ORESYS
Dépôt
| Dénomination | ORESYS |
| Siren | 321447955 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 114516 |
| Numéro de Gestion | 1981B03703 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 414.00 | 632 414.00 | 903.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 3 591.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 487.00 | 815 959.00 | 351 528.00 | 331 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 265 200.00 | 10 265 200.00 | 11 277 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 672.00 | 8 672.00 | 8 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 077 364.00 | 1 451 964.00 | 10 625 400.00 | 11 617 939.00 |
BP En cours de production de services | 210 438.00 | 210 438.00 | 371 467.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 837 396.00 | 24 837 396.00 | 21 912 060.00 | |
BZ Autres créances | 42 209 671.00 | 42 209 671.00 | 28 613 048.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 797.00 | |||
CF Disponibilités | 25 337 511.00 | 25 337 511.00 | 14 464 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 159 693.00 | 159 693.00 | 241 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 92 754 709.00 | 92 754 709.00 | 66 155 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 832 072.00 | 1 451 964.00 | 103 380 109.00 | 77 773 815.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 689.00 | 20 689.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 32 138 209.00 | 27 448 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 891 271.00 | 4 690 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 270 169.00 | 32 378 898.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 855 600.00 | 831 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 855 600.00 | 831 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 345 024.00 | 12 459 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 809 865.00 | 24 226 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 497 637.00 | 4 145 166.00 | ||
EA Autres dettes | 432 166.00 | 224 709.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 169 649.00 | 3 507 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 64 254 340.00 | 44 563 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 380 109.00 | 77 773 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 60 119 179.00 | 53 290 837.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 119 179.00 | 53 290 837.00 | ||
FM Production stockée | -161 029.00 | 58 907.00 | ||
FQ Autres produits | 888 542.00 | 802 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 846 691.00 | 54 151 971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 782 142.00 | 43 156 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 893.00 | 202 331.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 220.00 | 144 870.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 062 423.00 | 1 020 228.00 | ||
GE Autres charges | 3 854 498.00 | 2 956 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 123 176.00 | 47 480 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 723 515.00 | 6 671 519.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 204 081.00 | 225 852.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 302.00 | 1 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 202 778.00 | 224 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 926 294.00 | 6 895 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 150 599.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 508.00 | 2 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 378.00 | 148 323.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024 645.00 | 2 353 832.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 052 902.00 | 54 528 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 161 631.00 | 49 838 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 891 271.00 | 4 690 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 396.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 953.00 | 229 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 286 004.00 | 1 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 981 354.00 | 231 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 982.00 | 632 414.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 854.00 | 1 171 078.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 013 292.00 | 10 273 872.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 135 128.00 | 12 077 364.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 493.00 | 903.00 | 15 982.00 | 632 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 921.00 | 209 482.00 | 105 854.00 | 819 549.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 415.00 | 210 385.00 | 121 836.00 | 1 451 964.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 855 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 600.00 | 855 600.00 | 831 600.00 | 855 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 600.00 | 855 600.00 | 831 600.00 | 855 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 855 600.00 | 831 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 115 200.00 | 8 115 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 672.00 | 8 672.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 837 396.00 | 24 837 396.00 | ||
VP Divers | 42 209 670.00 | 42 209 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 159 693.00 | 159 693.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 330 631.00 | 67 206 759.00 | 8 123 872.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 345 024.00 | 23 345 024.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 809 865.00 | 30 809 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497 637.00 | 5 497 637.00 | ||
VI Groupe et associés | 432 166.00 | 432 166.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 169 649.00 | 4 169 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 254 340.00 | 64 254 340.00 | ||