U.M.I.
Dépôt
| Dénomination | U.M.I. |
| Siren | 322189390 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1477 |
| Numéro de Gestion | 2000B00047 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58530 DORNECY |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 627.00 | 34 567.00 | 10 059.00 | 21 871.00 |
AH Fonds commercial | 61 375.00 | 61 375.00 | 61 375.00 | |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 256 465.00 | 189 045.00 | 67 420.00 | 72 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 348.00 | 613 624.00 | 109 724.00 | 119 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 081.00 | 379 972.00 | 96 109.00 | 110 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 567 539.00 | 1 217 208.00 | 350 330.00 | 391 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 610.00 | 309 610.00 | 285 621.00 | |
BN En cours de production de biens | 361 033.00 | 361 033.00 | 183 398.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 867 624.00 | 25 000.00 | 842 624.00 | 741 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | 2 728.00 | 1 714.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 415.00 | 20 508.00 | 214 907.00 | 338 468.00 |
BZ Autres créances | 2 400 380.00 | 2 400 380.00 | 2 291 960.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 798.00 | |||
CF Disponibilités | 115 903.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | 4 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 178 813.00 | 45 508.00 | 4 133 305.00 | 4 330 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 353.00 | 1 262 716.00 | 4 483 636.00 | 4 722 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 045 078.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | ||
DG Autres réserves | 2 381 858.00 | 2 380 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 483.00 | 211 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 153 192.00 | 3 003 708.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 434.00 | 7 434.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 434.00 | 7 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 118.00 | 264 030.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 969.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 550.00 | 827 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 161.00 | 596 011.00 | ||
EA Autres dettes | 32 210.00 | 23 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 323 010.00 | 1 711 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 636.00 | 4 722 275.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 093.00 | 1 665 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 973 371.00 | 25 989.00 | 3 999 360.00 | 3 615 409.00 |
FG Production vendue services | 2 162.00 | 2 162.00 | 17 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 533.00 | 25 989.00 | 4 001 522.00 | 3 632 961.00 |
FM Production stockée | 278 393.00 | 191 860.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 682.00 | 159 145.00 | ||
FQ Autres produits | 1 600.00 | 133.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 334 197.00 | 3 984 100.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986 578.00 | 758 156.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 989.00 | -182 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 165 599.00 | 1 214 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 481.00 | 65 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 073 533.00 | 1 116 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 402 625.00 | 551 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 797.00 | 1 227 751.00 | ||
GE Autres charges | 2 424.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 814 051.00 | 3 646 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 520 146.00 | 337 291.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 782.00 | 28 736.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 408.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 190.00 | 28 736.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 161.00 | 715.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 543.00 | 1 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 705.00 | 2 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 484.00 | 26 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 545 631.00 | 363 414.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 057.00 | 78 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 057.00 | 78 192.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 057.00 | -78 192.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 090.00 | 73 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 444.00 | 4 088 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 903.00 | 3 800 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 483.00 | 211 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 761.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 500.00 | 57 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 896.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 434.00 | 7 434.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 434.00 | 7 434.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 608.00 | 24 608.00 | ||
UX Autres créances clients | 210 808.00 | 210 808.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 266.00 | 6 266.00 | ||
VB T. V. A. | 257 621.00 | 257 621.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 020 470.00 | 2 020 470.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 300.00 | 108 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 458.00 | 592 740.00 | 2 045 718.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 007.00 | 295 007.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 112.00 | 21 196.00 | 24 916.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 550.00 | 567 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 870.00 | 110 870.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 532.00 | 114 532.00 | ||
VW T.V.A. | 29 009.00 | 29 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 751.00 | 98 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 969.00 | 28 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 210.00 | 32 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 010.00 | 1 298 094.00 | 24 916.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||