S E T R E M
Dépôt
| Dénomination | S E T R E M |
| Siren | 322203381 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 31 |
| Numéro de Gestion | 1981B00081 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 Saint-Laurent-Blangy |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 496.00 | 15 296.00 | 199.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AN Terrains | 9 341.00 | 2 786.00 | 6 555.00 | 632.00 |
AP Constructions | 27 247.00 | 7 949.00 | 19 298.00 | 21 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 905.00 | 273 661.00 | 125 244.00 | 64 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 355.00 | 75 517.00 | 105 838.00 | 104 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 990.00 | 14 990.00 | 13 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 697 336.00 | 375 210.00 | 322 125.00 | 205 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 435.00 | 62 435.00 | 67 589.00 | |
BN En cours de production de biens | 60 911.00 | 60 911.00 | 162 970.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 870.00 | 38 870.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 419.00 | 2 400.00 | 1 381 019.00 | 1 403 774.00 |
BZ Autres créances | 775 354.00 | 775 354.00 | 799 017.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
CF Disponibilités | 38 449.00 | 38 449.00 | 37 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 592.00 | 12 592.00 | 25 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 372 209.00 | 2 400.00 | 2 369 808.00 | 2 496 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 545.00 | 377 610.00 | 2 691 934.00 | 2 701 262.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 150.00 | 316 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 250.00 | 30 250.00 | ||
DG Autres réserves | 335 910.00 | 255 587.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 584.00 | 80 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 010 395.00 | 984 811.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 172.00 | 795 715.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 276.00 | 110 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 647.00 | 366 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 704.00 | 411 876.00 | ||
EA Autres dettes | 127 601.00 | 32 368.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 681 538.00 | 1 716 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 934.00 | 2 701 262.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 582.00 | 1 534 962.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 086.00 | 542 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 615 433.00 | 71 529.00 | 1 686 962.00 | 1 737 526.00 |
FG Production vendue services | 1 611 455.00 | 1 611 455.00 | 2 763 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 888.00 | 71 529.00 | 3 298 418.00 | 4 500 745.00 |
FM Production stockée | -102 059.00 | -421 216.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 233.00 | 12 072.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 150.00 | 4 128.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 894.00 | 16 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 282 636.00 | 4 112 023.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 647 996.00 | 656 857.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 153.00 | -13 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 286 874.00 | 1 771 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 758.00 | 53 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 918 408.00 | 1 145 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 309 748.00 | 377 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 173.00 | 44 772.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 400.00 | |||
GE Autres charges | 36.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 253 550.00 | 4 035 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 086.00 | 76 093.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 617.00 | 12 539.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 617.00 | 12 539.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 822.00 | 14 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 822.00 | 14 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 204.00 | -2 272.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 881.00 | 73 821.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3 491.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | 6 491.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 899.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822.00 | 22.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 921.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | 5 569.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 118.00 | 4 131 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 533.00 | 4 050 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 584.00 | 80 323.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 911.00 | 56 163.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 894.00 | 16 293.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 345.00 | 108 366.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 291.00 | 159 906.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 496.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 616 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 697 336.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296.00 | 1.00 | 15 297.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 778.00 | 41 173.00 | 38.00 | 359 914.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 074.00 | 41 174.00 | 38.00 | 375 211.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 990.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 380 539.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | |||
VB T. V. A. | 23 469.00 | |||
VC Groupe et associés | 553 573.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 841.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 593.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 356.00 | 2 171 366.00 | 14 990.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 087.00 | 375 087.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 085.00 | 72 129.00 | 136 956.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 648.00 | 466 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 011.00 | 127 011.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 633.00 | 80 633.00 | ||
VW T.V.A. | 139 849.00 | 139 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 211.00 | 17 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 601.00 | 127 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 262.00 | 1 406 306.00 | 136 956.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 419.00 | |||