HOTEL RESTAURANT RESIDENCE CHAMBARD
Dépôt
| Dénomination | HOTEL RESTAURANT RESIDENCE CHAMBARD |
| Siren | 321877441 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5484 |
| Numéro de Gestion | 1981B00087 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 752.00 | 11 596.00 | 156.00 | 471.00 |
AH Fonds commercial | 263 127.00 | 263 127.00 | 263 127.00 | |
AP Constructions | 92 068.00 | 91 263.00 | 805.00 | 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 723.00 | 256 531.00 | 87 192.00 | 135 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 524.00 | 924 682.00 | 874 842.00 | 885 590.00 |
CU Autres participations | 290 915.00 | 157 000.00 | 133 915.00 | 290 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 461.00 | 40 461.00 | 33 322.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 624.00 | 34 624.00 | 34 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 876 209.00 | 1 441 073.00 | 1 435 136.00 | 1 644 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 834.00 | 519 834.00 | 433 102.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 918.00 | 12 918.00 | 15 802.00 | |
BT Marchandises | 24 296.00 | 24 296.00 | 25 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 423.00 | 29 423.00 | 26 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 054.00 | 59 054.00 | 72 769.00 | |
BZ Autres créances | 97 113.00 | 97 113.00 | 81 627.00 | |
CF Disponibilités | 171 857.00 | 171 857.00 | 145 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 156 007.00 | 156 007.00 | 114 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 070 503.00 | 1 070 503.00 | 915 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 712.00 | 1 441 073.00 | 2 505 639.00 | 2 559 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 28 059.00 | 27 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 634.00 | 72 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904.00 | 81 044.00 | ||
DK Provisions réglementées | 61 025.00 | 96 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 288 623.00 | 441 970.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 149.00 | 828 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 782.00 | 381 875.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 491.00 | 2 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 170.00 | 509 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 682.00 | 386 586.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 773.00 | 8 033.00 | ||
EA Autres dettes | 10 970.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 190 016.00 | 2 117 206.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 639.00 | 2 559 176.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 371.00 | 1 542 773.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 118.00 | 72 073.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 930.00 | 40 846.00 | ||
FD Production vendue biens | 41 511.00 | 13 911.00 | ||
FG Production vendue services | 5 249 165.00 | 4 929 282.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 314 606.00 | 4 984 039.00 | ||
FM Production stockée | -2 884.00 | 4 440.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 919.00 | 58 526.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 636.00 | 36 680.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | 85.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 341 353.00 | 5 083 770.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 820.00 | 31 005.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 205.00 | 2 273.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 267 646.00 | 1 187 814.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 732.00 | -98 050.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 827 990.00 | 1 749 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 539.00 | 125 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 396 025.00 | 1 430 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 419 162.00 | 398 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 774.00 | 178 211.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000.00 | |||
GE Autres charges | 856.00 | 921.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 156 285.00 | 5 006 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 177 363.00 | 77 025.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 376.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 376.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 157 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 188.00 | 26 454.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 861 884.00 | 26 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 861 508.00 | -26 454.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 684 145.00 | 50 571.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 516.00 | 715.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 787.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 252.00 | 24 532.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 555.00 | 25 247.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 428.00 | 1 174.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 257.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 319.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 004.00 | 1 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 449.00 | 24 073.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 097.00 | -6 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 284.00 | 5 109 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 380.00 | 5 027 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904.00 | 81 044.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 968.00 | 6 136.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 644.00 | 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 384 051.00 | 170 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 875.00 | 7 139.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 017 570.00 | 178 341.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 879.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 057.00 | 2 235 315.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366 014.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 057.00 | 2 876 208.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 046.00 | 550.00 | 11 596.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 734.00 | 197 543.00 | 41 800.00 | 1 272 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 780.00 | 198 093.00 | 41 800.00 | 1 284 073.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 61 025.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 96 277.00 | 35 252.00 | 61 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 252.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 40 461.00 | 40 461.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 624.00 | 34 624.00 | ||
UX Autres créances clients | 59 054.00 | 59 054.00 | ||
VP Divers | 97 113.00 | 97 113.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 156 007.00 | 156 007.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 259.00 | 312 174.00 | 75 085.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 118.00 | 56 118.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 030.00 | 176 876.00 | 451 344.00 | 27 810.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 170.00 | 504 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 682.00 | 437 682.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 281.00 | 512 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 525.00 | 1 702 371.00 | 451 344.00 | 27 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 065.00 | |||