HOTEL RESTAURANT RESIDENCE CHAMBARD
Dépôt
| Dénomination | HOTEL RESTAURANT RESIDENCE CHAMBARD |
| Siren | 321877441 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3962 |
| Numéro de Gestion | 1981B00087 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68240 Kaysersberg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 869.00 | 12 061.00 | 808.00 | 127.00 |
AH Fonds commercial | 263 127.00 | 263 127.00 | 263 127.00 | |
AP Constructions | 92 068.00 | 91 580.00 | 488.00 | 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 795.00 | 206 318.00 | 108 477.00 | 81 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 617.00 | 876 943.00 | 933 675.00 | 831 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 424.00 | |||
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 984.00 | 33 984.00 | 34 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 539 375.00 | 1 186 902.00 | 1 352 473.00 | 1 214 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 757.00 | 591 757.00 | 646 605.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 908.00 | 7 908.00 | 15 543.00 | |
BT Marchandises | 30 918.00 | 30 918.00 | 33 451.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 982.00 | 22 982.00 | 3 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 168.00 | 50 168.00 | 33 659.00 | |
BZ Autres créances | 402 350.00 | 402 350.00 | 81 247.00 | |
CF Disponibilités | 927 651.00 | 927 651.00 | 275 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 152.00 | 63 152.00 | 151 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 096 887.00 | 2 096 887.00 | 1 240 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 263.00 | 1 186 902.00 | 3 449 360.00 | 2 455 458.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 29 275.00 | 28 628.00 | ||
DH Report à nouveau | 135 774.00 | 33 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 308.00 | 102 451.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 389.00 | |||
DK Provisions réglementées | 34 408.00 | 47 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 450 537.00 | 377 687.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 117.00 | 584 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 802.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 308.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 953.00 | 582 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 480.00 | 437 300.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 965.00 | 6 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 998 823.00 | 2 053 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 360.00 | 2 455 458.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 628.00 | 22 738.00 | ||
FD Production vendue biens | 734 033.00 | 23 827.00 | ||
FG Production vendue services | 2 504 287.00 | 5 701 854.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 948.00 | 5 748 419.00 | ||
FM Production stockée | -7 635.00 | 2 625.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 186 853.00 | 4 383.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 102.00 | 97 549.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 512 289.00 | 5 853 047.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 849.00 | 26 154.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 533.00 | -9 155.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 960 291.00 | 1 359 103.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 847.00 | -126 770.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 394 903.00 | 2 130 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 072.00 | 96 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 956 994.00 | 1 567 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 758.00 | 458 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 146.00 | 176 232.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 042.00 | 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 769 436.00 | 5 703 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -257 147.00 | 149 807.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 560.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 560.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 724.00 | 32 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 724.00 | 32 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 164.00 | -32 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -274 311.00 | 117 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 487.00 | 53 490.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 108.00 | 2 383.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 230.00 | 13 387.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 825.00 | 69 261.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 749.00 | 68 823.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 073.00 | 20 649.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 822.00 | 89 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 997.00 | -20 211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 370.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 674.00 | 5 922 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 982.00 | 5 819 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 308.00 | 102 451.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 168.00 | 28 688.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 119.00 | 877.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 902.00 | 431 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 779.00 | 11 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 799.00 | 444 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 570 929.00 | 2 217 481.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | 45 899.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571 709.00 | 2 539 375.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 865.00 | 197.00 | 12 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 323.00 | 315 698.00 | 385 432.00 | 1 174 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 188.00 | 315 895.00 | 385 432.00 | 1 186 902.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 408.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 638.00 | 13 230.00 | 34 408.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 984.00 | 33 984.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 168.00 | 50 168.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 350.00 | 402 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 152.00 | 63 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 554.00 | 515 670.00 | 43 881.00 | |