TEXTO
Dépôt
| Dénomination | TEXTO |
| Siren | 320663222 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14889 |
| Numéro de Gestion | 1981B00042 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13005 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 806.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 690.00 | 13 966.00 | 19 724.00 | 30 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 023.00 | 417 924.00 | 269 099.00 | 371 694.00 |
BF Prêts | 14 980.00 | 14 980.00 | 14 980.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 121 317.00 | 121 317.00 | 119 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 057 818.00 | 432 696.00 | 625 121.00 | 736 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 059.00 | 71 059.00 | 131 037.00 | |
BN En cours de production de biens | 316 407.00 | 316 407.00 | 304 238.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 442 305.00 | 8 442 305.00 | 4 221 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 815 444.00 | 160 540.00 | 8 654 904.00 | 8 711 344.00 |
BZ Autres créances | 631 794.00 | 631 794.00 | 536 117.00 | |
CF Disponibilités | 13 413 687.00 | 13 413 687.00 | 7 851 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 676.00 | 92 676.00 | 50 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 783 373.00 | 160 540.00 | 31 622 833.00 | 21 806 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 841 191.00 | 593 236.00 | 32 247 954.00 | 22 542 913.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 746 538.00 | 7 306 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 610 852.00 | 5 938 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 577 390.00 | 13 464 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 010 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 867.00 | 8 626.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 466.00 | 4 861 616.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 277 178.00 | 2 118 244.00 | ||
EA Autres dettes | 1 318 052.00 | 1 079 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 670 564.00 | 9 078 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 247 954.00 | 22 542 913.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 870 564.00 | 9 078 375.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 43 217 190.00 | 14 134 344.00 | 57 351 534.00 | 50 136 399.00 |
FG Production vendue services | 271 062.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 217 190.00 | 14 134 344.00 | 57 351 534.00 | 50 407 462.00 |
FM Production stockée | -212 642.00 | -639 435.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 107.00 | 833 398.00 | ||
FQ Autres produits | 1 957 805.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 147 805.00 | 50 601 425.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 103 520.00 | 25 752 823.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 160 596.00 | 918 132.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 375 098.00 | 11 415 809.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 396 874.00 | 279 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 666 340.00 | 1 669 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 621 109.00 | 637 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 046.00 | 83 596.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 488.00 | 31 630.00 | ||
GE Autres charges | 2 552 289.00 | 1 087 282.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 746 169.00 | 41 876 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 401 635.00 | 8 725 386.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 435 153.00 | 438 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 435 153.00 | 438 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -435 153.00 | -438 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 966 481.00 | 8 287 359.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 317 132.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 317 132.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 214 382.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | 2 281.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 216 663.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | 100 468.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 355 281.00 | 2 449 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 148 555.00 | 50 918 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 537 703.00 | 44 980 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 610 852.00 | 5 938 060.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 806.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 452.00 | 5 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 748.00 | 1 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 007.00 | 7 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 806.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | 720 714.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 298.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 310.00 | 1 057 818.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 806.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 527.00 | 118 046.00 | 4 683.00 | 431 890.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 333.00 | 118 046.00 | 4 683.00 | 432 696.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 119 211.00 | 73 488.00 | 32 159.00 | 160 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 211.00 | 73 488.00 | 32 159.00 | 160 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 211.00 | 73 488.00 | 32 159.00 | 160 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 488.00 | 32 159.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 14 981.00 | 14 981.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 121 318.00 | 121 318.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 462 167.00 | 462 167.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 353 278.00 | 8 353 278.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | ||
VB T. V. A. | 631 692.00 | 631 692.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 676.00 | 92 676.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 676 213.00 | 9 539 914.00 | 136 299.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 867.00 | 20 867.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 467.00 | 5 054 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 132.00 | 223 132.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 788.00 | 146 788.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 830 529.00 | 1 830 529.00 | ||
VW T.V.A. | 888 708.00 | 888 708.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 021.00 | 188 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 053.00 | 1 318 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 670 565.00 | 9 870 565.00 | 800 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 814.00 | |||