BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Dépôt
| Dénomination | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France |
| Siren | 319378832 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39472 |
| Numéro de Gestion | 1980B05490 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 902 550.00 | 55 405 420.00 | 4 497 130.00 | 8 115 675.00 |
AH Fonds commercial | 411 714 881.00 | 40 227 217.00 | 371 487 664.00 | 364 687 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 777 210.00 | 7 777 210.00 | 1 532 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091 742.00 | 2 355 386.00 | 736 356.00 | 409 799.00 |
CU Autres participations | 2 792.00 | 2 792.00 | 22 202 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 541.00 | 29 541.00 | 2 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 482 524 813.00 | 97 994 120.00 | 384 530 693.00 | 396 951 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 434.00 | 37 434.00 | 298 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 956 124.00 | 550 935.00 | 247 405 189.00 | 256 209 328.00 |
BZ Autres créances | 242 280 560.00 | 242 280 560.00 | 254 941 633.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 797 775.00 | 2 337 114.00 | 196 460 661.00 | 158 057 594.00 |
CF Disponibilités | 22 013 422.00 | 22 013 422.00 | 450 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 457 773.00 | 1 457 773.00 | 2 552 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 712 543 088.00 | 2 888 049.00 | 709 655 039.00 | 672 510 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 570.00 | 31 570.00 | 32 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 099 472.00 | 100 882 169.00 | 1 094 217 303.00 | 1 069 493 724.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 340 176.00 | 120 340 176.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 566 378.00 | 356 566 378.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 034 018.00 | 7 030 075.00 | ||
DG Autres réserves | 145 630.00 | 145 630.00 | ||
DH Report à nouveau | 67 292.00 | 1 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 056 521.00 | 73 663 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 531 210 014.00 | 557 747 394.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 906 346.00 | 9 416 182.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 475 097.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 381 443.00 | 9 416 182.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 007 885.00 | 60 914 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 646 814.00 | 44 513 067.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 174 440.00 | 304 628 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 028 149.00 | 85 224 875.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 414.00 | 279 334.00 | ||
EA Autres dettes | 14 910 677.00 | 6 674 083.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 551 571 380.00 | 502 234 253.00 | ||
ED (V) | 54 466.00 | 95 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 217 303.00 | 1 069 493 724.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 146 100 111.00 | 1 146 100 111.00 | 1 011 819 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 100 111.00 | 1 146 100 111.00 | 1 011 819 612.00 | |
FN Production immobilisée | 802 400.00 | 94 267.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 325 897.00 | 4 121 088.00 | ||
FQ Autres produits | 309 758.00 | 25 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 538 166.00 | 1 016 060 131.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 893 776 773.00 | 722 216 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 594 971.00 | 22 057 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 104 003 290.00 | 90 867 538.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 125 337.00 | 44 143 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 505 153.00 | 4 799 935.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 115.00 | 122 759.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 889 504.00 | 7 945 695.00 | ||
GE Autres charges | 1 008 870.00 | 786 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 139 013.00 | 892 939 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 399 152.00 | 123 120 400.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 734.00 | 7 747.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 385 369.00 | 2 858 110.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 403.00 | 302 069.00 | ||
GN Différences positives de change | 542 128.00 | 414 792.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 497 699.00 | 30 881.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 458 332.00 | 3 613 598.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 048 685.00 | 262 381.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 511 111.00 | 601 337.00 | ||
GS Différences négatives de change | 512 622.00 | 599 101.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 621 158.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 072 417.00 | 2 083 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 385 915.00 | 1 529 622.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 785 067.00 | 124 650 022.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845 120.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635 687.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 120.00 | 635 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845 120.00 | 635 688.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 056 030.00 | 9 189 044.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 517 636.00 | 42 433 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 841 618.00 | 1 020 309 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 785 097.00 | 946 646 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 056 521.00 | 73 663 173.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 110 185.00 | 19 284 455.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 642.00 | 1 219 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 205 259.00 | -22 172 926.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 194 184.00 | -1 669 371.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 394 641.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 742.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 333.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 524 813.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 303 404.00 | 9 240 467.00 | 72 543 871.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 843.00 | 892 543.00 | 2 355 386.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 772 345.00 | 10 133 009.00 | 74 905 354.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 128 935.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 31 570.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 220 938.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 416 182.00 | 10 338 775.00 | 8 373 515.00 | 11 381 443.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 470 732.00 | 618 034.00 | 23 088 766.00 | |
6T Sur comptes clients | 315 820.00 | 235 115.00 | 550 935.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 326 759.00 | 2 017 114.00 | 6 759.00 | 2 337 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 113 311.00 | 2 870 263.00 | 6 759.00 | 25 976 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 529 493.00 | 13 209 039.00 | 8 380 274.00 | 37 358 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 209 039.00 | 8 380 274.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 29 541.00 | 29 541.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 550 935.00 | 550 935.00 | ||
UX Autres créances clients | 247 405 189.00 | 247 405 189.00 | ||
VB T. V. A. | 400 735.00 | 400 735.00 | ||
VP Divers | 1 573 907.00 | 1 573 907.00 | ||
VC Groupe et associés | 237 600 706.00 | 237 600 706.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506 238.00 | 2 506 238.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 457 773.00 | 1 457 773.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 525 023.00 | 491 525 023.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981 821.00 | 4 981 821.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 026 064.00 | 12 838 000.00 | 45 188 064.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 646 814.00 | 24 646 814.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 174 440.00 | 356 174 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 548 416.00 | 55 548 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 051 992.00 | 27 051 992.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103 494.00 | 1 103 494.00 | ||
VW T.V.A. | 5 011 234.00 | 5 011 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313 014.00 | 3 313 014.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 414.00 | 803 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 910 677.00 | 14 910 677.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 571 380.00 | 493 545 316.00 | 12 838 000.00 | 45 188 064.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 798.00 | 784.00 | ||