"S.A. ORSINI"
Dépôt
| Dénomination | "S.A. ORSINI" |
| Siren | 320230790 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/006378 |
| Numéro de Gestion | 1980B00185 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28150 OUARVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 967.00 | 25 967.00 | ||
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 82 322.00 | 82 322.00 | |
AN Terrains | 132 582.00 | 132 582.00 | 132 582.00 | |
AP Constructions | 943 650.00 | 938 122.00 | 5 528.00 | 7 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042 722.00 | 2 817 150.00 | 225 572.00 | 311 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 269.00 | 107 497.00 | 1 772.00 | 2 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 560.00 | 5 560.00 | 5 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | 1 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 343 014.00 | 3 888 737.00 | 454 278.00 | 543 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 416.00 | 80 416.00 | 84 799.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 479 538.00 | 4 019.00 | 475 520.00 | 679 311.00 |
BZ Autres créances | 52 908.00 | 52 908.00 | 56 897.00 | |
CF Disponibilités | 1 260 099.00 | 1 260 099.00 | 1 169 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | 13 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 886 372.00 | 4 019.00 | 1 882 353.00 | 2 003 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 386.00 | 3 892 755.00 | 2 336 631.00 | 2 547 531.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 573 930.00 | 1 631 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 345.00 | -57 117.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 821 585.00 | 1 837 930.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 138.00 | 197 852.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 211.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 022.00 | 199 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 623.00 | 226 991.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 050.00 | 31 800.00 | ||
EA Autres dettes | 213.00 | 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 515 047.00 | 659 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 631.00 | 2 547 531.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 797.00 | 540 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 700.00 | 19 700.00 | 11 760.00 | |
FD Production vendue biens | 1 854 463.00 | 1 854 463.00 | 1 622 759.00 | |
FG Production vendue services | 364 073.00 | 364 073.00 | 362 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 236.00 | 2 238 236.00 | 1 996 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 697.00 | 2 356.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 317.00 | 31 452.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 304 255.00 | 2 030 522.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 598 984.00 | 438 261.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 382.00 | 18 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 427 225.00 | 219 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 399.00 | 71 963.00 | ||
FY Salaires et traitements | 826 064.00 | 875 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 492.00 | 303 021.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 287.00 | 95 722.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 26 011.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 325 837.00 | 2 098 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 582.00 | -68 009.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122.00 | 122.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 470.00 | 15 419.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 593.00 | 15 542.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 672.00 | 5 184.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 672.00 | 5 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 921.00 | 10 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 661.00 | -57 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | 535.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 848.00 | 2 046 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 193.00 | 2 103 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 345.00 | -57 117.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 125.00 | 5 393.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 290.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232 022.00 | 1 042.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 714.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 347 026.00 | 1 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 290.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 841.00 | 4 228 223.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | 6 502.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 053.00 | 4 343 014.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 967.00 | 25 967.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 777 323.00 | 90 287.00 | 4 841.00 | 3 862 769.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 803 290.00 | 90 287.00 | 4 841.00 | 3 888 737.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 210.00 | 192.00 | 4 019.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 210.00 | 192.00 | 4 019.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 210.00 | 50 192.00 | 4 019.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 192.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 553.00 | 5 553.00 | ||
UX Autres créances clients | 473 986.00 | 473 986.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 156.00 | 34 156.00 | ||
VB T. V. A. | 16 898.00 | 16 898.00 | ||
VP Divers | 833.00 | 833.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 094.00 | 544 152.00 | 942.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 065.00 | 51 815.00 | 67 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 022.00 | 192 022.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 224.00 | 33 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 048.00 | 101 048.00 | ||
VW T.V.A. | 35 589.00 | 35 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 050.00 | 33 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 047.00 | 447 797.00 | 67 250.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 627.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||