S E T R E M
Dépôt
| Dénomination | S E T R E M |
| Siren | 322203381 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9147 |
| Numéro de Gestion | 1981B00081 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 Saint-Laurent-Blangy |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 29 505.00 | 11 000.00 | 18 504.00 | 27 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 278.00 | 16 250.00 | 1 027.00 | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 467 917.00 | 51 300.00 | 416 617.00 | 467 917.00 |
AN Terrains | 9 341.00 | 4 866.00 | 4 474.00 | 5 621.00 |
AP Constructions | 32 683.00 | 15 541.00 | 17 142.00 | 21 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 609.00 | 314 769.00 | 201 839.00 | 134 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 234.00 | 80 670.00 | 87 564.00 | 78 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 200.00 | 36 200.00 | 28 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 277 769.00 | 494 399.00 | 783 369.00 | 765 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 583.00 | 78 583.00 | 90 265.00 | |
BN En cours de production de biens | 221 630.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 193.00 | 21 624.00 | 1 637 569.00 | 1 351 569.00 |
BZ Autres créances | 750 449.00 | 750 449.00 | 870 123.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
CF Disponibilités | 69 825.00 | 69 825.00 | 4 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 973.00 | 14 973.00 | 20 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 573 200.00 | 21 624.00 | 2 551 576.00 | 2 558 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 969.00 | 516 023.00 | 3 334 946.00 | 3 323 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 150.00 | 316 150.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 162 645.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 250.00 | 30 250.00 | ||
DG Autres réserves | 181 270.00 | 361 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 618.00 | -180 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 681 197.00 | 830 171.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 033.00 | 1 294 381.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 723.00 | 240 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 635.00 | 586 520.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 626 957.00 | 357 326.00 | ||
EA Autres dettes | 261.00 | 2 731.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 133.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 653 748.00 | 2 493 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 946.00 | 3 323 318.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 501.00 | 1 930 711.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566 191.00 | 627 006.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 907 266.00 | 907 266.00 | 1 512 738.00 | |
FG Production vendue services | 3 439 966.00 | 3 439 966.00 | 1 497 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 233.00 | 4 347 233.00 | 3 009 829.00 | |
FM Production stockée | -221 630.00 | 160 719.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 886.00 | 21 686.00 | ||
FQ Autres produits | 2 034.00 | 41 616.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 211 522.00 | 3 234 518.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 243.00 | 708 434.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 682.00 | -6 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 604 671.00 | 1 383 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 167.00 | 40 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 436 006.00 | 894 987.00 | ||
FZ Charges sociales | 547 751.00 | 301 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 991.00 | 71 296.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 223.00 | |||
GE Autres charges | 38.00 | 46.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 423 553.00 | 3 413 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -212 030.00 | -179 112.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 773.00 | 16 930.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 773.00 | 16 930.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 255.00 | 17 022.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 255.00 | 17 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 482.00 | -91.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -242 512.00 | -179 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | 22.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 426.00 | 18 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 837.00 | 18 022.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 883.00 | 2 498.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 760.00 | 17 866.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 300.00 | 278.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 943.00 | 20 643.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 106.00 | -2 620.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 133.00 | 3 269 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 752.00 | 3 449 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 618.00 | -180 224.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 658.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 886.00 | 21 686.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 505.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 766.00 | 186 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 240.00 | 9 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 707.00 | 195 653.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 505.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 251.00 | 726 868.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | 36 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 591.00 | 1 277 769.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | 8 852.00 | 11 001.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 617.00 | 51 934.00 | 67 551.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 833.00 | 92 505.00 | 72 491.00 | 415 847.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 599.00 | 153 291.00 | 72 491.00 | 494 399.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 51 300.00 | 51 300.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 624.00 | 21 624.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 624.00 | 51 300.00 | 72 924.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 624.00 | 51 300.00 | 72 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 200.00 | 36 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 949.00 | 25 949.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 633 245.00 | 1 633 245.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | ||
VB T. V. A. | 12 575.00 | 12 575.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 436.00 | 436.00 | ||
VC Groupe et associés | 333 841.00 | 333 841.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 436.00 | 401 436.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 973.00 | 14 973.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 816.00 | 2 424 616.00 | 36 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 191.00 | 566 191.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 843.00 | 400 889.00 | 389 984.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 636.00 | 249 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 477.00 | 157 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 961.00 | 121 961.00 | ||
VW T.V.A. | 218 619.00 | 218 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 900.00 | 91 607.00 | 37 293.00 | |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 026.00 | 1 806 779.00 | 427 277.00 | 42 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 420.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||