ESTEVE
Dépôt
| Dénomination | ESTEVE |
| Siren | 321523052 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/025550 |
| Numéro de Gestion | 1981B00301 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 370.00 | 182 387.00 | 66 983.00 | 65 385.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 938.00 | 16 166.00 | 987 772.00 | 987 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 3 940.00 | ||
AP Constructions | 166 902.00 | 158 857.00 | 8 045.00 | 14 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 379.00 | 514 009.00 | 34 370.00 | 122 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 982.00 | 318 211.00 | 102 771.00 | 98 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 395 060.00 | |||
CU Autres participations | 342 409.00 | 342 409.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 93 393.00 | 93 393.00 | 90 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 829 313.00 | 1 193 570.00 | 1 635 743.00 | 1 773 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 956.00 | 76 004.00 | 124 952.00 | 92 108.00 |
BN En cours de production de biens | 385 951.00 | 385 951.00 | 504 966.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 297 725.00 | 279 986.00 | 1 017 739.00 | 1 083 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 913.00 | 104 913.00 | 68 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 606.00 | 42 178.00 | 509 428.00 | 514 930.00 |
BZ Autres créances | 729 783.00 | 729 783.00 | 587 675.00 | |
CF Disponibilités | 32 511.00 | 32 511.00 | 36 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 709.00 | 23 709.00 | 29 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 327 154.00 | 398 168.00 | 2 928 986.00 | 2 916 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 467.00 | 1 591 738.00 | 4 564 729.00 | 4 689 600.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 488.00 | 19 488.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 320 474.00 | 1 299 655.00 | ||
DH Report à nouveau | -202 788.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 662.00 | 223 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 037 624.00 | 1 735 962.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 151.00 | 24 151.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 151.00 | 24 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 728.00 | 1 172 570.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 657.00 | 183 033.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 232.00 | 88 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 328.00 | 619 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 497 008.00 | 832 934.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 106.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 502 954.00 | 2 929 487.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 729.00 | 4 689 600.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 171.00 | 2 007 367.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 273.00 | 82 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 028 616.00 | 1 931 989.00 | 5 960 605.00 | 6 290 619.00 |
FG Production vendue services | 56 236.00 | 56 236.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 851.00 | 1 931 989.00 | 6 016 840.00 | 6 290 619.00 |
FM Production stockée | -151 994.00 | -618 429.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 503.00 | 15 258.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 97 694.00 | 239 595.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 305.00 | 298 575.00 | ||
FQ Autres produits | 1 143.00 | 3 547.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 005 492.00 | 6 229 165.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 275.00 | 478 488.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 377.00 | 73 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 388 559.00 | 2 356 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 745.00 | 123 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 755 683.00 | 1 979 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 656 963.00 | 704 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 642.00 | 204 900.00 | ||
GE Autres charges | 184 068.00 | 207 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 814 558.00 | 6 128 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 933.00 | 101 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 320.00 | 22 002.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 910.00 | 162 761.00 | ||
GN Différences positives de change | 822.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 051.00 | 184 763.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 603.00 | 84 519.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 603.00 | 84 519.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 552.00 | 100 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 382.00 | 201 243.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 162.00 | 23 847.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 028.00 | 99 479.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 190.00 | 123 877.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 323.00 | 151 647.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 338.00 | 9 879.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248.00 | 2 832.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 909.00 | 164 358.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 280.00 | -40 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 844.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 289 732.00 | 6 537 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988 070.00 | 6 314 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 662.00 | 223 606.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 037.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 305.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 704.00 | 36 544.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 139.00 | 47 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 154.00 | 3 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 997.00 | 87 265.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 248.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 297.00 | 1 136 263.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 652.00 | 435 802.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 949.00 | 2 829 313.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 381.00 | 34 947.00 | 186 327.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 292.00 | 135 696.00 | 485 911.00 | 991 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 673.00 | 170 642.00 | 485 911.00 | 1 177 404.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 151.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 151.00 | 24 151.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 166.00 | 16 166.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 354 742.00 | 1 248.00 | 355 990.00 | |
6T Sur comptes clients | 42 178.00 | 42 178.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 085.00 | 1 248.00 | 414 333.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 437 236.00 | 1 248.00 | 438 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 248.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 393.00 | 93 393.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 100.00 | 42 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 509 506.00 | 509 506.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 684.00 | 84 684.00 | ||
VB T. V. A. | 102 190.00 | 102 190.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 606.00 | 102 606.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 330.00 | 439 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 709.00 | 23 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 491.00 | 1 305 098.00 | 93 393.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 433.00 | 149 433.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 295.00 | 327 142.00 | 452 153.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 286.00 | 52 258.00 | 53 513.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 328.00 | 913 328.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 062.00 | 141 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 247.00 | 190 247.00 | ||
VW T.V.A. | 103 934.00 | 103 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 765.00 | 61 765.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 371.00 | 14 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 722.00 | 1 939 171.00 | 520 038.00 | 13 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 182.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 321 836.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 118 828.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 270.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 991.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 229.00 | |||
ST Autres comptes | 963 241.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 388 559.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 48 797.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 948.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 745.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 852 205.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 205.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||