SOCIETE D EXPLOITATION SERGE CHEVEAU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION SERGE CHEVEAU |
| Siren | 322202599 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 1155 |
| Numéro de Gestion | 1981B80030 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21550 Ladoix-Serrigny |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 924.00 | 50 066.00 | 7 858.00 | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AN Terrains | 2 195 456.00 | 1 143 669.00 | 1 051 787.00 | |
AP Constructions | 3 086 691.00 | 2 037 713.00 | 1 048 978.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 174.00 | 605 565.00 | 167 609.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 234.00 | 1 818 399.00 | 271 835.00 | |
CU Autres participations | 701 338.00 | 701 338.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 340 000.00 | 123 370.00 | 2 216 630.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 149.00 | 13 149.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 457 966.00 | 5 778 781.00 | 5 679 184.00 | |
BT Marchandises | 4 114 074.00 | 4 114 074.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 938.00 | 75 938.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 276 647.00 | 236 503.00 | 5 040 145.00 | |
BZ Autres créances | 557 902.00 | 557 902.00 | ||
CF Disponibilités | 1 791 697.00 | 1 791 697.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 88 494.00 | 88 494.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 904 751.00 | 236 503.00 | 11 668 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 362 717.00 | 6 015 284.00 | 17 347 433.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | |||
DG Autres réserves | 10 470 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 453.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 785.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 249 238.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 345.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 911.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 609 291.00 | |||
EA Autres dettes | 196 826.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 403.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 098 195.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 347 433.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 570 941.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 813 246.00 | 274 271.00 | 21 087 517.00 | |
FD Production vendue biens | 8 792.00 | 8 792.00 | ||
FG Production vendue services | 735 192.00 | 136 221.00 | 871 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 557 229.00 | 410 492.00 | 21 967 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 985.00 | |||
FQ Autres produits | 563.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 149 269.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 480 737.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -400 337.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 589.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 693 364.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 707.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 825 879.00 | |||
FZ Charges sociales | 986 925.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 368 212.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 525.00 | |||
GE Autres charges | 70 071.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 264 672.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -115 404.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 258 123.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 845.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 294 968.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 732.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 738.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 272 230.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 826.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 620.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 033.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 653.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 243.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 284.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 518 890.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 329 104.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 785.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 513.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 617.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 841.00 | 13 294.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 090 325.00 | 502 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090 364.00 | 593 326.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 448 529.00 | 1 109 483.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 211.00 | 257 924.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 633.00 | 8 145 555.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 629 202.00 | 3 054 487.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100 046.00 | 11 457 966.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 244.00 | 9 032.00 | 23 211.00 | 50 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469 159.00 | 583 589.00 | 447 403.00 | 5 605 346.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 533 403.00 | 592 621.00 | 470 614.00 | 5 655 411.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 236 346.00 | 72 525.00 | 72 369.00 | 236 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 346.00 | 72 525.00 | 72 369.00 | 236 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 346.00 | 72 525.00 | 72 369.00 | 236 503.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 149.00 | 13 149.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 191 712.00 | 191 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 084 936.00 | 5 084 936.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 082.00 | 53 082.00 | ||
VB T. V. A. | 67 863.00 | 67 863.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 668.00 | 18 668.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 288.00 | 418 288.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 494.00 | 88 494.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 276 192.00 | 5 731 331.00 | 2 544 860.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 345.00 | 160 092.00 | 513 281.00 | 13 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 910.00 | 3 510 910.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 148.00 | 165 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 568.00 | 271 568.00 | ||
VW T.V.A. | 121 447.00 | 121 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 128.00 | 51 128.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 826.00 | 196 826.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 403.00 | 92 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 195.00 | 4 570 941.00 | 513 281.00 | 13 972.00 |