SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS |
| Siren | 320541360 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11875 |
| Numéro de Gestion | 1980B00624 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 559.00 | 50 559.00 | ||
AP Constructions | 12 303 709.00 | 9 077 065.00 | 3 226 644.00 | 3 472 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 608 082.00 | 5 382 466.00 | 3 225 616.00 | 646 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 533 472.00 | 8 631 393.00 | 1 902 078.00 | 1 112 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 925.00 | 95 925.00 | 43 370.00 | |
CU Autres participations | 5 975.00 | 5 975.00 | 5 975.00 | |
BF Prêts | 287 222.00 | 287 222.00 | 267 974.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | 8 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 885 894.00 | 23 141 483.00 | 8 744 411.00 | 5 557 377.00 |
BT Marchandises | 43 440.00 | 43 440.00 | 69 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 793.00 | 21 595.00 | 386 198.00 | 387 902.00 |
BZ Autres créances | 659 473.00 | 659 473.00 | 3 131 720.00 | |
CF Disponibilités | 377 881.00 | 377 881.00 | 552 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 382.00 | 29 382.00 | 84 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 517 970.00 | 21 595.00 | 1 496 375.00 | 4 226 009.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 159 961.00 | 38 901.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 563 825.00 | 23 163 079.00 | 10 400 747.00 | 9 822 287.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 401 536.00 | 1 401 536.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 397 242.00 | 2 397 242.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 924.00 | 31 924.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 51 606.00 | 51 606.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 791 964.00 | -5 420 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 210.00 | -371 128.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 226 644.00 | 3 472 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 350 778.00 | 1 563 062.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 72 935.00 | 101 732.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 935.00 | 101 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 670 649.00 | 5 850 858.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 169.00 | 326 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 149.00 | 828 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 893.00 | 1 008 814.00 | ||
EA Autres dettes | 1 344 756.00 | 142 476.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 418.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 977 034.00 | 8 157 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 400 747.00 | 9 822 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 504 361.00 | 9 504 361.00 | 10 280 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 504 361.00 | 9 504 361.00 | 10 280 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 644.00 | 30 035.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 618.00 | 225 589.00 | ||
FQ Autres produits | 1 622.00 | 2 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 716 244.00 | 10 538 284.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 021 556.00 | 1 084 108.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 633.00 | -2 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 173 821.00 | 3 547 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 568 955.00 | 568 635.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 584 753.00 | 3 551 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 962 462.00 | 974 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 058 603.00 | 815 034.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 036.00 | 21 090.00 | ||
GE Autres charges | 354 193.00 | 377 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 754 012.00 | 10 937 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 037 767.00 | -399 315.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 624.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 366.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 209.00 | 6 419.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 209.00 | 15 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 248.00 | 235 075.00 | ||
GS Différences négatives de change | 542.00 | -1 108.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 790.00 | 233 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -148 581.00 | -218 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 186 348.00 | -617 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 074.00 | 246 074.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 074.00 | 246 074.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 936.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 936.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 138.00 | 246 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 964 527.00 | 10 799 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 930 737.00 | 11 170 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 210.00 | -371 128.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 559.00 | 50 559.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 788 402.00 | 4 282 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 264.00 | 52 737.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 121 225.00 | 4 385 416.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 559.00 | 50 559.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 335.00 | 31 541 189.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 34 879.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 854.00 | 294 147.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 620 747.00 | 31 885 894.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 559.00 | 50 559.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 513 290.00 | 1 036 866.00 | 2 459 230.00 | 23 090 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 563 848.00 | 1 036 866.00 | 2 459 230.00 | 23 141 483.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 226 644.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 472 718.00 | 246 074.00 | 3 226 644.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 935.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 732.00 | 4 036.00 | 32 833.00 | 72 935.00 |
6T Sur comptes clients | 21 595.00 | 21 595.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 595.00 | 21 595.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 596 046.00 | 4 036.00 | 278 907.00 | 3 321 174.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 287 222.00 | 287 222.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 595.00 | 21 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 386 198.00 | 386 198.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 810.00 | 24 810.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | ||
VB T. V. A. | 36 446.00 | 36 446.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 873.00 | 159 873.00 | ||
VP Divers | 423.00 | 423.00 | ||
VC Groupe et associés | 433 967.00 | 433 967.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 382.00 | 29 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 821.00 | 1 075 054.00 | 309 768.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 670 649.00 | 6 476.00 | 5 664 173.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 149.00 | 1 242 149.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 513 141.00 | 513 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 179.00 | 513 179.00 | ||
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 737.00 | 199 737.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 341 285.00 | 1 341 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 491 865.00 | 3 827 691.00 | 5 664 173.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | |||