U.M.I.
Dépôt
| Dénomination | U.M.I. |
| Siren | 322189390 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 775 |
| Numéro de Gestion | 2000B00047 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58530 DORNECY |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 627.00 | 43 558.00 | 1 068.00 | 10 059.00 |
AH Fonds commercial | 61 375.00 | 61 375.00 | 61 375.00 | |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 256 465.00 | 193 821.00 | 62 643.00 | 67 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 758.00 | 658 740.00 | 105 018.00 | 109 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 841.00 | 403 391.00 | 143 450.00 | 96 109.00 |
BF Prêts | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 078 708.00 | 1 299 511.00 | 1 779 197.00 | 350 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 188.00 | 534 188.00 | 309 610.00 | |
BN En cours de production de biens | 415 008.00 | 415 008.00 | 361 033.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 995.00 | 635 995.00 | 842 624.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | 1 528.00 | 2 728.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 148.00 | 20 508.00 | 259 640.00 | 214 907.00 |
BZ Autres créances | 524 546.00 | 524 546.00 | 2 400 380.00 | |
CF Disponibilités | 779.00 | 779.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 639.00 | 13 639.00 | 2 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 405 834.00 | 20 508.00 | 2 385 326.00 | 4 133 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 543.00 | 1 320 019.00 | 4 164 523.00 | 4 483 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 608.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | ||
DG Autres réserves | 1 681 858.00 | 2 381 858.00 | ||
DH Report à nouveau | 483.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 073.00 | 360 483.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 750 265.00 | 3 153 192.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 434.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 434.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 404.00 | 341 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 016.00 | 28 969.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 876.00 | 567 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 425.00 | 353 161.00 | ||
EA Autres dettes | 20 535.00 | 32 210.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 414 257.00 | 1 323 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 523.00 | 4 483 636.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 685.00 | 1 298 093.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 672 066.00 | 24 417.00 | 4 696 483.00 | 3 999 360.00 |
FG Production vendue services | 2 775.00 | 2 775.00 | 2 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 841.00 | 24 417.00 | 4 699 258.00 | 4 001 522.00 |
FM Production stockée | -177 654.00 | 278 393.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 191.00 | 52 682.00 | ||
FQ Autres produits | 821.00 | 1 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 593 617.00 | 4 334 197.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 204 065.00 | 986 578.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 578.00 | -23 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 368 300.00 | 1 165 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 470.00 | 105 481.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 260 303.00 | 1 073 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 373 666.00 | 402 625.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 303.00 | 101 797.00 | ||
GE Autres charges | 5 162.00 | 2 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 164 692.00 | 3 814 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 428 924.00 | 520 146.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 146.00 | 5 782.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 408.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 146.00 | 36 190.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 843.00 | 9 161.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 543.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 843.00 | 10 705.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 696.00 | 25 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 414 227.00 | 545 631.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 638.00 | 65 057.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 138.00 | 65 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 861.00 | -65 057.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 294 016.00 | 120 090.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 343 763.00 | 4 370 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 690.00 | 4 009 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 073.00 | 360 483.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 010.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 567.00 | 8 991.00 | 43 558.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 641.00 | 73 313.00 | 1 255 954.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 208.00 | 82 304.00 | 1 299 512.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 434.00 | 7 434.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 434.00 | 7 434.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 400 000.00 | 140 000.00 | 1 260 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 608.00 | 24 608.00 | ||
UX Autres créances clients | 255 540.00 | 255 540.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
VB T. V. A. | 203 871.00 | 203 871.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 330.00 | 100 330.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 783.00 | 202 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 640.00 | 13 640.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 975.00 | 934 367.00 | 1 284 608.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 488.00 | 260 488.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 916.00 | 21 345.00 | 3 572.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 876.00 | 418 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 352.00 | 110 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 468.00 | 151 468.00 | ||
VW T.V.A. | 10 573.00 | 10 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 033.00 | 93 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 324 016.00 | 324 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 535.00 | 20 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 258.00 | 1 410 686.00 | 3 572.00 | |