IMMOCARE
Dépôt
| Dénomination | IMMOCARE |
| Siren | 320649841 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 12178 |
| Numéro de Gestion | 2007B00283 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 154 055 022.00 | 30 573 012.00 | 123 482 010.00 | 125 481 537.00 |
AP Constructions | 452 026 522.00 | 151 532 927.00 | 300 493 594.00 | 315 659 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 611 122.00 | 1 611 122.00 | 175 000.00 | |
CU Autres participations | 183 858 106.00 | 183 858 106.00 | 183 858 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 791 550 773.00 | 182 105 939.00 | 609 444 833.00 | 625 174 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | |||
BZ Autres créances | 38 276 302.00 | 38 276 302.00 | 37 386 746.00 | |
CF Disponibilités | 24 616 083.00 | 24 616 083.00 | 27 118 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 094.00 | 185 094.00 | 342 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 077 479.00 | 63 077 479.00 | 64 862 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 628 253.00 | 182 105 939.00 | 672 522 313.00 | 690 036 843.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 251 564 775.00 | 251 564 775.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 018 509.00 | 127 628 043.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 181 346.00 | 10 184 825.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 725 590.00 | -3 786 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 560 546.00 | 43 717 305.00 | ||
DK Provisions réglementées | 246 350.00 | 125 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 376 371 212.00 | 396 225 735.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 154 748.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 154 748.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 575 207.00 | 277 589 090.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 156.00 | 1 014 956.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 712.00 | 985 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 571 074.00 | 559 903.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 321.00 | 240 321.00 | ||
EA Autres dettes | 13 321 878.00 | 13 409 359.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 293 996 352.00 | 293 811 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 522 313.00 | 390 036 843.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 015 156.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 50 502 490.00 | 50 502 490.00 | 49 745 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 502 490.00 | 50 502 490.00 | 49 745 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 129 183.00 | 4 009 362.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 27 512.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 631 676.00 | 53 782 447.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 857 728.00 | 6 676 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685 381.00 | 6 058 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 106 164.00 | 14 532 342.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 065 532.00 | 5 115 701.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 2 327.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 714 820.00 | 32 385 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 916 856.00 | 21 396 930.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 581 981.00 | 26 514 335.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 529 424.00 | 1 002 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 111 406.00 | 27 516 450.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 102 440.00 | 5 119 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 102 440.00 | 5 119 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 008 965.00 | 22 396 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 925 821.00 | 43 793 423.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 534.00 | 589 854.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 534.00 | 589 854.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 128.00 | 455 519.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 355 681.00 | 210 453.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415 809.00 | 665 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 365 275.00 | -76 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 793 616.00 | 81 888 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 233 070.00 | 38 171 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 560 546.00 | 43 717 305.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 306 545.00 | 1 436 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 858 106.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 164 651.00 | 1 436 122.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 607 692 666.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 858 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 791 550 773.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 834 669.00 | 14 179 310.00 | 148 013 979.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 834 669.00 | 14 179 310.00 | 148 013 979.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 34 091 959.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 154 748.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 155 371.00 | 6 220 281.00 | 1 128 943.00 | 36 246 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 155 371.00 | 6 220 281.00 | 1 128 943.00 | 36 246 708.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 75 127.00 | 75 127.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 144.00 | 49 144.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 476 927.00 | 450 725.00 | 36 026 202.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675 104.00 | 1 675 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 185 094.00 | 185 094.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 461 397.00 | 2 435 195.00 | 36 026 202.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 834.00 | 846 834.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 728 373.00 | 276 728 373.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 156.00 | 1 015 156.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 712.00 | 1 272 712.00 | ||
VW T.V.A. | 92 346.00 | 92 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 728.00 | 478 728.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 321.00 | 240 321.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 823 544.00 | 11 823 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498 334.00 | 1 498 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 996 352.00 | 16 252 823.00 | 1 015 156.00 | 276 728 373.00 |