BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 320749997 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 3774 |
| Numéro de Gestion | 1981B00017 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07350 Cruas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 089.00 | 43 925.00 | 3 163.00 | 3 837.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | 59 455.00 | 59 455.00 | |
AN Terrains | 266 001.00 | 266 001.00 | 266 001.00 | |
AP Constructions | 40 761.00 | 31 693.00 | 9 068.00 | 10 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 720 332.00 | 11 404 151.00 | 8 316 181.00 | 7 336 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 538 157.00 | 3 264 201.00 | 1 273 956.00 | 1 451 292.00 |
BF Prêts | 302 676.00 | 302 676.00 | 291 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 651.00 | 17 651.00 | 9 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 992 121.00 | 14 743 970.00 | 10 248 151.00 | 9 428 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 056.00 | 103 056.00 | 97 975.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 066 200.00 | 1 066 200.00 | 824 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 293.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 107 227.00 | 15 729.00 | 6 091 498.00 | 6 296 507.00 |
BZ Autres créances | 4 462 446.00 | 4 462 446.00 | 2 966 847.00 | |
CF Disponibilités | 4 024 972.00 | 4 024 972.00 | 4 789 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 084.00 | 19 084.00 | 14 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 784 984.00 | 15 729.00 | 15 769 255.00 | 14 993 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 777 105.00 | 14 759 699.00 | 26 017 406.00 | 24 422 349.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 151 200.00 | 151 200.00 | ||
DG Autres réserves | 570 929.00 | 255 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 745.00 | 1 015 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 023 875.00 | 2 933 969.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 550.00 | 18 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 726.00 | 39 092.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 276.00 | 57 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 761 464.00 | 4 961 874.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 328 942.00 | 3 796 018.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 039.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921 901.00 | 7 710 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901 320.00 | 2 654 677.00 | ||
EA Autres dettes | 367 030.00 | 443 606.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667 600.00 | 1 466 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 948 256.00 | 21 431 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 017 406.00 | 24 422 349.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 423 122.00 | 18 418 355.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 115.00 | 129 463.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 364 980.00 | 364 980.00 | 150 688.00 | |
FG Production vendue services | 27 875 872.00 | 27 875 872.00 | 30 163 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 240 852.00 | 28 240 852.00 | 30 313 805.00 | |
FM Production stockée | 241 800.00 | 132 526.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 761.00 | 15 444.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 514.00 | 517 080.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 989 957.00 | 30 978 955.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 464 381.00 | 6 045 372.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 081.00 | 58 593.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 620 664.00 | 15 088 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 352 708.00 | 369 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 282 506.00 | 5 318 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 906 157.00 | 2 856 693.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 581 461.00 | 1 346 985.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 290.00 | 4 740.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 214 090.00 | 31 088 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -224 133.00 | -109 921.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 301 458.00 | 1 354 569.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 96 327.00 | 62 607.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 114.00 | 3 813.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 114.00 | 3 813.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 800.00 | 63 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 800.00 | 63 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 687.00 | -59 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 927 313.00 | 1 122 480.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 599.00 | 72 073.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 500.00 | 291 116.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 099.00 | 363 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 656.00 | 16 060.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | 110 107.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 488.00 | 126 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 611.00 | 237 021.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 790.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 388.00 | 343 769.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 454 629.00 | 32 700 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 664 883.00 | 31 684 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 745.00 | 1 015 732.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 471 408.00 | 517 080.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 095.00 | 1 517.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 119 918.00 | 2 448 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 751.00 | 34 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 532 764.00 | 2 484 418.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 067.00 | 106 544.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 001.00 | 24 565 251.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 993.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 993.00 | 320 325.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 025 062.00 | 24 992 121.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 802.00 | 2 190.00 | 7 067.00 | 43 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 055 495.00 | 1 579 270.00 | 934 720.00 | 14 700 045.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 104 297.00 | 1 581 461.00 | 941 788.00 | 14 743 970.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 726.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 092.00 | 11 290.00 | 23 106.00 | 45 276.00 |
6T Sur comptes clients | 15 729.00 | 15 729.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 729.00 | 15 729.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 72 821.00 | 11 290.00 | 23 106.00 | 61 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 290.00 | 23 106.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 302 676.00 | 302 676.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 651.00 | 17 651.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 940.00 | 37 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 069 287.00 | 6 069 287.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 805.00 | 5 805.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 120.00 | 23 120.00 | ||
VB T. V. A. | 615 093.00 | 615 093.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | ||
VC Groupe et associés | 708 815.00 | 708 815.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106 388.00 | 3 106 388.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 084.00 | 19 084.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 909 083.00 | 10 588 756.00 | 320 327.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 696.00 | 685 696.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 075 768.00 | 1 550 634.00 | 3 525 134.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 790.00 | 85 790.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921 901.00 | 6 921 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 431 512.00 | 431 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 994.00 | 702 994.00 | ||
VW T.V.A. | 1 694 277.00 | 1 694 277.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 537.00 | 72 537.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 243 152.00 | 4 243 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 030.00 | 367 030.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 667 600.00 | 2 667 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 948 256.00 | 19 423 122.00 | 3 525 134.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 122 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791 380.00 | |||
