CABLERIES DE VALENCIENNES
Dépôt
| Dénomination | CABLERIES DE VALENCIENNES |
| Siren | 319201836 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3633 |
| Numéro de Gestion | 1982B00022 |
| Code Activité | 2931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59490 SOMAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 381.00 | 75 918.00 | 3 463.00 | |
AN Terrains | 48 178.00 | 48 178.00 | 48 178.00 | |
AP Constructions | 692 564.00 | 546 898.00 | 145 666.00 | 158 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 602.00 | 908 542.00 | 104 059.00 | 140 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 540.00 | 213 795.00 | 5 744.00 | 8 984.00 |
CU Autres participations | 151 654.00 | 151 654.00 | 130 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | 1 214.00 | 1 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 205 137.00 | 1 745 155.00 | 459 981.00 | 488 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750 391.00 | 88 264.00 | 1 662 127.00 | 1 729 913.00 |
BN En cours de production de biens | 542 307.00 | 542 307.00 | 626 225.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 753 419.00 | 34 568.00 | 718 850.00 | 679 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 930.00 | 133 531.00 | 1 429 399.00 | 1 902 263.00 |
BZ Autres créances | 827 096.00 | 827 096.00 | 664 117.00 | |
CF Disponibilités | 567 228.00 | 567 228.00 | 96 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 041.00 | 30 041.00 | 29 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 033 415.00 | 256 364.00 | 5 777 051.00 | 5 728 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 248.00 | 248.00 | 46.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 238 801.00 | 2 001 519.00 | 6 237 281.00 | 6 216 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 232.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 823 222.00 | 823 222.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 715 386.00 | 715 386.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | 9 534.00 | ||
DG Autres réserves | 887 911.00 | 887 911.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 031 071.00 | -826 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 841.00 | -204 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 716 822.00 | 1 404 981.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 248.00 | 46.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 448 860.00 | 426 577.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 499 108.00 | 426 623.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 509.00 | 297 983.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 334.00 | 1 786 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 504 875.00 | 496 412.00 | ||
EA Autres dettes | 1 560 631.00 | 1 802 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 021 350.00 | 4 383 811.00 | ||
ED (V) | 1 321.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 281.00 | 6 216 737.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 321 785.00 | 865 587.00 | 14 187 373.00 | 12 464 830.00 |
FG Production vendue services | 5 515.00 | 163.00 | 5 678.00 | 9 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 327 301.00 | 865 750.00 | 14 193 052.00 | 12 474 424.00 |
FM Production stockée | -16 319.00 | 362 877.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 033.00 | 12 875.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 751.00 | 44 766.00 | ||
FQ Autres produits | 4 390.00 | 2 771.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 324 908.00 | 12 897 714.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 219 248.00 | 8 190 158.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 388.00 | -750 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 194 010.00 | 3 080 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 702.00 | 133 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 588 146.00 | 1 671 425.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 195.00 | 490 595.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 941.00 | 62 610.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 903.00 | -8 996.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 531.00 | 67 242.00 | ||
GE Autres charges | 17 728.00 | 6 312.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 898 796.00 | 12 943 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 426 111.00 | -45 508.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 191.00 | 1 659.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462.00 | |||
GN Différences positives de change | 13 962.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 191.00 | 17 084.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 46.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 462.00 | 58 803.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 382.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 462.00 | 63 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 270.00 | -46 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 361 841.00 | -91 657.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 108 444.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 112 487.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -112 487.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 325 099.00 | 12 914 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 013 258.00 | 13 118 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 841.00 | -204 145.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 788.00 | 29 788.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 024.00 | 3 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 766.00 | 21 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 886.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 870.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 624.00 | 56 614.00 | 1 669 237.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 248.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 448 860.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 158 232.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 404 699.00 | 1 404 699.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 927.00 | 84 927.00 | ||
VB T. V. A. | 43 095.00 | 43 095.00 | ||
VP Divers | 667.00 | 667.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 192.00 | 35 192.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 215.00 | 663 215.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 041.00 | 30 041.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 970.00 | 36 970.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 334.00 | 1 917 334.00 | 1.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 813.00 | 264 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 608.00 | 208 608.00 | ||
VW T.V.A. | 19 159.00 | 19 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 296.00 | 12 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560 631.00 | 1 560 631.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 615.00 | |||