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 461 669.00 | 48 285 075.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 991 826.00 | 5 351 469.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 192 894.00 | 3 102 071.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 184 720.00 | 8 453 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 448.00 | 3 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 071 675.00 | 42 222 386.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 728 542.00 | 25 864 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 477 640.00 | 33 877 571.00 | ||
EA Autres dettes | 9 251.00 | 489 587.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 891.00 | 595 813.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 102 965 448.00 | 103 053 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 611 837.00 | 159 791 789.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 531.00 | 3 531.00 | 26 709.00 | |
FD Production vendue biens | 64 610.00 | 64 610.00 | 182 730.00 | |
FG Production vendue services | 175 632 792.00 | 8 070 562.00 | 183 703 355.00 | 151 410 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 700 933.00 | 8 070 562.00 | 183 771 495.00 | 151 619 750.00 |
FM Production stockée | -36 128.00 | -106 006.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 713 141.00 | 1 609 280.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 184 448 539.00 | 153 123 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 144 159.00 | 50 448 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 163 037.00 | 2 798 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 75 481 260.00 | 64 667 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 404 552.00 | 30 597 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 243 421.00 | 3 249 903.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 151 913.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 609.00 | 566 897.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 033.00 | 128 019.00 | ||
GE Autres charges | -348.00 | 5 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 182 660 723.00 | 152 614 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 787 816.00 | 508 297.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 337.00 | 4 927.00 | ||
GN Différences positives de change | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 337.00 | 4 944.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 717.00 | 96 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 855 452.00 | 794 745.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 707.00 | 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 961 875.00 | 891 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -960 538.00 | -886 871.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 827 277.00 | -378 574.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 877.00 | 612 510.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 981.00 | 241 816.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 858.00 | 854 326.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 139.00 | 207 203.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714 078.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 139.00 | 921 281.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 281.00 | -66 955.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 901.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 819 529.00 | -5 195 487.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 621 733.00 | 153 982 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 440 109.00 | 149 232 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 181 624.00 | 4 749 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654 986.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 094 935.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 397.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848 200.00 | 787 309.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 429 517.00 | 787 309.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654 986.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 094 935.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 397.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 635 509.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 216 826.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 176.00 | 547 176.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 506 599.00 | 3 193 833.00 | 11 700 432.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749 975.00 | 49 588.00 | 3 799 563.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 803 750.00 | 3 243 421.00 | 16 047 171.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 453.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 483.00 | 5 030.00 | 453.00 | |
4A Provisions pour litiges | 269 115.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 080 520.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 112 374.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 722 711.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 453 540.00 | 257 774.00 | 526 594.00 | 8 184 720.00 |
06 aucun libellé | 1 004 458.00 | 38 976.00 | 1 043 434.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 101 145.00 | 101 145.00 | ||
6T Sur comptes clients | 879 419.00 | 31 609.00 | 21 690.00 | 889 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 141 855.00 | 12 141 855.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 126 877.00 | 70 584.00 | 21 690.00 | 14 175 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 585 900.00 | 328 358.00 | 553 314.00 | 22 360 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 224 642.00 | 393 333.00 | ||
UG ‐ Financières | 103 717.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 159 981.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 481 757.00 | 4 481 757.00 | 4 291 595.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 153 064.00 | 2 153 064.00 | 1 555 917.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 356.00 | 218 356.00 | 244 296.00 | |
UX Autres créances clients | 53 481 427.00 | 53 481 427.00 | 54 134 222.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 765.00 | 93 765.00 | 244 296.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 863.00 | 164 863.00 | 164 863.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | 1 867.00 | |
VB T. V. A. | 4 948 375.00 | 4 948 375.00 | 1 836 402.00 | |
VP Divers | 578 913.00 | 578 913.00 | 578 899.00 | |
VC Groupe et associés | 35 001 973.00 | 31 618 234.00 | 3 383 739.00 | 30 690 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827 841.00 | 4 827 841.00 | 6 537 565.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 35 457.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 987 658.00 | 98 122 162.00 | 7 865 496.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 448.00 | 21 448.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | -126.00 | -126.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 728 542.00 | 33 728 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884 535.00 | 6 884 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 025 185.00 | 11 025 185.00 | ||
VW T.V.A. | 15 232 670.00 | 15 232 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 125.00 | 335 125.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 071 801.00 | 35 071 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 251.00 | 9 251.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 656 891.00 | 656 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 965 321.00 | 102 965 321.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 915.00 | |||