APELEM
Dépôt
| Dénomination | APELEM |
| Siren | 319996146 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/007181 |
| Numéro de Gestion | 1980B00333 |
| Code Activité | 2660Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX |
2019
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | -2 028.00 | |||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 913 295.00 | 5 015 454.00 | 2 897 841.00 | 2 071 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 969.00 | 476 622.00 | 28 346.00 | 35 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 918.00 | 6 319.00 | 36 598.00 | 42 918.00 |
AP Constructions | 1 012 750.00 | 952 944.00 | 59 806.00 | 88 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 158.00 | 453 202.00 | 209 955.00 | 233 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 176.00 | 602 846.00 | 235 330.00 | 271 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 971.00 | 6 971.00 | 52 891.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 707.00 | 7 100.00 | 72 607.00 | 72 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 392.00 | 15 392.00 | 17 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 082 990.00 | 7 519 989.00 | 3 563 000.00 | 2 884 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 348 499.00 | 495 407.00 | 6 853 092.00 | 5 546 182.00 |
BN En cours de production de biens | 1 047 159.00 | 1 047 159.00 | 694 162.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 643 903.00 | 20 500.00 | 623 403.00 | 622 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 950.00 | 36 950.00 | 29 325.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 945 188.00 | 740 734.00 | 6 204 454.00 | 8 154 669.00 |
BZ Autres créances | 848 677.00 | 848 677.00 | 1 520 827.00 | |
CF Disponibilités | 718 780.00 | 718 780.00 | 3 319 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 344.00 | 47 344.00 | 31 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 636 502.00 | 1 256 641.00 | 16 379 860.00 | 19 917 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 719 492.00 | 8 776 631.00 | 19 942 861.00 | 22 802 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 432 178.00 | 1 432 178.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 623.00 | 27 623.00 | ||
DG Autres réserves | 3 894 640.00 | 3 894 640.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 900 835.00 | -3 126 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 825 869.00 | -1 774 208.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 617 450.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 372 261.00 | 1 071 057.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604 246.00 | 2 434 297.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 208 976.00 | 12 533 449.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 115.00 | 88 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 085 144.00 | 5 705 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 507.00 | 940 985.00 | ||
EA Autres dettes | 3 632.00 | 3 301.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | 25 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 315 122.00 | 21 731 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 942 861.00 | 22 802 292.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 277 732.00 | 21 696 899.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 451 222.00 | 2 386 030.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 669 892.00 | 3 363 543.00 | ||
FD Production vendue biens | 16 203 162.00 | 19 449 081.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 873 054.00 | 22 812 624.00 | ||
FM Production stockée | 374 661.00 | -1 456 906.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 321 802.00 | 1 084 712.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 282.00 | 13 568.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 150.00 | 153 437.00 | ||
FQ Autres produits | 8 590.00 | 33 821.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 719 538.00 | 22 641 255.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 705 534.00 | 1 786 387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 522 019.00 | 13 484 977.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 297 655.00 | 119 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 048 067.00 | 3 526 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 394.00 | 194 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 617 116.00 | 3 399 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 413 758.00 | 1 273 054.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 657 550.00 | 684 606.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 289.00 | 95 027.00 | ||
GE Autres charges | 51 590.00 | 9 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 360 660.00 | 24 573 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 641 122.00 | -1 932 668.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 613.00 | 2.00 | ||
GN Différences positives de change | 36 916.00 | 23 128.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 532.00 | 23 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 217 283.00 | 196 095.00 | ||
GS Différences négatives de change | 107 144.00 | 35 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 324 427.00 | 231 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -286 895.00 | -208 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 928 017.00 | -2 141 325.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 320.00 | 88 535.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 320.00 | 88 535.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 310.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 586.00 | 1 307.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 896.00 | 1 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 576.00 | 87 228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -234 723.00 | -279 889.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 782 390.00 | 22 752 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 608 259.00 | 24 527 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 825 870.00 | -1 774 209.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 618 826.00 | 1 412 755.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 417.00 | 11 471.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 696.00 | 85 601.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 007.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 747 946.00 | 1 509 828.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 286.00 | 7 913 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 888.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 891.00 | 1 349.00 | 2 521 057.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 257.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | 100 749.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 891.00 | 121 892.00 | 11 082 990.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 549 362.00 | 466 093.00 | 5 015 454.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 277.00 | 24 666.00 | 482 943.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 251.00 | 166 791.00 | 1 049.00 | 2 008 993.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 850 889.00 | 657 550.00 | 1 049.00 | 7 507 390.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 7 100.00 | |||
06 aucun libellé | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 504 662.00 | 35 790.00 | 24 545.00 | 515 907.00 |
6T Sur comptes clients | 357 036.00 | 422 499.00 | 38 800.00 | 740 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874 298.00 | 458 289.00 | 63 345.00 | 1 269 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 298.00 | 458 289.00 | 63 345.00 | 1 269 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 458 289.00 | 63 345.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 392.00 | 15 392.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 656 308.00 | 656 308.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 288 880.00 | 6 288 880.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 346.00 | 25 346.00 | ||
VB T. V. A. | 299 634.00 | 299 634.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | ||
VP Divers | 91 744.00 | 91 744.00 | ||
VC Groupe et associés | 390 678.00 | 390 678.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 525.00 | 71 525.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 344.00 | 47 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899 052.00 | 7 878 160.00 | 20 892.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 451 222.00 | 2 451 222.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 025.00 | 115 634.00 | 37 391.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 085 145.00 | 7 085 145.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 392 718.00 | 392 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 366.00 | 446 366.00 | ||
VW T.V.A. | 145 556.00 | 145 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 868.00 | 227 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 208 976.00 | 11 208 976.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 141 747.00 | 141 747.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 315 123.00 | 22 277 732.00 | 37 391.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 447.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 906.00 | |||