SOCIETE DISTRIBUTION MATERIEL COLLECTIVITES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DISTRIBUTION MATERIEL COLLECTIVITES |
| Siren | 321190514 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 15854 |
| Numéro de Gestion | 1981B00403 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13307 MARSEILLE CEDEX 14 |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 967.00 | 7 538.00 | 2 429.00 | 4 296.00 |
AP Constructions | 6 542.00 | 5 338.00 | 1 204.00 | 1 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 11 309.00 | 757.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 144.00 | 139 137.00 | 44 007.00 | 57 231.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | 6 860.00 | 6 860.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 388.00 | 11 388.00 | 6 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | 10 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 240 815.00 | 163 322.00 | 77 493.00 | 88 735.00 |
BN En cours de production de biens | 118 891.00 | 118 891.00 | 179 376.00 | |
BT Marchandises | 140 238.00 | 140 238.00 | 90 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 092.00 | 1 046.00 | 543 046.00 | 380 797.00 |
BZ Autres créances | 56 218.00 | 56 218.00 | 42 064.00 | |
CF Disponibilités | 148 606.00 | 148 606.00 | 168 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | 12 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 017 686.00 | 1 046.00 | 1 016 639.00 | 873 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 500.00 | 164 368.00 | 1 094 133.00 | 962 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | -301.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 24 811.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
DG Autres réserves | 443 708.00 | 419 055.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 534.00 | 30 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 635.00 | 24 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 531 427.00 | 507 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 001.00 | 30 981.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 081.00 | 81.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 864.00 | 283 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 759.00 | 135 909.00 | ||
EA Autres dettes | 4 329.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 562 706.00 | 454 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 133.00 | 962 559.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 994.00 | 451 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 967.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 948.00 | 6 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 376.00 | 4 719.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 292.00 | 11 645.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 967.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 122.00 | 201 752.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 095.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 122.00 | 240 815.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | 1 867.00 | 7 538.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 886.00 | 19 226.00 | 3 328.00 | 155 784.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 557.00 | 21 092.00 | 3 328.00 | 163 322.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 046.00 | 1 046.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046.00 | 1 046.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 046.00 | 1 046.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 388.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | -300.00 | ||
UX Autres créances clients | 544 092.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 529.00 | |||
VB T. V. A. | 7 073.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 811.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 186.00 | 584 839.00 | 47 347.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 486.00 | 14 855.00 | 4 631.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 864.00 | 330 864.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 720.00 | 55 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 956.00 | 53 956.00 | ||
VW T.V.A. | 66 528.00 | 66 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 081.00 | 30 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 706.00 | 527 994.00 | 34 712.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 075.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 176.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | ||