SERVIER MONDE
Dépôt
| Dénomination | SERVIER MONDE |
| Siren | 321423212 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 12956 |
| Numéro de Gestion | 1981B00780 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 400 010.00 | 25 904 384.00 | 14 495 626.00 | 11 731 891.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 816 920.00 | 10 816 920.00 | 8 000 491.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 095.00 | 2 201 976.00 | 536 118.00 | 552 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 569 209.00 | 30 382 772.00 | 8 186 436.00 | 7 288 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 858 868.00 | 858 868.00 | ||
AX Avances et acomptes | 648 585.00 | |||
CU Autres participations | 109 676 490.00 | 109 676 490.00 | 109 680 347.00 | |
BF Prêts | 129 010.00 | 129 010.00 | 162 048.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | 203 189 366.00 | 58 489 133.00 | 144 700 232.00 | 138 065 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621 002.00 | 621 002.00 | 3 343 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 487 300.00 | 104 487 300.00 | 80 998 877.00 | |
BZ Autres créances | 70 804 515.00 | 70 804 515.00 | 63 056 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 141 555.00 | 8 141 555.00 | 7 395 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | 184 054 373.00 | 184 054 373.00 | 154 793 918.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 364.00 | 3 364.00 | 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 247 103.00 | 58 489 133.00 | 328 757 970.00 | 292 860 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 918 272.00 | 18 918 272.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 261 994.00 | 17 261 994.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 924 424.00 | 1 924 424.00 | ||
DG Autres réserves | 160 610 287.00 | 140 589 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 029 029.00 | 20 020 801.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 585 892.00 | 12 415 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 220 329 900.00 | 211 130 718.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 037 582.00 | 1 665 097.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 952 192.00 | 1 855 595.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 989 774.00 | 3 520 692.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 170.00 | 12 163 762.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 844 470.00 | 6 533 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 990 717.00 | 24 608 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 417 645.00 | 26 031 490.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 448 938.00 | 959 194.00 | ||
EA Autres dettes | 24 189 354.00 | 7 910 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 104 438 295.00 | 78 207 140.00 | ||
ED (V) | 1 574.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 757 970.00 | 292 860 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 255 599 500.00 | 255 599 500.00 | 123 283 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 599 500.00 | 255 599 500.00 | 123 283 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 757 284.00 | 840 389.00 | ||
FQ Autres produits | 723 961.00 | 830 872.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 275 080 745.00 | 124 954 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 153 087 724.00 | 57 600 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 771 999.00 | 3 347 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 404 623.00 | 36 611 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 912 029.00 | 16 993 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 549 986.00 | 2 030 450.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 719 961.00 | 514 220.00 | ||
GE Autres charges | 56 854.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 261 503 178.00 | 117 097 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 577 566.00 | 7 857 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 500.00 | 17 814 879.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 699.00 | 6 258.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 879.00 | |||
GN Différences positives de change | 55.00 | 27 998.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 135.00 | 17 849 136.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 879.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 393 785.00 | 269 355.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 215.00 | 28 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 395 000.00 | 298 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -361 865.00 | 17 550 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 215 701.00 | 25 407 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 791 340.00 | 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 789 582.00 | 696 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 581 356.00 | 696 835.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 4 553.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 730.00 | 14 226.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959 734.00 | 798 023.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966 520.00 | 816 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 614 835.00 | -119 967.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 585 478.00 | 1 408 717.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 216 029.00 | 3 857 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 695 237.00 | 143 500 733.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 666 208.00 | 123 479 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 029 029.00 | 20 020 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 817 762.00 | 12 216 422.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 383 364.00 | 5 473 076.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 843 158.00 | 4 961.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 044 284.00 | 17 694 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 817 255.00 | 51 216 930.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 631 545.00 | 58 722.00 | 42 166 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 857.00 | 109 806 262.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 448 800.00 | 100 579.00 | 203 189 366.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 085 379.00 | 2 819 005.00 | 25 904 384.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 893 577.00 | 3 730 981.00 | 39 809.00 | 32 584 749.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 978 956.00 | 6 549 986.00 | 39 809.00 | 58 489 133.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 585 892.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 415 740.00 | 959 734.00 | 2 789 582.00 | 10 585 892.00 |
4T Provisions pour perte de change | 3 364.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 986 410.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 520 692.00 | 719 961.00 | 250 879.00 | 3 989 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 936 433.00 | 1 679 695.00 | 3 040 461.00 | 14 575 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 719 961.00 | 250 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 879.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 959 734.00 | 2 789 582.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 129 010.00 | 38 000.00 | 91 010.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | ||
UX Autres créances clients | 104 487 300.00 | 104 487 300.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 90 767.00 | 90 767.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | ||
VB T. V. A. | 5 436 666.00 | 5 436 666.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 126 434.00 | 1 126 434.00 | ||
VP Divers | 201 915.00 | 201 915.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 079 150.00 | 44 079 150.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 868 017.00 | 19 868 017.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 141 555.00 | 7 637 412.00 | 504 143.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 563 143.00 | 182 967 228.00 | 595 915.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 170.00 | 1 547 170.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 844 470.00 | 1 220 472.00 | 5 623 997.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 990 717.00 | 37 990 717.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 048 693.00 | 15 048 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 063 015.00 | 13 063 015.00 | ||
VW T.V.A. | 859 000.00 | 859 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446 935.00 | 3 446 935.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 448 938.00 | 1 448 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 883 279.00 | 9 883 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 306 075.00 | 14 306 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 438 295.00 | 98 814 297.00 | 5 623 997.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 738.00 | |||