SOCIETE CASTELJALOUSAINE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CASTELJALOUSAINE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 320880446 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4688 |
| Numéro de Gestion | 1981B90002 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47700 Casteljaloux |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 351.00 | 80 167.00 | 10 184.00 | 10 865.00 |
AH Fonds commercial | 30 048.00 | |||
AN Terrains | 1 470 951.00 | 69 038.00 | 1 401 912.00 | 1 412 553.00 |
AP Constructions | 6 096 095.00 | 1 709 901.00 | 4 386 194.00 | 4 648 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 164.00 | 1 565 133.00 | 649 031.00 | 803 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318 133.00 | 1 216 121.00 | 1 102 012.00 | 1 207 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
CU Autres participations | 688 363.00 | 688 363.00 | 558 430.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | 14 398.00 | 14 398.00 | |
BF Prêts | 56 130.00 | 56 130.00 | 60 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 440.00 | 135 440.00 | 129 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 090 525.00 | 4 640 359.00 | 8 450 166.00 | 8 875 364.00 |
BT Marchandises | 2 856 377.00 | 151 320.00 | 2 705 057.00 | 2 620 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 150.00 | 7 196.00 | 383 954.00 | 302 017.00 |
BZ Autres créances | 1 185 994.00 | 2 565.00 | 1 183 429.00 | 1 190 976.00 |
CF Disponibilités | 388 004.00 | 388 004.00 | 546 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 384.00 | 148 384.00 | 82 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 969 909.00 | 161 081.00 | 4 808 828.00 | 4 742 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 060 434.00 | 4 801 441.00 | 13 258 993.00 | 13 617 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 440.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 849 533.00 | 762 911.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 595.00 | 586 622.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 736.00 | 27 283.00 | ||
DK Provisions réglementées | 468.00 | 1 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 698 332.00 | 1 433 678.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 941.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 41 941.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572 048.00 | 8 899 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 853.00 | 393 915.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | 463.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 750.00 | 1 821 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 840.00 | 949 915.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 246.00 | 45 401.00 | ||
EA Autres dettes | 9 670.00 | 73 119.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 518 720.00 | 12 183 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 258 993.00 | 13 617 616.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 516 147.00 | 4 458 884.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 478.00 | 340 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 676 007.00 | 27 676 007.00 | 26 792 598.00 | |
FD Production vendue biens | 3 561 004.00 | 3 561 004.00 | 3 606 191.00 | |
FG Production vendue services | 448 862.00 | 448 862.00 | 519 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 685 873.00 | 31 685 873.00 | 30 917 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 30 544.00 | 2 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 396.00 | 264 059.00 | ||
FQ Autres produits | 105 720.00 | 84 663.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 984 533.00 | 31 269 011.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 960 574.00 | 24 187 920.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -119 786.00 | 2 997.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 978.00 | 57 952.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 369 407.00 | 1 418 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 496 314.00 | 483 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 371 619.00 | 2 276 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 814 220.00 | 777 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 692 572.00 | 679 537.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 081.00 | 124 647.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 941.00 | |||
GE Autres charges | 12 800.00 | 89 421.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 853 718.00 | 30 098 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 130 815.00 | 1 170 506.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 228.00 | 18 910.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 299.00 | 774.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 707.00 | 6 087.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 006.00 | 6 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 309 404.00 | 338 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 309 404.00 | 338 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -300 397.00 | -331 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 839 645.00 | 857 845.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 605.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 067.00 | 31 847.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 394.00 | 1 394.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 066.00 | 33 241.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 312.00 | 71 411.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 988.00 | 32 231.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 684.00 | 15 239.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 984.00 | 118 881.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 082.00 | -85 640.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 808.00 | 90 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 324.00 | 95 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 202 833.00 | 31 328 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 432 238.00 | 30 741 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 595.00 | 586 622.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 749.00 | 55 087.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 864.00 | 2 633.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 406.00 | 993.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 973 612.00 | 176 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 268.00 | 142 322.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 855 286.00 | 319 364.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 048.00 | 90 351.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 818.00 | 12 105 842.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 259.00 | 894 332.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 125.00 | 13 090 525.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 493.00 | 1 674.00 | 80 167.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901 429.00 | 702 582.00 | 143 818.00 | 4 560 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979 922.00 | 704 256.00 | 43 818.00 | 4 640 359.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 468.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 863.00 | 1 394.00 | 468.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 941.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 941.00 | 41 941.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 116 358.00 | 151 320.00 | 116 358.00 | 151 320.00 |
6T Sur comptes clients | 8 289.00 | 7 196.00 | 8 289.00 | 7 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 565.00 | 2 565.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 647.00 | 161 081.00 | 124 647.00 | 161 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 510.00 | 203 022.00 | 126 041.00 | 203 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 203 022.00 | 124 647.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 394.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 135 440.00 | 135 440.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 337.00 | |||
UX Autres créances clients | 386 812.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 261.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | |||
VB T. V. A. | 448 482.00 | |||
VC Groupe et associés | 111 024.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 882.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 148 384.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 497.00 | 1 860 968.00 | 70 528.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 478.00 | 655 478.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 916 569.00 | 914 309.00 | 3 126 958.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 909.00 | 103 909.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 750.00 | 1 600 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 339 495.00 | 339 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 007.00 | 211 007.00 | ||
VW T.V.A. | 378 121.00 | 378 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 199.00 | 259 199.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 962.00 | 27 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 670.00 | 9 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 518 407.00 | 4 516 147.00 | 3 126 958.00 | 3 875 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 776.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 628.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | |||