APELEM
Dépôt
| Dénomination | APELEM |
| Siren | 319996146 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/007182 |
| Numéro de Gestion | 1980B00333 |
| Code Activité | 2660Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX |
2019
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 823 871.00 | 2 897 842.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 255.00 | 28 346.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 760.00 | 36 599.00 | ||
AP Constructions | 30 848.00 | 59 807.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 388.00 | 209 956.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 184 870.00 | 235 330.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 49 112.00 | 6 971.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 607.00 | 72 607.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 392.00 | 15 392.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 457 254.00 | 3 563 000.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820 849.00 | 6 853 092.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 155 125.00 | 1 047 159.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 399 759.00 | 623 403.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 462.00 | 36 950.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 820 318.00 | 5 719 747.00 | ||
BZ Autres créances | 1 987 561.00 | 1 333 384.00 | ||
CF Disponibilités | 1 000 255.00 | 718 781.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 847.00 | 47 344.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 374 177.00 | 16 379 861.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 831 431.00 | 19 942 861.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 432 179.00 | 1 432 179.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 623.00 | 27 623.00 | ||
DG Autres réserves | 3 894 641.00 | 3 894 641.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 726 705.00 | -4 900 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 945.00 | -2 825 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 060 317.00 | -2 372 262.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 043 181.00 | 2 604 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 288 162.00 | 11 208 976.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 712.00 | 138 115.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 095 769.00 | 7 085 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 056.00 | 1 212 508.00 | ||
EA Autres dettes | 12 369.00 | 3 632.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 62 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 891 748.00 | 22 315 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 831 431.00 | 19 942 861.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 094 653.00 | 2 669 892.00 | ||
FD Production vendue biens | 21 228 629.00 | 16 203 162.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 323 283.00 | 18 873 054.00 | ||
FM Production stockée | -105 428.00 | 374 661.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 248 288.00 | 1 321 802.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 4 282.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 621.00 | 137 150.00 | ||
FQ Autres produits | 18 865.00 | 8 590.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 816 628.00 | 20 719 538.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 801 033.00 | 1 705 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 346 548.00 | 13 522 019.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 933 722.00 | -1 297 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 272 697.00 | 3 048 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 106.00 | 184 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 025 755.00 | 3 617 116.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 567 674.00 | 1 413 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 700 892.00 | 657 550.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 387 566.00 | 458 289.00 | ||
GE Autres charges | 128 860.00 | 51 590.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 365 853.00 | 23 360 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 549 225.00 | -2 641 122.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 613.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | |||
GN Différences positives de change | 62.00 | 36 916.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 565.00 | 37 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 212 064.00 | 217 283.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 649.00 | 107 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 249 713.00 | 324 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -244 148.00 | -286 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 793 374.00 | -2 928 017.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 000.00 | 25 320.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 000.00 | 25 320.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 310.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 586.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 896.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700 000.00 | -132 576.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -405 318.00 | -234 723.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 522 193.00 | 20 782 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 210 248.00 | 23 608 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 945.00 | -2 825 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 913 295.00 | 1 416 898.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 888.00 | 37 456.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 057.00 | 148 626.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 749.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 082 990.00 | 1 602 980.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 330 194.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 344.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 834.00 | 2 661 849.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 95 249.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 834.00 | 5 500.00 | 12 672 636.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 015 454.00 | 490 868.00 | 5 506 322.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 943.00 | 29 386.00 | 512 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 993.00 | 180 638.00 | 2 189 631.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 507 390.00 | 700 892.00 | 8 208 282.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 7 100.00 | |||
06 aucun libellé | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 515 907.00 | 271 993.00 | 163 222.00 | 624 678.00 |
6T Sur comptes clients | 740 735.00 | 115 573.00 | 97 367.00 | 758 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269 242.00 | 387 566.00 | 266 089.00 | 1 390 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269 242.00 | 387 566.00 | 266 089.00 | 1 390 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 387 566.00 | 260 589.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 392.00 | 15 392.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276 178.00 | 1 276 178.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 879 740.00 | 6 879 740.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 063.00 | 36 063.00 | ||
VB T. V. A. | 426 882.00 | 426 882.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | ||
VP Divers | 71 744.00 | 71 744.00 | ||
VC Groupe et associés | 405 318.00 | 405 318.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 471.00 | 615 471.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 847.00 | 38 847.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 772 521.00 | 9 757 129.00 | 15 392.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 928 413.00 | 4 928 413.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 767.00 | 108 779.00 | 5 988.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 095 769.00 | 8 095 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 434 798.00 | 434 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416 342.00 | 1 416 342.00 | ||
VW T.V.A. | 129 799.00 | 129 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 117.00 | 315 117.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 288 162.00 | 7 288 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 081.00 | 156 081.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 891 748.00 | 22 885 760.00 | 5 988.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 264.00 | |||