ZELLER PLASTIK FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | ZELLER PLASTIK FRANCE SAS |
| Siren | 319665196 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2837 |
| Numéro de Gestion | 1980B00062 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Creuzier-le-Vieux |
2020
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 088.00 | 108 952.00 | 4 136.00 | 12 210.00 |
AN Terrains | 52 790.00 | 52 790.00 | 52 790.00 | |
AP Constructions | 898 630.00 | 651 411.00 | 247 219.00 | 271 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 836 623.00 | 11 162 357.00 | 3 674 266.00 | 4 087 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 146.00 | 529 728.00 | 370 418.00 | 415 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 932.00 | 50 932.00 | 52 224.00 | |
BF Prêts | 25 526 719.00 | 25 526 719.00 | 25 526 719.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 121.00 | 19 121.00 | 19 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 398 050.00 | 12 452 448.00 | 29 945 601.00 | 30 436 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003 605.00 | 114 026.00 | 889 579.00 | 949 755.00 |
BN En cours de production de biens | 85 411.00 | 85 411.00 | 59 722.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 028 319.00 | 110 414.00 | 1 917 905.00 | 2 169 049.00 |
BT Marchandises | 111 249.00 | 111 249.00 | 77 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 404 342.00 | 183 840.00 | 4 220 502.00 | 3 758 959.00 |
BZ Autres créances | 4 435 264.00 | 4 435 264.00 | 2 219 356.00 | |
CF Disponibilités | 55 387.00 | 55 387.00 | 233 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 937 087.00 | 937 087.00 | 373 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 060 664.00 | 408 280.00 | 12 652 384.00 | 9 841 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 458 713.00 | 12 860 728.00 | 42 597 985.00 | 40 277 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338.00 | 338.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 129 582.00 | 129 582.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 20 817.00 | 20 817.00 | ||
DG Autres réserves | 1 139.00 | 1 139.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 932 285.00 | 1 125 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 672.00 | 1 806 516.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 815 541.00 | 1 752 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 861 373.00 | 6 111 355.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 526 719.00 | 25 526 719.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 435.00 | 220 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 648 216.00 | 4 978 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 089.00 | 1 472 925.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 476.00 | 56 794.00 | ||
EA Autres dettes | 451 140.00 | 659 947.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 294 537.00 | 1 251 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 736 613.00 | 34 166 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 597 985.00 | 40 277 718.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 373 477.00 | 103 083.00 | 1 476 560.00 | 1 843 728.00 |
FD Production vendue biens | 16 213 914.00 | 6 598 624.00 | 22 812 538.00 | 29 340 905.00 |
FG Production vendue services | 1 232 944.00 | 132 454.00 | 1 365 398.00 | 2 201 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 820 335.00 | 6 834 161.00 | 25 654 496.00 | 33 386 462.00 |
FM Production stockée | -1 282 425.00 | 646 312.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 609.00 | 3 581.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 478 679.00 | 34 036 355.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 021 680.00 | 1 508 876.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 159 830.00 | 15 057 709.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 297 369.00 | 5 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 123 587.00 | 6 090 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 324 599.00 | 542 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 657 553.00 | 3 393 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 101 085.00 | 1 403 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 224 510.00 | 1 531 747.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 662.00 | 162 758.00 | ||
GE Autres charges | 1 370 633.00 | 1 956 021.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 779 769.00 | 31 652 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 698 910.00 | 2 384 150.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 654 445.00 | 2 068 056.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 709.00 | 11 060.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 660 154.00 | 2 079 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 674 842.00 | 2 085 728.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 576.00 | 3 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 677 418.00 | 2 088 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 264.00 | -9 798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 681 646.00 | 2 374 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 242.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 436.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 288.00 | 777 929.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 808.00 | 778 171.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 173.00 | 8 351.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 086.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 634.00 | 376 725.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 893.00 | 385 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 085.00 | 393 095.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 551.00 | 208 086.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 700 338.00 | 752 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 549 642.00 | 36 893 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 862 970.00 | 35 087 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686 672.00 | 1 806 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 615.00 | 1 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 649 388.00 | 1 499 268.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 545 840.00 | 1 654 445.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 345 843.00 | 3 154 962.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 777.00 | 113 088.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750 905.00 | 2 658 629.00 | 16 739 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 654 445.00 | 25 545 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 905.00 | 4 351 850.00 | 42 398 050.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 405.00 | 8 850.00 | 38 302.00 | 108 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 770 854.00 | 1 215 660.00 | 2 643 017.00 | 12 343 496.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909 259.00 | 1 224 510.00 | 2 681 320.00 | 12 452 448.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 683 354.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 752 195.00 | 443 634.00 | 380 288.00 | 1 815 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 111.00 | 15 007.00 | 69 678.00 | 224 440.00 |
6T Sur comptes clients | 137 907.00 | 78 655.00 | 32 722.00 | 183 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 018.00 | 93 662.00 | 102 400.00 | 408 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 169 214.00 | 537 296.00 | 482 689.00 | 2 223 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 662.00 | 102 400.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 443 634.00 | 380 288.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 526 719.00 | 625 012.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 121.00 | 19 121.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 220 056.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 184 286.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | |||
VB T. V. A. | 266 552.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 155 087.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 575.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 937 087.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 322 532.00 | 10 200 770.00 | 25 121 763.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 526 719.00 | 625 012.00 | 24 901 707.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 648 216.00 | 5 648 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 760 095.00 | 760 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 481.00 | 401 481.00 | ||
VW T.V.A. | 138 876.00 | 138 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 638.00 | 200 638.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 476.00 | 260 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 140.00 | 451 140.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 294 537.00 | 1 294 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 682 178.00 | 9 780 471.00 | 24 901 707.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||