FONCIA ZAMBONI PORTES
Dépôt
| Dénomination | FONCIA ZAMBONI PORTES |
| Siren | 320587314 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 13760 |
| Numéro de Gestion | 1981B00005 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47000 AGEN |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 574 513.00 | 2 574 513.00 | 2 574 113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 797.00 | 246 334.00 | 116 463.00 | 47 600.00 |
CU Autres participations | 1 172 397.00 | 1 172 397.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 767 863.00 | |||
BF Prêts | 30 339.00 | 30 339.00 | 31 725.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | 787.00 | 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 140 835.00 | 246 334.00 | 3 894 501.00 | 3 422 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 614.00 | 239 614.00 | 196 580.00 | |
BZ Autres créances | 359 757.00 | 359 757.00 | 163 759.00 | |
CF Disponibilités | 767 542.00 | 767 542.00 | 785 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 256.00 | 9 256.00 | 1 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 385 427.00 | 1 385 427.00 | 1 148 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 007.00 | 246 334.00 | 5 270 672.00 | 4 569 476.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DG Autres réserves | 97 354.00 | 97 354.00 | ||
DH Report à nouveau | 688 535.00 | 431 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058.00 | 273 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 859 449.00 | 873 419.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 785.00 | 30 495.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 731.00 | 23 739.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 517.00 | 54 234.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 964.00 | 37 920.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710 579.00 | 2 224 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 952.00 | 155 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 360 330.00 | 293 315.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 251.00 | |||
EA Autres dettes | 901 628.00 | 930 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 385 706.00 | 3 641 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 672.00 | 4 569 476.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 710 579.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 573 030.00 | 2 573 030.00 | 2 227 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 030.00 | 2 573 030.00 | 2 227 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 598.00 | 15 910.00 | ||
FQ Autres produits | 5 086.00 | 5 870.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 716.00 | 2 249 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 862 701.00 | 549 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 795.00 | -10 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 071 385.00 | 874 235.00 | ||
FZ Charges sociales | 371 784.00 | 305 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 432.00 | 9 278.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 293.00 | 32 551.00 | ||
GE Autres charges | 159 681.00 | 72 178.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 073.00 | 1 831 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 642.00 | 417 666.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 146.00 | 8 229.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 307.00 | 357.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 183.00 | 31 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 490.00 | 31 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 490.00 | -31 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 298.00 | 394 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 833.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 833.00 | 821.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 833.00 | -821.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 288.00 | 6 754.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 881.00 | 113 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 862.00 | 2 257 890.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 804.00 | 1 984 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058.00 | 273 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574 113.00 | 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 068.00 | 81 295.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 371.00 | 403 153.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 553.00 | 484 849.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | 362 797.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 203 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 567.00 | 4 140 835.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 468.00 | 12 432.00 | 3 567.00 | 246 334.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 468.00 | 12 432.00 | 3 567.00 | 246 334.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 016.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 230.00 | 6 600.00 | 35 313.00 | 25 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 230.00 | 6 600.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 293.00 | |||
UG ‐ Financières | 307.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 30 339.00 | 26 424.00 | 3 915.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | 787.00 | ||
UX Autres créances clients | 239 614.00 | 239 614.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
VB T. V. A. | 52 100.00 | 52 100.00 | ||
VP Divers | 41 343.00 | 41 343.00 | ||
VC Groupe et associés | 173 256.00 | 173 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 671.00 | 91 671.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 256.00 | 9 256.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 755.00 | 635 840.00 | 3 915.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 964.00 | 18 964.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 952.00 | 387 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 980.00 | 154 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 244.00 | 150 244.00 | ||
VW T.V.A. | 30 448.00 | 30 448.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 656.00 | 24 656.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 710 579.00 | 2 710 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 628.00 | 901 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 706.00 | 4 385 706.00 | ||